Aramark

NYSE:ARMK Aktierapport

Börsvärde: US$9.5b

Aramark Värdering

Är ARMK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ARMK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$29.37
Fair Value
22.0% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: ARMK ( $35.84 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $29.37 )

Betydligt under verkligt värde: ARMK handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ARMK?

Nyckeltal: Eftersom ARMK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ARMK. Detta beräknas genom att dividera ARMK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ARMK:s PE Ratio?
PE-förhållande28x
IntäkterUS$339.61m
MarknadsvärdeUS$9.47b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ARMK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ARMK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt39.7x
EAT Brinker International
25.4x22.9%US$6.8b
TXRH Texas Roadhouse
28.5x8.8%US$12.3b
CAVA CAVA Group
77x7.1%US$10.0b
DPZ Domino's Pizza
28x5.7%US$16.5b
ARMK Aramark
28x18.4%US$9.5b

Price-To-Earnings vs Peers: ARMK är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 28 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 39.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ARMK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Hospitality Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ARMK 28.0xBranschgenomsnitt 24.3xNo. of Companies15PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ARMK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28 x) jämfört med US Hospitality branschgenomsnittet ( 24.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ARMK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ARMK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28x
Verklig PE Förhållande28.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ARMK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 28 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 28.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ARMK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$35.84
US$44.46
+24.1%
5.9%US$49.00US$38.43n/a15
Feb ’26US$38.91
US$44.76
+15.0%
5.3%US$49.00US$38.43n/a15
Jan ’26US$37.31
US$44.73
+19.9%
5.4%US$49.00US$38.43n/a15
Dec ’25US$40.69
US$43.70
+7.4%
5.3%US$47.00US$38.43n/a15
Nov ’25US$38.21
US$40.76
+6.7%
5.4%US$45.50US$38.00n/a15
Oct ’25US$38.14
US$39.86
+4.5%
3.5%US$42.50US$38.00n/a14
Sep ’25US$36.63
US$38.63
+5.5%
4.0%US$40.50US$35.00n/a15
Aug ’25US$33.40
US$36.40
+9.0%
5.9%US$40.00US$32.00n/a16
Jul ’25US$33.28
US$36.40
+9.4%
5.9%US$40.00US$32.00n/a16
Jun ’25US$32.15
US$35.30
+9.8%
3.6%US$37.00US$32.00n/a16
May ’25US$31.15
US$34.46
+10.6%
5.1%US$37.00US$30.00n/a16
Apr ’25US$32.27
US$34.37
+6.5%
5.1%US$37.00US$30.00n/a16
Mar ’25US$30.74
US$34.24
+11.4%
4.8%US$36.00US$30.00US$37.0516
Feb ’25US$29.71
US$31.97
+7.6%
5.7%US$35.00US$28.00US$38.9117
Jan ’25US$28.10
US$31.77
+13.0%
6.0%US$35.00US$28.00US$37.3115
Dec ’24US$28.29
US$31.61
+11.7%
7.2%US$35.00US$26.00US$40.6914
Nov ’24US$27.23
US$31.81
+16.8%
9.7%US$36.50US$27.00US$38.2113
Oct ’24US$34.70
US$44.93
+29.5%
9.8%US$50.00US$33.00US$38.1415
Sep ’24US$38.19
US$46.03
+20.5%
6.7%US$50.00US$38.00US$36.6315
Aug ’24US$40.24
US$44.37
+10.3%
9.0%US$50.00US$36.00US$33.4015
Jul ’24US$43.05
US$43.60
+1.3%
9.2%US$50.00US$36.00US$33.2815
Jun ’24US$39.05
US$43.71
+11.9%
9.5%US$50.00US$36.00US$32.1514
May ’24US$34.88
US$44.29
+27.0%
11.9%US$55.00US$36.00US$31.1514
Apr ’24US$35.80
US$44.79
+25.1%
11.4%US$55.00US$36.00US$32.2714
Mar ’24US$37.13
US$45.50
+22.5%
10.0%US$55.00US$36.00US$30.7414
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$44.46
Fair Value
19.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 19:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/27
Årlig intjäning2024/09/27

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Aramark bevakas av 25 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew WittmannBaird
Manav PatnaikBarclays
Stuart GordonBerenberg