Texas Roadhouse, Inc.

NasdaqGS:TXRH Aktierapport

Börsvärde: US$11.5b

Texas Roadhouse Värdering

Är TXRH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TXRH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: TXRH ( $177.96 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $221.1 )

Betydligt under verkligt värde: TXRH handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TXRH?

Nyckeltal: Eftersom TXRH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TXRH. Detta beräknas genom att dividera TXRH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TXRH:s PE Ratio?
PE-förhållande27x
IntäkterUS$436.75m
MarknadsvärdeUS$11.53b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TXRH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TXRH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt49.9x
ARMK Aramark
31.1x16.70%US$10.0b
BROS Dutch Bros
129.4x48.06%US$10.7b
DPZ Domino's Pizza
23.3x6.67%US$13.9b
EAT Brinker International
15.6x8.66%US$6.6b
TXRH Texas Roadhouse
27x9.67%US$11.5b

Price-To-Earnings vs Peers: TXRH är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 27 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 49.9 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TXRH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Hospitality Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BYD Boyd Gaming
3.7x-56.38%US$6.91b
MHGU Meritage Hospitality Group
2.7xn/aUS$14.83m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
TXRH 27.0xBranschgenomsnitt 22.0xNo. of Companies13PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TXRH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27 x) jämfört med US Hospitality branschgenomsnittet ( 22 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TXRH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TXRH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27x
Verklig PE Förhållande21.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TXRH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 27 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TXRH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$177.96
US$191.28
+7.48%
9.56%US$228.00US$155.00n/a25
Dec ’26US$170.91
US$189.08
+10.63%
10.50%US$228.00US$155.00n/a25
Nov ’26US$163.58
US$196.56
+20.16%
9.58%US$239.00US$170.00n/a25
Oct ’26US$162.81
US$198.33
+21.82%
8.77%US$235.00US$170.00n/a24
Sep ’26US$172.55
US$198.65
+15.13%
8.63%US$235.00US$170.00n/a23
Aug ’26US$182.97
US$197.26
+7.81%
8.87%US$235.00US$165.00n/a23
Jul ’26US$189.22
US$188.36
-0.46%
9.68%US$220.00US$139.20n/a23
Jun ’26US$195.21
US$185.92
-4.76%
9.08%US$215.00US$139.20n/a23
May ’26US$166.74
US$181.66
+8.95%
9.50%US$215.00US$139.20n/a23
Apr ’26US$168.92
US$191.57
+13.41%
10.52%US$232.00US$139.78n/a24
Mar ’26US$184.09
US$191.62
+4.09%
10.49%US$232.00US$139.78n/a24
Feb ’26US$181.10
US$200.07
+10.48%
11.88%US$260.00US$139.78n/a24
Jan ’26US$180.43
US$196.03
+8.65%
11.03%US$242.00US$139.78US$166.0024
Dec ’25US$205.27
US$196.10
-4.47%
10.19%US$242.00US$158.21US$170.9123
Nov ’25US$187.52
US$195.23
+4.11%
9.91%US$242.00US$158.21US$163.5823
Oct ’25US$177.22
US$184.01
+3.83%
8.28%US$209.00US$155.00US$162.8123
Sep ’25US$168.75
US$184.35
+9.24%
7.48%US$209.00US$155.00US$172.5523
Aug ’25US$173.13
US$184.35
+6.48%
7.48%US$209.00US$155.00US$182.9723
Jul ’25US$170.36
US$174.39
+2.37%
7.84%US$190.00US$140.00US$189.2223
Jun ’25US$172.67
US$172.45
-0.12%
9.03%US$190.00US$140.00US$195.2122
May ’25US$157.06
US$155.52
-0.98%
9.01%US$178.00US$130.00US$166.7423
Apr ’25US$155.16
US$150.73
-2.86%
8.63%US$175.00US$120.00US$168.9222
Mar ’25US$149.60
US$149.29
-0.21%
8.09%US$165.00US$120.00US$184.0921
Feb ’25US$128.67
US$125.52
-2.45%
10.23%US$146.00US$105.00US$181.1023
Jan ’25US$122.23
US$114.48
-6.34%
8.52%US$130.00US$97.00US$180.4323
US$191.28
Fair Value
7.0% undervärderad intrinsisk rabatt
25
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/06 17:11
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/06 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Texas Roadhouse, Inc. bevakas av 43 analytiker. 28 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays