Phillips 66

NYSE:PSX Aktierapport

Börsvärde: US$51.0b

Phillips 66 Värdering

Är PSX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PSX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$223.51
Fair Value
45.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: PSX ( $122.29 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $223.51 )

Betydligt under verkligt värde: PSX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PSX?

Nyckeltal: Eftersom PSX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PSX. Detta beräknas genom att dividera PSX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PSX:s PE Ratio?
PE-förhållande23.7x
IntäkterUS$2.11b
MarknadsvärdeUS$50.96b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PSX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PSX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.2x
MPC Marathon Petroleum
13x10.4%US$45.6b
VLO Valero Energy
14.6x12.1%US$40.4b
SUN Sunoco
11x24.0%US$8.0b
DINO HF Sinclair
34.2x33.1%US$6.2b
PSX Phillips 66
23.7x20.6%US$51.0b

Price-To-Earnings vs Peers: PSX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PSX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IMPP Imperial Petroleum
1.6x26.8%US$74.31m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
0.8xn/aUS$506.62k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
PSX 23.7xBranschgenomsnitt 12.5xNo. of Companies20PE0816243240+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PSX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.7 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnittet ( 12.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PSX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PSX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.7x
Verklig PE Förhållande18.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PSX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 23.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PSX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$122.29
US$137.18
+12.2%
8.1%US$162.00US$115.00n/a19
Feb ’26US$117.87
US$137.29
+16.5%
8.1%US$162.00US$115.00n/a19
Jan ’26US$113.93
US$140.75
+23.5%
8.4%US$161.00US$120.00n/a18
Dec ’25US$133.98
US$141.95
+5.9%
8.1%US$167.00US$122.00n/a18
Nov ’25US$120.01
US$143.23
+19.3%
7.9%US$167.00US$122.00n/a18
Oct ’25US$132.99
US$145.71
+9.6%
9.3%US$182.00US$122.00n/a17
Sep ’25US$140.31
US$153.08
+9.1%
8.2%US$176.00US$122.00n/a17
Aug ’25US$140.95
US$152.55
+8.2%
8.7%US$176.00US$122.00n/a17
Jul ’25US$140.93
US$157.20
+11.5%
9.5%US$191.00US$122.00n/a17
Jun ’25US$142.11
US$162.66
+14.5%
8.4%US$191.00US$122.00n/a18
May ’25US$140.21
US$165.29
+17.9%
9.0%US$191.00US$125.00n/a19
Apr ’25US$163.34
US$159.29
-2.5%
8.7%US$179.00US$125.00n/a19
Mar ’25US$144.20
US$150.40
+4.3%
7.4%US$169.00US$125.00US$129.6920
Feb ’25US$145.55
US$145.17
-0.3%
8.8%US$166.00US$119.00US$117.8720
Jan ’25US$133.14
US$135.39
+1.7%
7.5%US$151.00US$116.00US$113.9319
Dec ’24US$129.70
US$130.52
+0.6%
6.4%US$146.00US$116.00US$133.9817
Nov ’24US$116.09
US$130.64
+12.5%
6.5%US$146.00US$116.00US$120.0117
Oct ’24US$120.15
US$131.11
+9.1%
6.4%US$144.00US$115.00US$132.9916
Sep ’24US$117.17
US$127.05
+8.4%
5.4%US$141.00US$115.00US$140.3116
Aug ’24US$112.11
US$120.12
+7.1%
7.0%US$132.00US$101.00US$140.9517
Jul ’24US$95.38
US$119.76
+25.6%
8.3%US$139.00US$101.00US$140.9317
Jun ’24US$93.05
US$120.35
+29.3%
8.8%US$139.00US$101.00US$142.1117
May ’24US$98.40
US$124.53
+26.6%
6.7%US$141.00US$110.00US$140.2117
Apr ’24US$101.38
US$124.94
+23.2%
8.4%US$141.00US$102.00US$163.3417
Mar ’24US$107.24
US$122.31
+14.1%
8.7%US$141.00US$102.00US$144.2016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$137.18
Fair Value
10.9% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Phillips 66 bevakas av 36 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Theresa ChenBarclays