Brinker International, Inc.

NYSE:EAT Aktierapport

Börsvärde: US$6.8b

Brinker International Värdering

Är EAT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EAT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$142.43
Fair Value
5.4% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: EAT ( $150.17 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $142.43 )

Betydligt under verkligt värde: EAT handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EAT?

Nyckeltal: Eftersom EAT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EAT. Detta beräknas genom att dividera EAT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EAT:s PE Ratio?
PE-förhållande25.4x
IntäkterUS$263.00m
MarknadsvärdeUS$6.77b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EAT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EAT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt48.6x
ARMK Aramark
28x18.4%US$9.5b
WING Wingstop
60.8x15.6%US$6.6b
TXRH Texas Roadhouse
28.5x8.8%US$12.3b
CAVA CAVA Group
77x7.1%US$10.0b
EAT Brinker International
25.4x22.9%US$6.8b

Price-To-Earnings vs Peers: EAT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 25.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 48.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EAT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Hospitality Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
EAT 25.4xBranschgenomsnitt 24.3xNo. of Companies15PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EAT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.4 x) jämfört med US Hospitality branschgenomsnittet ( 24.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EAT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EAT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.4x
Verklig PE Förhållande29.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EAT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 25.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 29.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EAT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$150.17
US$183.06
+21.9%
9.7%US$215.00US$150.00n/a16
Feb ’26US$181.97
US$183.06
+0.6%
9.7%US$215.00US$150.00n/a16
Jan ’26US$132.29
US$118.69
-10.3%
12.6%US$150.00US$95.00n/a16
Dec ’25US$132.27
US$105.47
-20.3%
12.7%US$129.00US$70.00n/a15
Nov ’25US$104.92
US$101.20
-3.5%
15.1%US$118.00US$62.00n/a15
Oct ’25US$78.76
US$68.69
-12.8%
14.9%US$90.00US$50.00n/a16
Sep ’25US$71.52
US$67.75
-5.3%
13.7%US$90.00US$50.00n/a16
Aug ’25US$63.69
US$65.09
+2.2%
19.9%US$90.00US$45.00n/a16
Jul ’25US$72.55
US$61.07
-15.8%
22.5%US$90.00US$42.00n/a15
Jun ’25US$70.63
US$56.13
-20.5%
12.2%US$65.00US$42.00n/a15
May ’25US$54.95
US$54.20
-1.4%
12.6%US$65.00US$39.00n/a15
Apr ’25US$50.96
US$46.40
-8.9%
9.4%US$55.00US$36.00n/a15
Mar ’25US$46.24
US$46.13
-0.2%
9.2%US$55.00US$36.00US$164.8316
Feb ’25US$46.03
US$46.13
+0.2%
9.2%US$55.00US$36.00US$181.9716
Jan ’25US$43.18
US$40.25
-6.8%
12.3%US$52.00US$31.00US$132.2916
Dec ’24US$37.56
US$38.69
+3.0%
10.3%US$48.00US$31.00US$132.2716
Nov ’24US$34.48
US$37.44
+8.6%
10.3%US$45.00US$31.00US$104.9216
Oct ’24US$31.59
US$38.44
+21.7%
10.4%US$45.00US$31.00US$78.7616
Sep ’24US$32.67
US$38.63
+18.2%
8.2%US$45.00US$31.00US$71.5216
Aug ’24US$38.87
US$38.88
+0.01%
9.3%US$45.00US$31.00US$63.6916
Jul ’24US$36.60
US$38.57
+5.4%
9.0%US$45.00US$31.00US$72.5515
Jun ’24US$38.12
US$40.36
+5.9%
9.1%US$48.00US$35.00US$70.6314
May ’24US$40.28
US$39.14
-2.8%
10.3%US$46.00US$33.00US$54.9514
Apr ’24US$38.00
US$38.36
+0.9%
11.9%US$46.00US$29.00US$50.9614
Mar ’24US$39.06
US$38.33
-1.9%
11.5%US$46.00US$29.00US$46.2415
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$183.06
Fair Value
18.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 12:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/25
Årlig intjäning2024/06/26

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Brinker International, Inc. bevakas av 42 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John StaszakArgus Research Company
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays