Darden Restaurants, Inc.

NYSE:DRI Aktierapport

Börsvärde: US$23.9b

Darden Restaurants Värdering

Är DRI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DRI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$178.83
Fair Value
14.1% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Under verkligt värde: DRI ( $204.02 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $178.83 )

Betydligt under verkligt värde: DRI handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DRI?

Nyckeltal: Eftersom DRI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DRI. Detta beräknas genom att dividera DRI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DRI:s PE Ratio?
PE-förhållande22.6x
IntäkterUS$1.06b
MarknadsvärdeUS$23.88b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DRI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DRI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.2x
QSR Restaurant Brands International
24.1x15.00%US$31.9b
YUMC Yum China Holdings
17.3x7.52%US$15.8b
DPZ Domino's Pizza
27.1x4.79%US$16.5b
YUM Yum! Brands
28.4x10.58%US$40.4b
DRI Darden Restaurants
22.6x8.62%US$23.9b

Price-To-Earnings vs Peers: DRI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DRI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Hospitality Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
INSE Inspired Entertainment
2.9x-59.50%US$203.46m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
DRI 22.6xBranschgenomsnitt 21.6xNo. of Companies14PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DRI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.6 x) jämfört med US Hospitality branschgenomsnittet ( 21.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DRI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DRI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.6x
Verklig PE Förhållande23.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DRI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 22.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 23.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DRI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$204.02
US$206.72
+1.32%
11.98%US$238.00US$145.00n/a28
May ’26US$199.86
US$206.72
+3.43%
11.98%US$238.00US$145.00n/a28
Apr ’26US$209.54
US$208.39
-0.55%
11.87%US$238.00US$145.00n/a29
Mar ’26US$200.46
US$198.61
-0.92%
10.21%US$230.00US$145.00n/a28
Feb ’26US$195.24
US$198.14
+1.49%
10.22%US$230.00US$145.00n/a28
Jan ’26US$186.69
US$193.25
+3.51%
9.68%US$223.00US$145.00n/a28
Dec ’25US$176.27
US$181.93
+3.21%
9.18%US$209.00US$136.00n/a28
Nov ’25US$159.65
US$181.93
+13.95%
9.18%US$209.00US$136.00n/a28
Oct ’25US$164.12
US$182.22
+11.03%
9.30%US$209.00US$136.00n/a27
Sep ’25US$158.15
US$170.07
+7.54%
8.88%US$192.00US$124.00n/a28
Aug ’25US$145.35
US$170.07
+17.01%
8.88%US$192.00US$124.00n/a28
Jul ’25US$148.33
US$173.34
+16.86%
6.40%US$192.00US$149.00n/a28
Jun ’25US$150.39
US$176.91
+17.64%
6.64%US$194.00US$149.00n/a28
May ’25US$151.15
US$177.45
+17.40%
6.59%US$194.00US$149.00US$199.8628
Apr ’25US$167.24
US$177.84
+6.34%
6.57%US$194.00US$149.00US$209.5427
Mar ’25US$171.29
US$176.57
+3.08%
6.67%US$193.00US$146.00US$200.4628
Feb ’25US$167.23
US$176.35
+5.45%
6.60%US$193.00US$146.00US$195.2429
Jan ’25US$164.30
US$174.41
+6.15%
7.05%US$193.00US$146.00US$186.6929
Dec ’24US$159.91
US$167.36
+4.66%
7.75%US$190.00US$146.00US$176.2729
Nov ’24US$145.66
US$167.36
+14.90%
7.75%US$190.00US$146.00US$159.6529
Oct ’24US$143.22
US$170.88
+19.31%
6.60%US$190.00US$146.00US$164.1228
Sep ’24US$155.56
US$173.41
+11.47%
6.58%US$195.00US$145.00US$158.1527
Aug ’24US$166.38
US$173.41
+4.22%
6.58%US$195.00US$145.00US$145.3527
Jul ’24US$167.08
US$172.88
+3.47%
6.79%US$195.00US$145.00US$148.3325
Jun ’24US$161.73
US$164.80
+1.90%
5.62%US$180.00US$143.00US$150.3925
May ’24US$151.26
US$162.15
+7.20%
5.60%US$175.00US$140.00US$151.1527
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
US$206.72
Fair Value
1.3% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/25 09:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/02/23
Årlig intjäning2024/05/26

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Darden Restaurants, Inc. bevakas av 62 analytiker. 26 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research