ConocoPhillips

NYSE:COP Aktierapport

Börsvärde: US$144.9b

ConocoPhillips Värdering

Är COP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för COP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: COP ( $115.65 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $268.38 )

Betydligt under verkligt värde: COP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för COP?

Nyckeltal: Eftersom COP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för COP. Detta beräknas genom att dividera COP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är COP:s PE Ratio?
PE-förhållande17.8x
IntäkterUS$7.96b
MarknadsvärdeUS$144.87b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser COP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för COP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30.8x
EOG EOG Resources
13.8x7.42%US$68.7b
EQT EQT
18.8x13.03%US$38.5b
TPL Texas Pacific Land
76.8x15.35%US$36.1b
EXE Expand Energy
14x11.32%US$26.0b
COP ConocoPhillips
17.8x11.04%US$144.9b

Price-To-Earnings vs Peers: COP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser COP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SAFX XCF Global
0.5xn/aUS$42.53m
TOPS Top Ships
1.9xn/aUS$21.14m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.6xn/aUS$5.36m
COP 17.8xBranschgenomsnitt 14.7xNo. of Companies19PE0816243240+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: COP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.8 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnittet ( 14.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är COP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

COP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.8x
Verklig PE Förhållande25x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: COP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 17.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 25 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas COP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$115.65
US$117.04
+1.20%
9.12%US$135.00US$98.00n/a27
Feb ’27US$104.23
US$113.46
+8.86%
7.95%US$132.00US$98.00n/a28
Jan ’27US$93.61
US$112.30
+19.97%
7.75%US$131.00US$98.00n/a28
Dec ’26US$90.26
US$112.86
+25.04%
7.26%US$131.00US$98.00n/a28
Nov ’26US$88.86
US$113.78
+28.04%
7.09%US$130.00US$98.00n/a28
Oct ’26US$95.46
US$116.23
+21.76%
6.72%US$137.00US$100.00n/a26
Sep ’26US$98.97
US$116.62
+17.83%
6.83%US$137.00US$100.00n/a26
Aug ’26US$92.76
US$116.74
+25.85%
7.68%US$139.00US$100.00n/a27
Jul ’26US$91.99
US$116.07
+26.18%
8.24%US$141.00US$95.00n/a29
Jun ’26US$85.35
US$116.59
+36.60%
8.67%US$140.00US$95.00n/a29
May ’26US$90.65
US$117.47
+29.58%
7.85%US$140.00US$95.00n/a28
Apr ’26US$105.39
US$128.56
+21.98%
8.60%US$165.00US$114.00n/a29
Mar ’26US$99.15
US$129.62
+30.74%
8.19%US$165.00US$114.00US$113.4629
Feb ’26US$98.83
US$131.97
+33.53%
9.40%US$165.00US$114.00US$104.2329
Jan ’26US$99.17
US$132.86
+33.97%
9.71%US$165.00US$114.00US$93.6128
Dec ’25US$108.34
US$132.39
+22.20%
8.53%US$151.00US$114.00US$90.2626
Nov ’25US$107.84
US$132.08
+22.48%
8.66%US$151.00US$113.12US$88.8626
Oct ’25US$109.37
US$134.50
+22.98%
9.07%US$161.00US$113.12US$95.4626
Sep ’25US$113.79
US$139.24
+22.37%
8.65%US$161.00US$114.00US$98.9726
Aug ’25US$108.39
US$139.93
+29.10%
8.95%US$161.00US$112.00US$92.7626
Jul ’25US$114.36
US$142.44
+24.55%
9.18%US$166.00US$112.00US$91.9925
Jun ’25US$116.48
US$142.08
+21.98%
8.94%US$166.00US$112.00US$85.3525
May ’25US$124.34
US$141.91
+14.13%
8.72%US$166.00US$112.00US$90.6528
Apr ’25US$128.68
US$135.39
+5.22%
9.59%US$173.00US$101.00US$105.3927
Mar ’25US$114.24
US$134.63
+17.85%
9.82%US$173.00US$101.00US$99.1528
US$117.04
Fair Value
1.2% undervärderad intrinsisk rabatt
27
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/04 23:35
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/04 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ConocoPhillips bevakas av 46 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William SeleskyArgus Research Company
Joseph AllmanBaird
Yim ChengBarclays