Devon Energy Corporation

NYSE:DVN Aktierapport

Börsvärde: US$47.7b

Devon Energy Värdering

Är DVN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för DVN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: DVN ( $40.25 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $182.06 )

Betydligt under verkligt värde: DVN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DVN?

Nyckeltal: Eftersom DVN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DVN. Detta beräknas genom att dividera DVN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DVN:s PE Ratio?
PE-förhållande20.5x
IntäkterUS$2.27b
MarknadsvärdeUS$47.66b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DVN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DVN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt51.9x
EQT EQT
10x3.40%US$33.3b
EOG EOG Resources
12.5x3.23%US$69.1b
VG Venture Global
11.7x0.93%US$27.7b
FANG Diamondback Energy
173.4x27.30%US$49.4b
DVN Devon Energy
20.5x22.96%US$47.7b

Price-To-Earnings vs Peers: DVN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 51.9 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DVN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DEC Diversified Energy
1.9x-38.49%US$1.00b
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
TOPS Top Ships
1.4xn/aUS$4.24m
CNNE.Q Canacol Energy
0.009xn/aUS$341.20k
DVN 20.5xBranschgenomsnitt 12.8xNo. of Companies18PE0816243240+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DVN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.5 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnittet ( 12.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DVN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DVN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.5x
Verklig PE Förhållande28.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DVN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 20.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 28.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DVN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$40.25
US$60.69
+50.79%
9.67%US$68.00US$44.00n/a26
Jun ’27US$46.31
US$61.44
+32.67%
10.78%US$72.00US$44.00n/a25
May ’27US$50.56
US$59.28
+17.25%
9.92%US$69.00US$44.00n/a25
Apr ’27US$48.59
US$56.04
+15.33%
13.82%US$69.00US$41.00n/a26
Mar ’27US$43.53
US$49.50
+13.71%
12.01%US$62.00US$36.00n/a26
Feb ’27US$40.21
US$44.90
+11.66%
12.34%US$62.00US$35.00n/a29
Jan ’27US$36.63
US$45.40
+23.94%
13.62%US$62.00US$33.00n/a30
Dec ’26US$37.86
US$45.43
+20.00%
15.89%US$70.00US$33.00n/a30
Nov ’26US$32.49
US$45.17
+39.02%
16.29%US$70.00US$33.00n/a30
Oct ’26US$35.32
US$45.62
+29.16%
16.69%US$70.00US$33.00n/a29
Sep ’26US$36.10
US$45.31
+25.51%
15.68%US$66.00US$33.00n/a29
Aug ’26US$32.14
US$44.39
+38.12%
16.34%US$66.00US$33.00n/a28
Jul ’26US$32.65
US$43.49
+33.19%
16.50%US$66.00US$31.00US$40.2529
Jun ’26US$30.26
US$43.30
+43.11%
16.03%US$66.00US$31.00US$46.3128
May ’26US$31.16
US$43.95
+41.04%
17.79%US$66.00US$32.00US$50.5629
Apr ’26US$37.57
US$48.98
+30.38%
11.31%US$66.00US$41.00US$48.5930
Mar ’26US$36.22
US$49.74
+37.33%
11.38%US$67.00US$43.00US$43.5330
Feb ’26US$34.10
US$49.04
+43.82%
11.88%US$67.00US$42.00US$40.2130
Jan ’26US$32.73
US$50.12
+53.12%
12.14%US$64.00US$43.00US$36.6328
Dec ’25US$37.95
US$51.24
+35.02%
11.30%US$64.00US$43.00US$37.8628
Nov ’25US$38.32
US$51.88
+35.40%
10.20%US$64.00US$43.00US$32.4928
Oct ’25US$39.76
US$53.88
+35.51%
9.51%US$64.00US$43.00US$35.3227
Sep ’25US$44.78
US$56.81
+26.85%
9.50%US$65.00US$43.00US$36.1027
Aug ’25US$45.06
US$58.21
+29.19%
9.35%US$68.00US$43.00US$32.1427
Jul ’25US$47.73
US$58.88
+23.37%
8.72%US$68.00US$48.00US$32.6528
US$60.69
Fair Value
33.7% undervärderad intrinsisk rabatt
26
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/01 03:47
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/01 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Devon Energy Corporation bevakas av 59 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William SeleskyArgus Research Company
Hsulin PengBaird
Thomas DriscollBarclays