Southwestern Energy Company

NYSE:SWN Aktierapport

Börsvärde: US$7.9b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Southwestern Energy Värdering

Är SWN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SWN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$21.94
Fair Value
67.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: SWN ( $7.11 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $21.94 )

Betydligt under verkligt värde: SWN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SWN?

Nyckeltal: Eftersom SWN är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SWN. Detta beräknas genom att dividera SWN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SWN:s PS Ratio?
PS-förhållande1.4x
FörsäljningUS$5.64b
MarknadsvärdeUS$7.89b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SWN:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SWN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2x
APA APA
0.6x-5.37%US$6.3b
RRC Range Resources
3.7x12.31%US$9.6b
OVV Ovintiv
1.1x-2.44%US$9.7b
AR Antero Resources
2.7x7.32%US$12.4b
SWN Southwestern Energy
1.4x8.63%US$7.9b

Price-To-Sales vs Peers: SWN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SWN:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

43 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PSX Phillips 66
0.4x-3.44%US$51.25b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-2.48%US$50.42b
VLO Valero Energy
0.3x0.42%US$42.51b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x3.50%US$12.13b
SWN 1.4xBranschgenomsnitt 1.7xNo. of Companies43PS01.63.24.86.48+
43 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SWN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.4 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnitt ( 1.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SWN:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SWN PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.4x
Verklig PS Förhållande1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: SWN är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SWN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$7.50
0%
13.28%US$9.00US$6.00n/a13
May ’26n/a
US$7.50
0%
13.28%US$9.00US$6.00n/a13
Apr ’26n/a
US$7.50
0%
13.28%US$9.00US$6.00n/a13
Mar ’26n/a
US$7.50
0%
13.28%US$9.00US$6.00n/a13
Feb ’26n/a
US$7.50
0%
13.28%US$9.00US$6.00n/a13
Jan ’26n/a
US$7.50
0%
13.28%US$9.00US$6.00n/a13
Dec ’25n/a
US$7.50
0%
13.28%US$9.00US$6.00n/a13
Nov ’25n/a
US$7.50
0%
13.28%US$9.00US$6.00n/a13
Oct ’25US$7.11
US$7.50
+5.54%
13.28%US$9.00US$6.00n/a13
Sep ’25US$6.38
US$7.95
+24.55%
12.94%US$9.00US$6.00n/a13
Aug ’25US$6.33
US$8.29
+31.04%
9.88%US$9.50US$7.00n/a13
Jul ’25US$6.77
US$8.41
+24.22%
8.36%US$9.50US$7.00n/a13
Jun ’25US$7.53
US$8.37
+11.21%
8.20%US$9.50US$7.00n/a14
May ’25US$7.22
US$8.27
+14.47%
8.48%US$9.50US$7.00n/a16
Apr ’25US$7.61
US$8.14
+6.96%
11.99%US$9.00US$6.25n/a15
Mar ’25US$6.98
US$8.01
+14.70%
12.31%US$9.00US$6.25n/a15
Feb ’25US$6.44
US$7.88
+22.37%
13.59%US$9.00US$6.00n/a16
Jan ’25US$6.55
US$8.40
+28.28%
24.63%US$15.00US$5.00n/a22
Dec ’24US$6.64
US$8.47
+27.60%
23.27%US$15.00US$5.00n/a22
Nov ’24US$7.16
US$8.24
+15.10%
25.03%US$15.00US$5.00n/a22
Oct ’24US$6.45
US$8.17
+26.71%
24.88%US$15.00US$5.00US$7.1122
Sep ’24US$6.77
US$7.99
+18.03%
23.20%US$14.00US$5.00US$6.3822
Aug ’24US$6.45
US$7.75
+20.16%
25.93%US$14.00US$5.00US$6.3322
Jul ’24US$6.01
US$7.57
+25.93%
27.84%US$14.00US$5.00US$6.7722
Jun ’24US$4.73
US$7.45
+57.56%
29.93%US$14.00US$5.00US$7.5321
May ’24US$5.09
US$7.82
+53.66%
33.44%US$14.00US$5.00US$7.2221
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$7.50
Fair Value
5.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/09/30 04:37
Aktiekurs vid dagens slut2024/09/30 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Southwestern Energy Company bevakas av 57 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Daniel KatzenbergBaird
Thomas DriscollBarclays
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research