Dutch Bros Inc.

NYSE:BROS Aktierapport

Börsvärde: US$10.4b

Dutch Bros Värdering

Är BROS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BROS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$14.19
Fair Value
324.1% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: BROS ( $60.17 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $14.19 )

Betydligt under verkligt värde: BROS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BROS?

Nyckeltal: Eftersom BROS knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för BROS. Detta beräknas genom att dividera BROS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BROS:s PS Ratio?
PS-förhållande5.5x
FörsäljningUS$1.28b
MarknadsvärdeUS$10.40b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BROS:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för BROS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.9x
CAVA CAVA Group
9.6x16.8%US$9.3b
TXRH Texas Roadhouse
2.2x8.3%US$11.9b
LKNC.Y Luckin Coffee
2.1x14.6%US$9.0b
WING Wingstop
9.8x14.1%US$6.1b
BROS Dutch Bros
5.5x16.2%US$10.4b

Price-To-Sales vs Peers: BROS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 5.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser BROS:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Hospitality Branschen?

31 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
0.3x0.8%US$987.16m
BLMN Bloomin' Brands
0.2x0.7%US$794.10m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.9%US$478.64m
GENK GEN Restaurant Group
0.1x18.1%US$185.98m
BROS 5.5xBranschgenomsnitt 1.6xNo. of Companies31PS01.22.43.64.86+
31 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: BROS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5.5 x) jämfört med US Hospitality branschgenomsnittet ( 1.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är BROS:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BROS PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio5.5x
Verklig PS Förhållande2.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: BROS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 5.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BROS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$60.17
US$84.25
+40.0%
14.0%US$100.00US$54.00n/a12
Mar ’26US$79.16
US$84.25
+6.4%
14.0%US$100.00US$54.00n/a12
Feb ’26US$62.52
US$63.33
+1.3%
10.4%US$72.00US$51.00n/a12
Jan ’26US$52.38
US$53.50
+2.1%
13.9%US$65.00US$38.00n/a12
Dec ’25US$53.73
US$50.42
-6.2%
12.2%US$61.00US$38.00n/a12
Nov ’25US$33.40
US$40.42
+21.0%
12.9%US$49.00US$31.00n/a12
Oct ’25US$32.16
US$40.42
+25.7%
12.9%US$49.00US$31.00n/a12
Sep ’25US$31.00
US$40.42
+30.4%
12.9%US$49.00US$31.00n/a12
Aug ’25US$37.99
US$41.50
+9.2%
12.3%US$50.00US$34.00n/a12
Jul ’25US$41.85
US$39.58
-5.4%
15.5%US$50.00US$30.00n/a12
Jun ’25US$35.39
US$38.50
+8.8%
12.5%US$46.00US$30.00n/a12
May ’25US$27.00
US$35.55
+31.7%
11.6%US$44.00US$30.00n/a13
Apr ’25US$32.94
US$35.85
+8.8%
13.4%US$48.00US$30.00n/a13
Mar ’25US$29.67
US$34.75
+17.1%
14.0%US$48.00US$30.00US$79.1612
Feb ’25US$27.15
US$34.25
+26.2%
13.8%US$48.00US$29.00US$62.5212
Jan ’25US$31.67
US$33.50
+5.8%
15.2%US$48.00US$28.00US$52.3812
Dec ’24US$28.30
US$33.25
+17.5%
15.2%US$48.00US$28.00US$53.7312
Nov ’24US$23.95
US$32.83
+37.1%
17.1%US$48.00US$26.00US$33.4012
Oct ’24US$23.25
US$34.58
+48.7%
14.9%US$48.00US$28.00US$32.1612
Sep ’24US$28.74
US$36.00
+25.3%
16.9%US$53.00US$30.00US$31.0011
Aug ’24US$30.81
US$36.27
+17.7%
18.0%US$53.00US$30.00US$37.9911
Jul ’24US$28.45
US$36.27
+27.5%
18.0%US$53.00US$30.00US$41.8511
Jun ’24US$28.16
US$36.90
+31.0%
17.7%US$53.00US$30.00US$35.3910
May ’24US$30.93
US$38.80
+25.4%
14.7%US$53.00US$32.00US$27.0010
Apr ’24US$31.63
US$38.90
+23.0%
14.6%US$53.00US$32.00US$32.9410
Mar ’24US$31.99
US$39.70
+24.1%
13.6%US$53.00US$34.00US$29.6710
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$84.25
Fair Value
28.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 23:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Dutch Bros Inc. bevakas av 15 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey BernsteinBarclays