FANG Aktieöversikt

Diamondback Energy, Inc, är ett oberoende olje- och naturgasbolag som förvärvar, utvecklar, prospekterar och exploaterar okonventionella olje- och naturgasreserver på land i Permian Basin i västra Texas. Mer information

FANG fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering	6/6
Framtida tillväxt	0/6
Tidigare resultat	3/6
Finansiell hälsa	4/6
Utdelningar	3/6

Belöningar

Handlar till 63.5% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna ökade med 24.5% under det senaste året

Handel till bra värde jämfört med kollegor och industri

Analytiker är överens om att aktiekursen kommer att stiga med 33.7%

Riskanalys

Aktieägarna har varit kraftigt utspädda under det senaste året

Betydande insiderförsäljning under de senaste 3 månaderna

Instabil utdelningshistorik

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Diamondback Energy

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 30 Analysts

Reduced Capital Spending And DUC Reserves Will Improve Operational Flexibility

Key Takeaways Increased capital efficiency and strategic asset management aim to improve cash flow and net margins while maintaining operational flexibility for potential market upswings. Focus on share buybacks over dividends intends to enhance shareholder value and boost earnings per share in the current market.

View narrative

US$183.62

26.0% undervalued

4.18%

Revenue growth p.a.

11 days ago

View Diamondback Energy Community

Diamondback Energy, Inc. Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Diamondback Energy
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs	US$135.86
52 veckors högsta	US$214.50
52 veckors lägsta	US$114.00
Beta	1.03
1 månads förändring	-0.66%
3 månaders förändring	-10.57%
1 års förändring	-29.77%
3 års förändring	-11.00%
5 års förändring	210.68%
Förändring sedan börsintroduktionen	676.34%

Senaste nyheter och uppdateringar

Diamondback Energy: Profiting After 'Peak Shale'

May 07

Recent updates

Diamondback Energy: Profiting After 'Peak Shale'

May 07

Why Diamondback Energy's (NASDAQ:FANG) Healthy Earnings Aren’t As Good As They Seem

Mar 05

Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ:FANG) Annual Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Feb 26

Diamondback Energy: CEO Steps Down And Another Acquisition

Feb 22

Diamondback Energy, Inc.'s (NASDAQ:FANG) Price Is Right But Growth Is Lacking

Jan 07

Diamondback Energy: A Premium Permian Player

Dec 31

Is Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) Using Too Much Debt?

Dec 20

Exxon Mobil Vs. Diamondback Energy: Only One Is A Compelling Buy

Dec 12

Why Diamondback Energy Is My Top Pick For U.S. Oil

Nov 05

Are Investors Undervaluing Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ:FANG) By 37%?

Oct 29

There's Reason For Concern Over Diamondback Energy, Inc.'s (NASDAQ:FANG) Price

Oct 08

Diamondback Energy: Secondary Offering Confusion

Sep 21

Party Time: Brokers Just Made Major Increases To Their Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ:FANG) Earnings Forecasts

Sep 11

Diamondback Energy: Increased Geopolitical Tensions Raise Free Cash Flow Outlook

Aug 30

Diamondback Energy Q2: Fantastic Growth Per Share Reported

Aug 06

Looking For Energy Dividends? Don't Sleep On Diamondback Energy

Jul 21

We Think Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jul 13

Diamondback Energy, Inc.'s (NASDAQ:FANG) Low P/E No Reason For Excitement

Jun 21

Diamondback Energy: Round 2 Makes An Acquisition

Jun 05

We Think Shareholders Will Probably Be Generous With Diamondback Energy, Inc.'s (NASDAQ:FANG) CEO Compensation

May 31

Diamondback Energy: Evolving Powerhouse In The Permian

May 13

Diamondback Energy: Oil Outlook Improving, But Valuation Is Stretched, And Merger May Fail

Apr 25

Diamondback Energy: The Perfect Oil Stock For A $90+ Oil World

Apr 01

Diamondback Energy Is Prepared To Perform In A Flat-To-Down Market

Feb 27

Diamondback Acquires Endeavor In $26 Billion Permian Oil Deal, With Read-Through For Vital Energy

Feb 20

Aktieägarnas avkastning

	FANG	US Oil and Gas	US Marknad
7D	-2.5%	-3.6%	-2.7%
1Y	-29.8%	-6.5%	9.1%

Avkastning vs industri: FANG presterade sämre än US Oil and Gas branschen som gav -6.5 % under det senaste året.

Return vs Market: FANG presterade sämre än US marknaden som gav 9.1 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is FANG's price volatile compared to industry and market?
FANG volatility
FANG Average Weekly Movement	8.5%
Oil and Gas Industry Average Movement	8.0%
Market Average Movement	8.1%
10% most volatile stocks in US Market	17.1%
10% least volatile stocks in US Market	4.1%

Stabil aktiekurs: FANG har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: FANG s veckovolatilitet ( 8% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

Grundad	Anställda	VD OCH KONCERNCHEF	Webbplats
2007	1,983	Matthew Van’t Hof	www.diamondbackenergy.com

Diamondback Energy, Inc. är ett oberoende olje- och naturgasbolag som förvärvar, utvecklar, utforskar och exploaterar okonventionella olje- och naturgasreserver på land i Permian Basin i västra Texas. Bolaget fokuserar på utveckling av Spraberry- och Wolfcamp-formationerna i Midland-bassängen samt Wolfcamp- och Bone Spring-formationerna i Delaware-bassängen, vilka är en del av Permian Basin i västra Texas och New Mexico. Diamondback Energy, Inc. grundades 2007 och har sitt huvudkontor i Midland, Texas.

Diamondback Energy, Inc. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Diamondback Energy:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
FANG grundläggande statistik
Börsvärde	US$39.69b
Vinst(TTM)	US$3.95b
Intäkter(TTM)	US$12.29b

10.0x

P/E-förhållande

3.2x

P/S-förhållande

Är FANG övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
FANG resultaträkning (TTM)
Intäkter	US$12.29b
Kostnad för intäkter	US$3.02b
Bruttovinst	US$9.27b
Övriga kostnader	US$5.32b
Intäkter	US$3.95b

Senast redovisade vinst

Mar 31, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)	13.53
Bruttomarginal	75.46%
Nettovinstmarginal	32.17%
Skuld/egenkapitalförhållande	33.6%

Hur har FANG utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

4.0%

Aktuell utdelningsavkastning

32%

Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/05/26 03:46
Aktiekurs vid dagens slut	2025/05/23 00:00
Intäkter	2025/03/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Diamondback Energy, Inc. bevakas av 73 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Jeanine Wai	Barclays
Wei Jiang	Barclays
Jeanine Wai	Barclays

FANG Aktieöversikt

Belöningar

Riskanalys

Reduced Capital Spending And DUC Reserves Will Improve Operational Flexibility

Diamondback Energy, Inc. Konkurrenter

Hess

Texas Pacific Land

Venture Global

EOG Resources

Prishistorik och prestanda

Senaste nyheter och uppdateringar

Diamondback Energy, Inc. Announces Retirement of David L. Houston as Member of the Company's Audit Committee and Safety, Sustainability and Corporate Responsibility Committee

New minor risk - Insider selling

President notifies of intention to sell stock

First quarter dividend of US$1.00 announced

Diamondback Energy: Profiting After 'Peak Shale'

New major risk - Revenue and earnings growth

Recent updates

Diamondback Energy, Inc. Announces Retirement of David L. Houston as Member of the Company's Audit Committee and Safety, Sustainability and Corporate Responsibility Committee

New minor risk - Insider selling

President notifies of intention to sell stock

First quarter dividend of US$1.00 announced

Diamondback Energy: Profiting After 'Peak Shale'

New major risk - Revenue and earnings growth

First quarter 2025 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Diamondback Energy, Inc. Provides Production Guidance for the Second Quarter and Revises Production Guidance for the Full Year of 2025

Diamondback Energy, Inc., Annual General Meeting, May 21, 2025

Investor sentiment deteriorates as stock falls 22%

Diamondback Energy, Inc. to Report Q1, 2025 Results on May 05, 2025

Why Diamondback Energy's (NASDAQ:FANG) Healthy Earnings Aren’t As Good As They Seem

Fourth quarter dividend of US$1.00 announced

Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ:FANG) Annual Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Diamondback Energy, Inc. Declares Cash Dividend for the Fourth Quarter of 2024, Payable on March 13, 2025

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Diamondback Energy, Inc. Provides Production Guidance for the First Quarter and Full Year of 2025

Diamondback Energy, Inc. Announces CEO Changes

Diamondback Energy: CEO Steps Down And Another Acquisition

Diamondback Energy, Inc. Announces to Promote Jere Thompson as Chief Financial Officer

Diamondback Energy, Inc. Announces Management Changes

New minor risk - Insider selling

Diamondback Energy, Inc. Announces Appointment of Darin G. Holderness to the Board of Directors

Diamondback Energy, Inc. to Report Q4, 2024 Results on Feb 24, 2025

Diamondback Energy, Inc.'s (NASDAQ:FANG) Price Is Right But Growth Is Lacking

Diamondback Energy: A Premium Permian Player

Is Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) Using Too Much Debt?

Exxon Mobil Vs. Diamondback Energy: Only One Is A Compelling Buy

Third quarter dividend of US$0.90 announced

Why Diamondback Energy Is My Top Pick For U.S. Oil

Diamondback Energy, Inc. Declares Cash Dividend for the Third Quarter of 2024, Payable on November 21, 2024

Are Investors Undervaluing Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ:FANG) By 37%?

High number of new directors

Now 21% undervalued after recent price drop

There's Reason For Concern Over Diamondback Energy, Inc.'s (NASDAQ:FANG) Price

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Diamondback Energy, Inc. Revises Production Guidance for the Third Quarter of 2024

Diamondback Energy, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 04, 2024

Diamondback Energy, Inc. (NasdaqGS:FANG) and Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK) acquired 30% stake in Epic Crude Holdings, LP.

Diamondback Energy: Secondary Offering Confusion

Diamondback Energy, Inc. has filed a Follow-on Equity Offering.

New major risk - Shareholder dilution

Consensus revenue estimates increase by 20%

Diamondback Energy, Inc. completed the acquisition of Endeavor Energy Resources, LP from Endeavor Manager, LLC, The Vanguard Group, Inc., BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), Wellington Management Company LLP, State Street Corporation (NYSE:STT) and others.

Party Time: Brokers Just Made Major Increases To Their Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ:FANG) Earnings Forecasts

Diamondback Energy: Increased Geopolitical Tensions Raise Free Cash Flow Outlook

President & CFO recently sold US$9.9m worth of stock

President & CFO notifies of intention to sell stock

Second quarter dividend of US$2.34 announced

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Diamondback Energy, Inc. Provides Production Guidance for the Third Quarter and Raises Production Guidance for the Full Year of 2024

Diamondback Energy Q2: Fantastic Growth Per Share Reported

Looking For Energy Dividends? Don't Sleep On Diamondback Energy

Energy Transfer LP (NYSE:ET) completed the acquisition of WTG Midstream, LLC from Stonepeak Partners LP, Davis Estate and Diamondback Energy, Inc. (NasdaqGS:FANG) for approximately $3 billion.

We Think Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) Is Taking Some Risk With Its Debt

Diamondback Energy, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 05, 2024

Diamondback Energy, Inc.'s (NASDAQ:FANG) Low P/E No Reason For Excitement

Diamondback Energy: Round 2 Makes An Acquisition

We Think Shareholders Will Probably Be Generous With Diamondback Energy, Inc.'s (NASDAQ:FANG) CEO Compensation

Executive VP & COO recently sold US$1.2m worth of stock

Energy Transfer LP (NYSE:ET) entered into an agreement to acquire WTG Midstream, LLC from Stonepeak Partners LP, Davis Estate and Diamondback Energy, Inc. (NasdaqGS:FANG) for approximately $3.2 billion.

President & CFO recently sold US$4.9m worth of stock