APA Corporation

NasdaqGS:APA Aktierapport

Börsvärde: US$12.4b

APA Värdering

Är APA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för APA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: APA ( $33.29 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $99.82 )

Betydligt under verkligt värde: APA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för APA?

Nyckeltal: Eftersom APA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för APA. Detta beräknas genom att dividera APA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är APA:s PE Ratio?
PE-förhållande7.7x
IntäkterUS$1.53b
MarknadsvärdeUS$12.39b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser APA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för APA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.8x
AR Antero Resources
11.1x5.82%US$10.7b
RRC Range Resources
9.6x1.75%US$8.8b
OVV Ovintiv
20.1x26.21%US$15.8b
EXE Expand Energy
6.6x-9.14%US$21.6b
APA APA
7.7x-1.16%US$12.4b

Price-To-Earnings vs Peers: APA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser APA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DEC Diversified Energy
2x-34.36%US$1.01b
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
MVO MV Oil Trust
1xn/aUS$9.66m
TOPS Top Ships
1.3xn/aUS$4.10m
APA 7.7xBranschgenomsnitt 13.3xNo. of Companies18PE0816243240+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: APA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.7 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnitt ( 13.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är APA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

APA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.7x
Verklig PE Förhållande14.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: APA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas APA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$33.29
US$42.79
+28.54%
15.35%US$62.00US$32.00n/a24
Jul ’27US$31.87
US$43.38
+36.10%
14.98%US$62.00US$32.00n/a24
Jun ’27US$37.75
US$43.27
+14.62%
14.57%US$62.00US$34.00n/a26
May ’27US$40.13
US$41.30
+2.91%
15.41%US$56.00US$29.00n/a27
Apr ’27US$41.35
US$36.54
-11.64%
23.53%US$56.00US$21.00n/a28
Mar ’27US$30.37
US$27.71
-8.74%
18.04%US$40.00US$21.00n/a28
Feb ’27US$26.41
US$26.25
-0.61%
19.17%US$40.00US$20.00n/a28
Jan ’27US$24.46
US$26.21
+7.17%
20.55%US$40.00US$16.00n/a28
Dec ’26US$25.28
US$25.89
+2.42%
19.40%US$37.00US$16.00n/a28
Nov ’26US$22.65
US$24.96
+10.21%
19.58%US$37.00US$19.00n/a27
Oct ’26US$25.06
US$23.96
-4.38%
20.90%US$35.00US$16.00n/a27
Sep ’26US$23.22
US$24.11
+3.82%
20.78%US$35.00US$16.00n/a28
Aug ’26US$18.46
US$23.07
+24.99%
24.14%US$35.00US$16.00n/a27
Jul ’26US$18.94
US$22.67
+19.69%
27.58%US$35.00US$14.00US$31.8728
Jun ’26US$17.01
US$22.63
+33.06%
27.04%US$35.00US$14.00US$37.7528
May ’26US$16.22
US$22.70
+39.98%
29.01%US$36.00US$13.00US$40.1328
Apr ’26US$21.13
US$27.67
+30.97%
20.06%US$40.00US$20.00US$41.3529
Mar ’26US$20.70
US$30.50
+47.35%
22.38%US$49.00US$22.00US$30.3729
Feb ’26US$21.93
US$30.54
+39.24%
22.39%US$49.00US$22.00US$26.4129
Jan ’26US$23.09
US$31.12
+34.76%
23.72%US$49.00US$23.00US$24.4629
Dec ’25US$22.65
US$32.44
+43.24%
23.16%US$49.00US$23.00US$25.2830
Nov ’25US$23.09
US$34.54
+49.61%
20.55%US$49.00US$25.00US$22.6530
Oct ’25US$25.66
US$35.81
+39.56%
19.67%US$52.00US$27.00US$25.0630
Sep ’25US$28.49
US$38.24
+34.24%
19.00%US$57.00US$28.00US$23.2230
Aug ’25US$31.08
US$38.82
+24.90%
18.91%US$57.00US$27.00US$18.4630
Jul ’25US$29.63
US$39.81
+34.37%
19.69%US$57.00US$27.00US$18.9429
US$42.79
Fair Value
22.2% undervärderad intrinsisk rabatt
24
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/09 11:25
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/09 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

APA Corporation bevakas av 55 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William SeleskyArgus Research Company
Thomas DriscollBarclays
Wei JiangBarclays