CAVA Group, Inc.

NYSE:CAVA Aktierapport

Börsvärde: US$7.9b

CAVA Group Värdering

Är CAVA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för CAVA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: CAVA ( $85.67 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $54.09 )

Betydligt under verkligt värde: CAVA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CAVA?

Nyckeltal: Eftersom CAVA knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CAVA. Detta beräknas genom att dividera CAVA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CAVA:s PS Ratio?
PS-förhållande8.4x
FörsäljningUS$1.18b
MarknadsvärdeUS$7.86b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CAVA:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CAVA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.3x
BROS Dutch Bros
3.9x17.70%US$8.7b
WING Wingstop
10x13.07%US$6.8b
EAT Brinker International
1.1x4.52%US$6.1b
TXRH Texas Roadhouse
2x8.43%US$12.0b
CAVA CAVA Group
8.4x16.43%US$7.9b

Price-To-Sales vs Peers: CAVA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 8.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.3 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CAVA:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Hospitality Branschen?

30 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PENN PENN Entertainment
0.2x3.98%US$1.69b
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
0.2x0.53%US$694.18m
BALY Bally's
0.3x9.52%US$651.40m
PLAY Dave & Buster's Entertainment
0.2x5.02%US$507.37m
CAVA 8.4xBranschgenomsnitt 1.6xNo. of Companies30PS01.22.43.64.86+
30 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CAVA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 8.4 x) jämfört med US Hospitality branschgenomsnittet ( 1.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CAVA:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CAVA PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio8.4x
Verklig PS Förhållande2.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: CAVA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 8.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CAVA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$85.67
US$78.57
-8.29%
13.64%US$95.00US$51.00n/a21
Feb ’27US$60.62
US$72.10
+18.94%
13.14%US$85.00US$51.00n/a20
Jan ’27US$58.69
US$67.63
+15.24%
15.85%US$86.00US$51.00n/a19
Dec ’26US$51.01
US$67.89
+33.09%
16.18%US$86.00US$51.00n/a18
Nov ’26US$53.73
US$83.56
+55.51%
14.68%US$100.00US$64.00n/a18
Oct ’26US$61.67
US$91.40
+48.21%
14.41%US$125.00US$72.00n/a15
Sep ’26US$67.55
US$91.40
+35.31%
14.41%US$125.00US$72.00n/a15
Aug ’26US$84.30
US$110.53
+31.12%
10.21%US$125.00US$91.00n/a15
Jul ’26US$82.32
US$110.95
+34.78%
10.35%US$125.00US$90.00n/a15
Jun ’26US$81.27
US$116.59
+43.46%
16.45%US$175.00US$90.00n/a14
May ’26US$94.53
US$115.66
+22.35%
16.90%US$175.00US$90.00n/a14
Apr ’26US$87.20
US$123.50
+41.63%
14.93%US$175.00US$100.00n/a14
Mar ’26US$95.03
US$128.92
+35.67%
16.47%US$175.00US$100.00n/a13
Feb ’26US$135.05
US$149.69
+10.84%
15.41%US$195.00US$110.00US$60.6213
Jan ’26US$112.80
US$156.62
+38.84%
14.78%US$195.00US$110.00US$58.6913
Dec ’25US$140.90
US$156.46
+11.04%
14.69%US$195.00US$110.00US$51.0113
Nov ’25US$131.53
US$122.33
-6.99%
13.52%US$155.00US$90.00US$53.7312
Oct ’25US$122.43
US$114.75
-6.27%
11.49%US$135.00US$90.00US$61.6712
Sep ’25US$114.04
US$111.55
-2.19%
9.86%US$125.00US$90.00US$67.5511
Aug ’25US$84.48
US$89.27
+5.67%
10.50%US$105.00US$72.00US$84.3011
Jul ’25US$95.27
US$86.73
-8.97%
8.21%US$95.00US$72.00US$82.3211
Jun ’25US$92.55
US$86.20
-6.86%
8.18%US$94.00US$72.00US$81.2710
May ’25US$67.45
US$65.49
-2.90%
9.63%US$74.00US$53.00US$94.5312
Apr ’25US$68.40
US$62.81
-8.17%
5.71%US$66.00US$53.00US$87.2011
Mar ’25US$58.30
US$61.40
+5.32%
8.69%US$66.00US$50.00US$95.0310
Feb ’25US$49.41
US$46.60
-5.69%
13.17%US$55.00US$35.00US$135.0510
US$78.57
Fair Value
9.0% övervärderad intrinsisk rabatt
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/25 20:08
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/25 00:00
Intäkter2025/12/28
Årlig intjäning2025/12/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CAVA Group, Inc. bevakas av 27 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays