Aramark

NYSE:ARMK Aktierapport

Börsvärde: US$10.8b

Aramark Värdering

Är ARMK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ARMK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ARMK ( $40.86 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $30.45 )

Betydligt under verkligt värde: ARMK handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ARMK?

Nyckeltal: Eftersom ARMK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ARMK. Detta beräknas genom att dividera ARMK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ARMK:s PE Ratio?
PE-förhållande33.9x
IntäkterUS$316.94m
MarknadsvärdeUS$10.84b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ARMK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ARMK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt53.2x
DPZ Domino's Pizza
22.8x6.82%US$13.5b
TXRH Texas Roadhouse
29.5x11.21%US$11.9b
YUMC Yum China Holdings
19.8x8.16%US$18.8b
CAVA CAVA Group
140.7x21.39%US$9.1b
ARMK Aramark
33.9x18.53%US$10.8b

Price-To-Earnings vs Peers: ARMK är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 33.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 53.2 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ARMK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Hospitality Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BYD Boyd Gaming
3.3x-64.14%US$6.23b
INSE Inspired Entertainment
3.9x-16.78%US$221.34m
MHGU Meritage Hospitality Group
3.8xn/aUS$20.64m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ARMK 33.9xBranschgenomsnitt 23.4xNo. of Companies12PE01632486480+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ARMK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.9 x) jämfört med US Hospitality branschgenomsnittet ( 23.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ARMK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ARMK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio33.9x
Verklig PE Förhållande29.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ARMK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 33.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ARMK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$40.86
US$46.63
+14.11%
8.99%US$51.00US$32.50n/a16
Feb ’27US$38.49
US$44.60
+15.87%
8.25%US$49.00US$32.50n/a15
Jan ’27US$36.86
US$44.60
+21.00%
8.25%US$49.00US$32.50n/a15
Dec ’26US$37.08
US$44.60
+20.28%
7.54%US$49.00US$34.00n/a15
Nov ’26US$37.88
US$44.97
+18.71%
7.58%US$49.00US$34.00n/a15
Oct ’26US$38.33
US$45.03
+17.49%
7.46%US$49.00US$34.00n/a15
Sep ’26US$39.11
US$45.10
+15.32%
7.47%US$49.00US$34.00n/a15
Aug ’26US$42.49
US$45.32
+6.66%
3.99%US$49.00US$43.00n/a14
Jul ’26US$42.41
US$45.13
+6.41%
4.19%US$49.00US$42.43n/a15
Jun ’26US$40.50
US$45.00
+11.11%
4.46%US$49.00US$42.00n/a14
May ’26US$33.09
US$44.18
+33.51%
5.70%US$49.00US$40.00n/a14
Apr ’26US$35.03
US$44.60
+27.31%
6.04%US$49.00US$38.43n/a15
Mar ’26US$37.05
US$44.46
+20.01%
5.92%US$49.00US$38.43US$41.8515
Feb ’26US$38.91
US$44.76
+15.04%
5.28%US$49.00US$38.43US$38.4915
Jan ’26US$37.31
US$44.73
+19.88%
5.36%US$49.00US$38.43US$36.8615
Dec ’25US$40.69
US$43.70
+7.39%
5.32%US$47.00US$38.43US$37.0815
Nov ’25US$38.21
US$40.76
+6.68%
5.42%US$45.50US$38.00US$37.8815
Oct ’25US$38.14
US$39.86
+4.50%
3.50%US$42.50US$38.00US$38.3314
Sep ’25US$36.63
US$38.63
+5.47%
3.97%US$40.50US$35.00US$39.1115
Aug ’25US$33.40
US$36.40
+8.97%
5.90%US$40.00US$32.00US$42.4916
Jul ’25US$33.28
US$36.40
+9.37%
5.90%US$40.00US$32.00US$42.4116
Jun ’25US$32.15
US$35.30
+9.81%
3.59%US$37.00US$32.00US$40.5016
May ’25US$31.15
US$34.46
+10.62%
5.15%US$37.00US$30.00US$33.0916
Apr ’25US$32.27
US$34.37
+6.49%
5.11%US$37.00US$30.00US$35.0316
Mar ’25US$30.74
US$34.24
+11.39%
4.76%US$36.00US$30.00US$37.0516
US$46.63
Fair Value
12.4% undervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/03 12:42
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/03 00:00
Intäkter2026/01/02
Årlig intjäning2025/10/03

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Aramark bevakas av 22 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew WittmannBaird
Manav PatnaikBarclays
Stuart GordonBerenberg