Diamondback Energy, Inc.

NasdaqGS:FANG Aktierapport

Börsvärde: US$55.9b

Diamondback Energy Värdering

Är FANG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för FANG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: FANG ( $202.63 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $530.16 )

Betydligt under verkligt värde: FANG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FANG?

Nyckeltal: Eftersom FANG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FANG. Detta beräknas genom att dividera FANG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FANG:s PE Ratio?
PE-förhållande38.9x
IntäkterUS$1.46b
MarknadsvärdeUS$55.91b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FANG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FANG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.3x
DVN Devon Energy
17.2x8.19%US$55.7b
EQT EQT
12.6x9.78%US$34.5b
EOG EOG Resources
11.2x-1.68%US$76.2b
EXE Expand Energy
8x-0.49%US$22.7b
FANG Diamondback Energy
38.9x19.33%US$55.9b

Price-To-Earnings vs Peers: FANG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 38.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FANG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
MVO MV Oil Trust
0.7xn/aUS$6.85m
TOPS Top Ships
1.3xn/aUS$4.09m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
FANG 38.9xBranschgenomsnitt 13.1xNo. of Companies19PE0816243240+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FANG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 38.9 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnittet ( 13.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FANG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FANG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio38.9x
Verklig PE Förhållande27.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FANG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 38.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FANG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$202.63
US$233.45
+15.21%
7.99%US$283.00US$205.00n/a29
Sep ’27US$203.16
US$232.54
+14.46%
7.88%US$283.00US$205.00n/a28
Aug ’27US$202.95
US$230.32
+13.49%
8.67%US$272.00US$199.00n/a28
Jul ’27US$171.96
US$232.93
+35.46%
8.32%US$277.00US$200.00n/a28
Jun ’27US$199.03
US$232.86
+17.00%
8.30%US$277.00US$195.00n/a29
May ’27US$207.65
US$222.70
+7.25%
9.54%US$266.00US$190.00n/a30
Apr ’27US$190.62
US$210.00
+10.17%
11.07%US$266.00US$173.00n/a31
Mar ’27US$174.08
US$185.65
+6.64%
7.47%US$221.00US$164.00n/a31
Feb ’27US$163.95
US$181.54
+10.73%
7.96%US$218.00US$158.00n/a31
Jan ’27US$150.33
US$181.39
+20.66%
8.81%US$219.00US$143.00n/a31
Dec ’26US$156.16
US$179.68
+15.06%
8.66%US$219.00US$143.00n/a31
Nov ’26US$143.19
US$179.43
+25.31%
9.03%US$222.00US$143.00n/a30
Oct ’26US$143.54
US$181.83
+26.68%
9.92%US$222.00US$143.00n/a30
Sep ’26US$148.76
US$182.37
+22.59%
10.23%US$222.00US$143.00US$203.1630
Aug ’26US$146.14
US$183.20
+25.36%
10.95%US$228.00US$141.00US$202.9530
Jul ’26US$140.20
US$182.84
+30.42%
9.57%US$225.00US$142.00US$171.9631
Jun ’26US$134.55
US$181.62
+34.98%
9.78%US$225.00US$142.00US$199.0331
May ’26US$134.83
US$185.35
+37.47%
11.75%US$234.00US$145.00US$207.6529
Apr ’26US$160.87
US$204.14
+26.90%
10.43%US$240.00US$157.00US$190.6229
Mar ’26US$158.96
US$212.04
+33.39%
8.77%US$245.00US$171.12US$174.0830
Feb ’26US$164.36
US$211.13
+28.46%
9.01%US$256.00US$171.00US$163.9531
Jan ’26US$163.83
US$215.17
+31.34%
7.82%US$255.00US$171.00US$150.3329
Dec ’25US$177.59
US$216.46
+21.89%
8.37%US$255.00US$171.00US$156.1628
Nov ’25US$175.81
US$216.03
+22.88%
8.11%US$255.00US$176.00US$143.1929
Oct ’25US$177.52
US$217.93
+22.76%
11.58%US$286.00US$154.00US$143.5427
Sep ’25US$195.11
US$224.56
+15.09%
11.94%US$286.00US$154.00US$148.7627
US$233.45
Fair Value
13.2% undervärderad intrinsisk rabatt
29
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/09/09 16:47
Aktiekurs vid dagens slut2026/09/09 00:00
Intäkter2026/06/30
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Diamondback Energy, Inc. bevakas av 57 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jeanine WaiBarclays
Wei JiangBarclays
Robert BrackettBernstein