Antero Resources Corporation

NYSE:AR Aktierapport

Börsvärde: US$11.4b

Antero Resources Värdering

Är AR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$64.02
Fair Value
43.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: AR ( $36.38 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $64.02 )

Betydligt under verkligt värde: AR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AR?

Nyckeltal: Eftersom AR knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för AR. Detta beräknas genom att dividera AR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AR:s PS Ratio?
PS-förhållande2.6x
FörsäljningUS$4.30b
MarknadsvärdeUS$11.36b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AR:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för AR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.5x
RRC Range Resources
3.8x14.2%US$9.1b
OVV Ovintiv
1.1x3.6%US$10.1b
CRK Comstock Resources
4.4x23.1%US$5.6b
APA APA
0.7x-4.4%US$6.8b
AR Antero Resources
2.6x9.1%US$11.4b

Price-To-Sales vs Peers: AR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser AR:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

44 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PSX Phillips 66
0.3x-4.5%US$49.86b
MPC Marathon Petroleum
0.3x-3.2%US$44.58b
VLO Valero Energy
0.3x-2.5%US$40.19b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x3.3%US$13.58b
AR 2.6xBranschgenomsnitt 1.7xNo. of Companies44PS01.63.24.86.48+
44 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: AR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.6 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnittet ( 1.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är AR:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AR PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.6x
Verklig PS Förhållande2.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: AR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 2.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$36.38
US$43.86
+20.6%
15.7%US$63.00US$24.00n/a22
Feb ’26US$37.32
US$40.86
+9.5%
16.1%US$55.00US$24.00n/a22
Jan ’26US$35.05
US$35.86
+2.3%
15.3%US$46.00US$24.00n/a22
Dec ’25US$32.69
US$34.00
+4.0%
17.9%US$46.00US$24.00n/a21
Nov ’25US$25.54
US$33.05
+29.4%
14.8%US$46.00US$24.00n/a22
Oct ’25US$28.66
US$33.00
+15.1%
14.8%US$44.00US$24.00n/a20
Sep ’25US$26.99
US$35.56
+31.7%
13.5%US$44.00US$24.00n/a18
Aug ’25US$28.77
US$36.12
+25.5%
12.7%US$41.00US$24.00n/a17
Jul ’25US$32.13
US$36.18
+12.6%
13.5%US$44.00US$25.00n/a17
Jun ’25US$35.63
US$35.47
-0.4%
12.7%US$44.00US$25.00n/a17
May ’25US$32.66
US$33.46
+2.4%
12.2%US$41.00US$25.00n/a19
Apr ’25US$29.39
US$29.53
+0.5%
12.0%US$37.00US$24.00n/a17
Mar ’25US$25.92
US$28.12
+8.5%
13.4%US$37.00US$21.00US$36.7017
Feb ’25US$22.16
US$27.83
+25.6%
12.5%US$37.00US$23.00US$37.3218
Jan ’25US$22.68
US$30.78
+35.7%
16.1%US$44.00US$23.00US$35.0518
Dec ’24US$23.88
US$32.67
+36.8%
14.2%US$44.00US$23.00US$32.6918
Nov ’24US$29.78
US$32.61
+9.5%
14.3%US$44.00US$23.00US$25.5418
Oct ’24US$25.38
US$31.56
+24.4%
16.6%US$45.00US$21.00US$28.6616
Sep ’24US$28.19
US$31.50
+11.7%
16.5%US$45.00US$21.00US$26.9916
Aug ’24US$27.12
US$29.94
+10.4%
18.5%US$43.00US$20.00US$28.7716
Jul ’24US$23.03
US$29.31
+27.3%
19.8%US$41.00US$20.00US$32.1316
Jun ’24US$20.16
US$30.33
+50.5%
20.1%US$41.00US$20.00US$35.6315
May ’24US$22.04
US$31.80
+44.3%
19.4%US$45.00US$21.00US$32.6615
Apr ’24US$23.09
US$33.13
+43.5%
15.4%US$39.00US$23.00US$29.3915
Mar ’24US$26.47
US$36.40
+37.5%
17.8%US$51.00US$23.00US$25.9215
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$43.86
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 14:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Antero Resources Corporation bevakas av 55 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Joseph AllmanBaird
Jeffrey RobertsonBarclays
Betty JiangBarclays