CAVA Group, Inc.

NYSE:CAVA Aktierapport

Börsvärde: US$5.2b

CAVA Group Värdering

Är CAVA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CAVA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$38.56
Fair Value
17.9% övervärderad intrinsisk rabatt
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: CAVA ( $45.47 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $38.56 )

Betydligt under verkligt värde: CAVA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CAVA?

Nyckeltal: Eftersom CAVA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CAVA. Detta beräknas genom att dividera CAVA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CAVA:s PE Ratio?
PE-förhållande38.4x
IntäkterUS$137.44m
MarknadsvärdeUS$5.23b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CAVA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CAVA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt58x
WING Wingstop
37x3.10%US$6.4b
EAT Brinker International
12.8x8.22%US$5.4b
BROS Dutch Bros
102.8x32.09%US$9.1b
SHAK Shake Shack
79.6x26.15%US$3.7b
CAVA CAVA Group
38.4x0.47%US$5.2b

Price-To-Earnings vs Peers: CAVA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 38.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 58 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CAVA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Hospitality Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BYD Boyd Gaming
3.3x-62.77%US$6.17b
INSE Inspired Entertainment
3.2x-5.43%US$193.33m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
CAVA 38.4xBranschgenomsnitt 20.7xNo. of Companies14PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CAVA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 38.4 x) jämfört med US Hospitality branschgenomsnittet ( 20.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CAVA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CAVA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio38.4x
Verklig PE Förhållande17x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CAVA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 38.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CAVA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$45.47
US$67.89
+49.30%
16.18%US$86.00US$51.00n/a18
Nov ’26US$53.73
US$83.56
+55.51%
14.68%US$100.00US$64.00n/a18
Oct ’26US$61.67
US$91.40
+48.21%
14.41%US$125.00US$72.00n/a15
Sep ’26US$67.55
US$91.40
+35.31%
14.41%US$125.00US$72.00n/a15
Aug ’26US$84.30
US$110.53
+31.12%
10.21%US$125.00US$91.00n/a15
Jul ’26US$82.32
US$110.95
+34.78%
10.35%US$125.00US$90.00n/a15
Jun ’26US$81.27
US$116.59
+43.46%
16.45%US$175.00US$90.00n/a14
May ’26US$94.53
US$115.66
+22.35%
16.90%US$175.00US$90.00n/a14
Apr ’26US$87.20
US$123.50
+41.63%
14.93%US$175.00US$100.00n/a14
Mar ’26US$95.03
US$128.92
+35.67%
16.47%US$175.00US$100.00n/a13
Feb ’26US$135.05
US$149.69
+10.84%
15.41%US$195.00US$110.00n/a13
Jan ’26US$112.80
US$156.62
+38.84%
14.78%US$195.00US$110.00n/a13
Dec ’25US$140.90
US$156.46
+11.04%
14.69%US$195.00US$110.00n/a13
Nov ’25US$131.53
US$122.33
-6.99%
13.52%US$155.00US$90.00US$53.7312
Oct ’25US$122.43
US$114.75
-6.27%
11.49%US$135.00US$90.00US$61.6712
Sep ’25US$114.04
US$111.55
-2.19%
9.86%US$125.00US$90.00US$67.5511
Aug ’25US$84.48
US$89.27
+5.67%
10.50%US$105.00US$72.00US$84.3011
Jul ’25US$95.27
US$86.73
-8.97%
8.21%US$95.00US$72.00US$82.3211
Jun ’25US$92.55
US$86.20
-6.86%
8.18%US$94.00US$72.00US$81.2710
May ’25US$67.45
US$65.49
-2.90%
9.63%US$74.00US$53.00US$94.5312
Apr ’25US$68.40
US$62.81
-8.17%
5.71%US$66.00US$53.00US$87.2011
Mar ’25US$58.30
US$61.40
+5.32%
8.69%US$66.00US$50.00US$95.0310
Feb ’25US$49.41
US$46.60
-5.69%
13.17%US$55.00US$35.00US$135.0510
Jan ’25US$42.98
US$45.40
+5.63%
13.19%US$55.00US$35.00US$112.8010
Dec ’24US$36.22
US$42.89
+18.41%
14.09%US$55.00US$35.00US$140.909
Nov ’24US$31.95
US$43.56
+36.32%
15.27%US$55.00US$33.00US$131.539
US$67.89
Fair Value
33.0% undervärderad intrinsisk rabatt
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/19 03:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/19 00:00
Intäkter2025/10/05
Årlig intjäning2024/12/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CAVA Group, Inc. bevakas av 24 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays