Marathon Petroleum Corporation

NYSE:MPC Aktierapport

Börsvärde: US$58.4b

Marathon Petroleum Värdering

Är MPC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MPC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$308.34
Fair Value
37.4% undervärderad intrinsisk rabatt
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: MPC ( $193.14 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $308.34 )

Betydligt under verkligt värde: MPC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MPC?

Nyckeltal: Eftersom MPC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MPC. Detta beräknas genom att dividera MPC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MPC:s PE Ratio?
PE-förhållande27.5x
IntäkterUS$2.13b
MarknadsvärdeUS$58.44b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MPC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MPC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt36.3x
PSX Phillips 66
31.5x22.46%US$54.5b
VLO Valero Energy
65.6x28.08%US$51.2b
SUN Sunoco
24.8x44.71%US$6.8b
KMI Kinder Morgan
23.4x8.41%US$62.7b
MPC Marathon Petroleum
27.5x17.92%US$58.4b

Price-To-Earnings vs Peers: MPC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 27.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 36.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MPC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GFR Greenfire Resources
2.3xn/aUS$321.06m
TGA TransGlobe Energy
2.2xn/aUS$272.31m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
AVAC.F Avance Gas Holding
0.006xn/aUS$1.46m
MPC 27.5xBranschgenomsnitt 13.4xNo. of Companies19PE01020304050+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MPC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.5 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnittet ( 13.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MPC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MPC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.5x
Verklig PE Förhållande21.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MPC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 27.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MPC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$193.14
US$191.11
-1.05%
9.91%US$222.00US$155.00n/a18
Sep ’26US$179.71
US$180.00
+0.16%
8.64%US$206.00US$142.00n/a18
Aug ’26US$165.53
US$181.83
+9.85%
9.09%US$213.00US$142.00n/a18
Jul ’26US$169.95
US$166.86
-1.82%
8.24%US$189.00US$142.00n/a21
Jun ’26US$160.74
US$165.10
+2.71%
8.76%US$187.00US$142.00n/a20
May ’26US$137.72
US$156.02
+13.29%
9.60%US$183.00US$135.00n/a19
Apr ’26US$146.63
US$165.68
+12.99%
9.04%US$193.00US$141.00n/a19
Mar ’26US$150.18
US$167.47
+11.52%
8.01%US$192.00US$141.00n/a19
Feb ’26US$145.71
US$166.37
+14.18%
8.35%US$192.00US$141.00n/a19
Jan ’26US$139.50
US$168.84
+21.03%
8.65%US$190.00US$141.00n/a19
Dec ’25US$156.15
US$170.01
+8.87%
9.14%US$195.00US$142.00n/a19
Nov ’25US$143.13
US$172.80
+20.73%
10.05%US$200.00US$142.00n/a19
Oct ’25US$165.82
US$177.28
+6.91%
10.99%US$200.00US$142.00US$192.3118
Sep ’25US$177.12
US$191.34
+8.03%
9.12%US$216.05US$142.00US$179.7118
Aug ’25US$173.18
US$192.39
+11.09%
10.78%US$232.00US$142.00US$165.5318
Jul ’25US$174.79
US$202.89
+16.07%
11.98%US$244.00US$142.00US$169.9517
Jun ’25US$176.61
US$207.84
+17.68%
10.32%US$244.00US$142.00US$160.7418
May ’25US$178.97
US$213.53
+19.31%
11.15%US$249.00US$142.00US$137.7217
Apr ’25US$204.41
US$186.94
-8.55%
12.39%US$227.00US$142.00US$146.6317
Mar ’25US$173.21
US$171.83
-0.79%
7.19%US$195.00US$142.00US$150.1818
Feb ’25US$167.53
US$169.06
+0.91%
9.26%US$186.00US$118.00US$145.7118
Jan ’25US$148.36
US$163.29
+10.07%
9.96%US$191.00US$118.00US$139.5017
Dec ’24US$151.42
US$161.47
+6.64%
9.86%US$191.00US$118.00US$156.1517
Nov ’24US$155.21
US$160.82
+3.62%
8.90%US$191.00US$126.00US$143.1317
Oct ’24US$151.34
US$158.71
+4.87%
8.65%US$179.00US$126.00US$165.8217
US$191.11
Fair Value
1.1% övervärderad intrinsisk rabatt
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/03 07:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Marathon Petroleum Corporation bevakas av 36 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Yim ChengBarclays
Theresa ChenBarclays
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research