Devon Energy Corporation

NYSE:DVN Aktierapport

Börsvärde: US$22.4b

Devon Energy Värdering

Är DVN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DVN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: DVN ( $35.67 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $105.67 )

Betydligt under verkligt värde: DVN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DVN?

Nyckeltal: Eftersom DVN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DVN. Detta beräknas genom att dividera DVN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DVN:s PE Ratio?
PE-förhållande8.2x
IntäkterUS$2.72b
MarknadsvärdeUS$22.38b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DVN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DVN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23x
TPL Texas Pacific Land
41.6x11.82%US$20.4b
CTRA Coterra Energy
11.9x8.64%US$19.6b
EXE Expand Energy
30.1x23.92%US$26.1b
VG Venture Global
8.2x-3.96%US$17.0b
DVN Devon Energy
8.2x2.96%US$22.4b

Price-To-Earnings vs Peers: DVN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DVN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SAFX XCF Global
0.6xn/aUS$53.88m
MVO MV Oil Trust
1.2xn/aUS$13.92m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.4xn/aUS$2.50m
DVN 8.2xBranschgenomsnitt 12.8xNo. of Companies22PE0816243240+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DVN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.2 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnitt ( 12.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DVN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DVN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.2x
Verklig PE Förhållande17.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DVN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DVN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$35.67
US$45.27
+26.90%
13.80%US$62.00US$33.00n/a30
Dec ’26US$37.86
US$45.43
+20.00%
15.89%US$70.00US$33.00n/a30
Nov ’26US$32.49
US$45.17
+39.02%
16.29%US$70.00US$33.00n/a30
Oct ’26US$35.32
US$45.62
+29.16%
16.69%US$70.00US$33.00n/a29
Sep ’26US$36.10
US$45.31
+25.51%
15.68%US$66.00US$33.00n/a29
Aug ’26US$32.14
US$44.39
+38.12%
16.34%US$66.00US$33.00n/a28
Jul ’26US$32.65
US$43.49
+33.19%
16.50%US$66.00US$31.00n/a29
Jun ’26US$30.26
US$43.30
+43.11%
16.03%US$66.00US$31.00n/a28
May ’26US$31.16
US$43.95
+41.04%
17.79%US$66.00US$32.00n/a29
Apr ’26US$37.57
US$48.98
+30.38%
11.31%US$66.00US$41.00n/a30
Mar ’26US$36.22
US$49.74
+37.33%
11.38%US$67.00US$43.00n/a30
Feb ’26US$34.10
US$49.04
+43.82%
11.88%US$67.00US$42.00n/a30
Jan ’26US$32.73
US$50.12
+53.12%
12.14%US$64.00US$43.00n/a28
Dec ’25US$37.95
US$51.24
+35.02%
11.30%US$64.00US$43.00US$37.8628
Nov ’25US$38.32
US$51.88
+35.40%
10.20%US$64.00US$43.00US$32.4928
Oct ’25US$39.76
US$53.88
+35.51%
9.51%US$64.00US$43.00US$35.3227
Sep ’25US$44.78
US$56.81
+26.85%
9.50%US$65.00US$43.00US$36.1027
Aug ’25US$45.06
US$58.21
+29.19%
9.35%US$68.00US$43.00US$32.1427
Jul ’25US$47.73
US$58.88
+23.37%
8.72%US$68.00US$48.00US$32.6528
Jun ’25US$49.08
US$58.55
+19.29%
8.89%US$68.00US$48.00US$30.2627
May ’25US$50.40
US$57.77
+14.62%
10.34%US$69.00US$48.00US$31.1629
Apr ’25US$50.95
US$54.22
+6.42%
10.61%US$69.00US$47.00US$37.5728
Mar ’25US$44.39
US$53.14
+19.72%
12.57%US$75.00US$46.00US$36.2228
Feb ’25US$41.80
US$53.50
+27.99%
13.00%US$75.00US$46.00US$34.1028
Jan ’25US$45.30
US$55.29
+22.04%
11.94%US$77.00US$47.00US$32.7328
Dec ’24US$45.17
US$56.62
+25.35%
13.00%US$77.00US$47.00US$37.9528
US$45.27
Fair Value
21.2% undervärderad intrinsisk rabatt
30
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/28 02:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/26 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Devon Energy Corporation bevakas av 65 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William SeleskyArgus Research Company
Hsulin PengBaird
Thomas DriscollBarclays