Phillips 66

NYSE:PSX Aktierapport

Börsvärde: US$51.5b

Phillips 66 Värdering

Är PSX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PSX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: PSX ( $127.75 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $443.46 )

Betydligt under verkligt värde: PSX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PSX?

Nyckeltal: Eftersom PSX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PSX. Detta beräknas genom att dividera PSX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PSX:s PE Ratio?
PE-förhållande34.4x
IntäkterUS$1.50b
MarknadsvärdeUS$51.47b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PSX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PSX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.3x
MPC Marathon Petroleum
17.1x11.99%US$49.2b
VLO Valero Energy
33.6x20.10%US$50.0b
SUN Sunoco
24.8x42.77%US$10.0b
DINO HF Sinclair
21.6x16.72%US$8.4b
PSX Phillips 66
34.4x24.70%US$51.5b

Price-To-Earnings vs Peers: PSX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PSX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SAFX XCF Global
0.6xn/aUS$53.88m
MVO MV Oil Trust
1.2xn/aUS$13.92m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.4xn/aUS$2.50m
PSX 34.4xBranschgenomsnitt 12.8xNo. of Companies22PE0816243240+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PSX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34.4 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnittet ( 12.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PSX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PSX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio34.4x
Verklig PE Förhållande24.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PSX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 34.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PSX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$127.75
US$148.85
+16.52%
8.16%US$171.00US$133.00n/a20
Dec ’26US$139.76
US$148.65
+6.36%
7.99%US$170.00US$133.00n/a20
Nov ’26US$136.14
US$146.10
+7.32%
7.60%US$170.00US$129.00n/a20
Oct ’26US$134.59
US$140.95
+4.72%
8.30%US$170.00US$127.00n/a19
Sep ’26US$133.58
US$136.00
+1.81%
5.90%US$158.00US$125.00n/a19
Aug ’26US$119.60
US$136.47
+14.11%
5.97%US$158.00US$125.00n/a19
Jul ’26US$123.15
US$130.97
+6.35%
8.25%US$156.00US$110.00n/a21
Jun ’26US$113.48
US$130.97
+15.41%
8.32%US$153.00US$110.00n/a20
May ’26US$103.46
US$129.27
+24.95%
8.10%US$149.00US$106.00n/a20
Apr ’26US$124.35
US$139.44
+12.14%
7.35%US$162.00US$124.43n/a19
Mar ’26US$129.69
US$137.18
+5.78%
8.11%US$162.00US$115.00n/a19
Feb ’26US$117.87
US$137.29
+16.48%
8.11%US$162.00US$115.00n/a19
Jan ’26US$113.93
US$140.75
+23.54%
8.36%US$161.00US$120.00n/a18
Dec ’25US$133.98
US$141.95
+5.95%
8.13%US$167.00US$122.00US$139.7618
Nov ’25US$120.01
US$143.23
+19.35%
7.89%US$167.00US$122.00US$136.1418
Oct ’25US$132.99
US$145.71
+9.57%
9.30%US$182.00US$122.00US$134.5917
Sep ’25US$140.31
US$153.08
+9.10%
8.24%US$176.00US$122.00US$133.5817
Aug ’25US$140.95
US$152.55
+8.23%
8.66%US$176.00US$122.00US$119.6017
Jul ’25US$140.93
US$157.20
+11.54%
9.46%US$191.00US$122.00US$123.1517
Jun ’25US$142.11
US$162.66
+14.46%
8.44%US$191.00US$122.00US$113.4818
May ’25US$140.21
US$165.29
+17.89%
8.95%US$191.00US$125.00US$103.4619
Apr ’25US$163.34
US$159.29
-2.48%
8.74%US$179.00US$125.00US$124.3519
Mar ’25US$144.20
US$150.40
+4.30%
7.39%US$169.00US$125.00US$129.6920
Feb ’25US$145.55
US$145.17
-0.26%
8.84%US$166.00US$119.00US$117.8720
Jan ’25US$133.14
US$135.39
+1.69%
7.54%US$151.00US$116.00US$113.9319
Dec ’24US$129.70
US$130.52
+0.63%
6.40%US$146.00US$116.00US$133.9817
US$148.85
Fair Value
14.2% undervärderad intrinsisk rabatt
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/28 20:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/26 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Phillips 66 bevakas av 31 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William SeleskyArgus Research Company
Theresa ChenBarclays
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research