Phillips 66

NYSE:PSX Aktierapport

Börsvärde: US$63.4b

Phillips 66 Värdering

Är PSX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för PSX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: PSX ( $161.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $202.21 )

Betydligt under verkligt värde: PSX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PSX?

Nyckeltal: Eftersom PSX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PSX. Detta beräknas genom att dividera PSX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PSX:s PE Ratio?
PE-förhållande14.8x
IntäkterUS$4.40b
MarknadsvärdeUS$63.38b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PSX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PSX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.3x
MPC Marathon Petroleum
15.2x5.99%US$60.2b
VLO Valero Energy
26.5x14.73%US$60.8b
SUN Sunoco
28x33.78%US$11.1b
DINO HF Sinclair
27.6x26.91%US$10.6b
PSX Phillips 66
14.8x7.06%US$63.4b

Price-To-Earnings vs Peers: PSX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PSX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

11 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TGA TransGlobe Energy
2.2xn/aUS$272.31m
SAFX XCF Global
0.4xn/aUS$41.11m
TOPS Top Ships
2.2xn/aUS$22.67m
MVO MV Oil Trust
1.4xn/aUS$16.10m
PSX 14.8xBranschgenomsnitt 14.5xNo. of Companies22PE01020304050+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PSX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.8 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnittet ( 14.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PSX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PSX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.8x
Verklig PE Förhållande22.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PSX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PSX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$161.50
US$155.70
-3.59%
8.69%US$177.00US$133.00n/a20
Feb ’27US$143.56
US$151.45
+5.50%
7.71%US$175.00US$133.00n/a20
Jan ’27US$129.04
US$148.85
+15.35%
8.16%US$171.00US$133.00n/a20
Dec ’26US$139.76
US$148.65
+6.36%
7.99%US$170.00US$133.00n/a20
Nov ’26US$136.14
US$146.10
+7.32%
7.60%US$170.00US$129.00n/a20
Oct ’26US$134.59
US$140.95
+4.72%
8.30%US$170.00US$127.00n/a19
Sep ’26US$133.58
US$136.00
+1.81%
5.90%US$158.00US$125.00n/a19
Aug ’26US$119.60
US$136.47
+14.11%
5.97%US$158.00US$125.00n/a19
Jul ’26US$123.15
US$130.97
+6.35%
8.25%US$156.00US$110.00n/a21
Jun ’26US$113.48
US$130.97
+15.41%
8.32%US$153.00US$110.00n/a20
May ’26US$103.46
US$129.27
+24.95%
8.10%US$149.00US$106.00n/a20
Apr ’26US$124.35
US$139.44
+12.14%
7.35%US$162.00US$124.43n/a19
Mar ’26US$129.69
US$137.18
+5.78%
8.11%US$162.00US$115.00n/a19
Feb ’26US$117.87
US$137.29
+16.48%
8.11%US$162.00US$115.00US$143.5619
Jan ’26US$113.93
US$140.75
+23.54%
8.36%US$161.00US$120.00US$129.0418
Dec ’25US$133.98
US$141.95
+5.95%
8.13%US$167.00US$122.00US$139.7618
Nov ’25US$120.01
US$143.23
+19.35%
7.89%US$167.00US$122.00US$136.1418
Oct ’25US$132.99
US$145.71
+9.57%
9.30%US$182.00US$122.00US$134.5917
Sep ’25US$140.31
US$153.08
+9.10%
8.24%US$176.00US$122.00US$133.5817
Aug ’25US$140.95
US$152.55
+8.23%
8.66%US$176.00US$122.00US$119.6017
Jul ’25US$140.93
US$157.20
+11.54%
9.46%US$191.00US$122.00US$123.1517
Jun ’25US$142.11
US$162.66
+14.46%
8.44%US$191.00US$122.00US$113.4818
May ’25US$140.21
US$165.29
+17.89%
8.95%US$191.00US$125.00US$103.4619
Apr ’25US$163.34
US$159.29
-2.48%
8.74%US$179.00US$125.00US$124.3519
Mar ’25US$144.20
US$150.40
+4.30%
7.39%US$169.00US$125.00US$129.6920
Feb ’25US$145.55
US$145.17
-0.26%
8.84%US$166.00US$119.00US$117.8720
US$155.7
Fair Value
3.7% övervärderad intrinsisk rabatt
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/11 12:09
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/11 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Phillips 66 bevakas av 31 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William SeleskyArgus Research Company
Theresa ChenBarclays
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research