Dutch Bros Inc.

NYSE:BROS Aktierapport

Börsvärde: US$10.7b

Dutch Bros Värdering

Är BROS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BROS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: BROS ( $60.12 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $46.22 )

Betydligt under verkligt värde: BROS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BROS?

Nyckeltal: Eftersom BROS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BROS. Detta beräknas genom att dividera BROS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BROS:s PE Ratio?
PE-förhållande123x
IntäkterUS$62.08m
MarknadsvärdeUS$10.67b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BROS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BROS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35.3x
TXRH Texas Roadhouse
26.4x9.64%US$11.5b
LKNC.Y Luckin Coffee
19.9x19.66%US$11.1b
CAVA CAVA Group
53.6x6.50%US$7.4b
WING Wingstop
41.1x5.79%US$7.2b
BROS Dutch Bros
123x48.06%US$10.7b

Price-To-Earnings vs Peers: BROS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 123 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BROS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Hospitality Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BYD Boyd Gaming
3.7x-56.38%US$6.91b
MHGU Meritage Hospitality Group
2.7xn/aUS$14.83m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
BROS 123.0xBranschgenomsnitt 21.8xNo. of Companies13PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BROS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 123 x) jämfört med US Hospitality branschgenomsnittet ( 21.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BROS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BROS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio123x
Verklig PE Förhållande56.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BROS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 123 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 56.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BROS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$60.12
US$76.74
+27.64%
9.86%US$95.00US$63.00n/a19
Dec ’26US$59.36
US$75.61
+27.38%
10.52%US$95.00US$63.00n/a18
Nov ’26US$55.54
US$77.67
+39.84%
9.96%US$95.00US$65.00n/a18
Oct ’26US$51.53
US$82.82
+60.73%
7.47%US$95.00US$72.00n/a17
Sep ’26US$71.83
US$83.35
+16.04%
6.71%US$95.00US$73.00n/a17
Aug ’26US$56.71
US$79.88
+40.86%
8.12%US$95.00US$63.00n/a17
Jul ’26US$67.10
US$78.42
+16.87%
6.91%US$86.00US$63.00n/a17
Jun ’26US$72.20
US$78.01
+8.04%
6.82%US$83.00US$63.00n/a15
May ’26US$59.96
US$77.44
+29.15%
8.99%US$90.00US$66.00n/a14
Apr ’26US$61.35
US$82.36
+34.24%
8.32%US$94.00US$70.00n/a14
Mar ’26US$79.16
US$84.25
+6.43%
13.97%US$100.00US$54.00n/a12
Feb ’26US$62.52
US$63.33
+1.30%
10.44%US$72.00US$51.00n/a12
Jan ’26US$52.38
US$53.50
+2.14%
13.85%US$65.00US$38.00US$61.2212
Dec ’25US$53.73
US$50.42
-6.17%
12.19%US$61.00US$38.00US$59.3612
Nov ’25US$33.40
US$40.42
+21.01%
12.87%US$49.00US$31.00US$55.5412
Oct ’25US$32.16
US$40.42
+25.67%
12.87%US$49.00US$31.00US$51.5312
Sep ’25US$31.00
US$40.42
+30.38%
12.87%US$49.00US$31.00US$71.8312
Aug ’25US$37.99
US$41.50
+9.24%
12.27%US$50.00US$34.00US$56.7112
Jul ’25US$41.85
US$39.58
-5.42%
15.45%US$50.00US$30.00US$67.1012
Jun ’25US$35.39
US$38.50
+8.79%
12.52%US$46.00US$30.00US$72.2012
May ’25US$27.00
US$35.55
+31.65%
11.57%US$44.00US$30.00US$59.9613
Apr ’25US$32.94
US$35.85
+8.85%
13.45%US$48.00US$30.00US$61.3513
Mar ’25US$29.67
US$34.75
+17.12%
13.96%US$48.00US$30.00US$79.1612
Feb ’25US$27.15
US$34.25
+26.15%
13.75%US$48.00US$29.00US$62.5212
Jan ’25US$31.67
US$33.50
+5.78%
15.20%US$48.00US$28.00US$52.3812
US$76.74
Fair Value
21.7% undervärderad intrinsisk rabatt
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/06 19:15
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/05 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Dutch Bros Inc. bevakas av 26 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays