EOG Resources, Inc.

NYSE:EOG Aktierapport

Börsvärde: US$66.8b

EOG Resources Värdering

Är EOG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EOG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$202.39
Fair Value
39.7% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Under verkligt värde: EOG ( $122.11 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $202.39 )

Betydligt under verkligt värde: EOG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EOG?

Nyckeltal: Eftersom EOG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EOG. Detta beräknas genom att dividera EOG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EOG:s PE Ratio?
PE-förhållande10.6x
IntäkterUS$6.40b
MarknadsvärdeUS$66.77b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EOG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EOG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.5x
COP ConocoPhillips
12.5x4.5%US$117.9b
FANG Diamondback Energy
12.7x4.0%US$42.8b
HES Hess
15.8x11.2%US$44.2b
TPL Texas Pacific Land
69.2xn/aUS$31.2b
EOG EOG Resources
10.6x-3.5%US$66.8b

Price-To-Earnings vs Peers: EOG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EOG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IMPP Imperial Petroleum
1.6x26.8%US$74.31m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
0.8xn/aUS$506.62k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
EOG 10.6xBranschgenomsnitt 12.3xNo. of Companies20PE0816243240+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EOG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.6 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnitt ( 12.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EOG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EOG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.6x
Verklig PE Förhållande13.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EOG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 13.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EOG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$122.11
US$145.97
+19.5%
8.2%US$175.00US$115.00n/a31
Feb ’26US$125.79
US$146.16
+16.2%
7.8%US$175.00US$126.00n/a31
Jan ’26US$122.58
US$145.21
+18.5%
7.5%US$170.00US$126.00n/a29
Dec ’25US$133.26
US$144.86
+8.7%
7.8%US$170.00US$126.00n/a29
Nov ’25US$120.84
US$140.90
+16.6%
8.0%US$162.00US$115.00n/a29
Oct ’25US$126.96
US$141.38
+11.4%
7.8%US$158.00US$115.00n/a29
Sep ’25US$128.82
US$144.71
+12.3%
7.9%US$169.00US$124.00n/a30
Aug ’25US$123.11
US$144.31
+17.2%
8.5%US$169.00US$120.00n/a30
Jul ’25US$126.54
US$145.44
+14.9%
8.2%US$169.00US$120.00n/a30
Jun ’25US$124.55
US$145.25
+16.6%
8.3%US$169.00US$120.00n/a29
May ’25US$129.95
US$145.12
+11.7%
8.6%US$169.00US$117.00n/a31
Apr ’25US$129.76
US$137.76
+6.2%
8.2%US$165.00US$113.00n/a30
Mar ’25US$116.10
US$138.12
+19.0%
9.3%US$165.00US$113.00US$126.9431
Feb ’25US$112.60
US$140.15
+24.5%
9.5%US$172.00US$113.00US$125.7930
Jan ’25US$120.95
US$144.65
+19.6%
9.3%US$169.00US$113.00US$122.5830
Dec ’24US$123.60
US$147.85
+19.6%
9.0%US$172.00US$113.00US$133.2630
Nov ’24US$124.22
US$147.55
+18.8%
9.2%US$172.00US$113.00US$120.8430
Oct ’24US$126.76
US$147.15
+16.1%
9.1%US$169.00US$113.00US$126.9630
Sep ’24US$130.98
US$145.74
+11.3%
9.2%US$169.00US$113.00US$128.8230
Aug ’24US$131.75
US$140.70
+6.8%
9.9%US$166.00US$108.00US$123.1130
Jul ’24US$114.44
US$140.64
+22.9%
9.8%US$167.00US$108.00US$126.5430
Jun ’24US$108.15
US$142.44
+31.7%
10.4%US$170.00US$108.00US$124.5530
May ’24US$118.64
US$142.97
+20.5%
11.1%US$171.00US$97.00US$129.9531
Apr ’24US$114.63
US$144.87
+26.4%
11.4%US$171.00US$97.00US$129.7631
Mar ’24US$118.01
US$152.35
+29.1%
8.5%US$174.00US$112.00US$116.1031
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts
US$145.97
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 00:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

EOG Resources, Inc. bevakas av 78 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William SeleskyArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
Joseph AllmanBaird