CAVA Group, Inc.

NYSE:CAVA Aktierapport

Börsvärde: US$8.4b

CAVA Group Värdering

Är CAVA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för CAVA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: CAVA ( $72.18 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $33.48 )

Betydligt under verkligt värde: CAVA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CAVA?

Nyckeltal: Eftersom CAVA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CAVA. Detta beräknas genom att dividera CAVA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CAVA:s PE Ratio?
PE-förhållande136.4x
IntäkterUS$61.60m
MarknadsvärdeUS$8.40b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CAVA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CAVA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt42.1x
EAT Brinker International
17.2x5.69%US$7.9b
BROS Dutch Bros
115x26.47%US$12.7b
LKNC.Y Luckin Coffee
19.5x22.16%US$10.3b
DPZ Domino's Pizza
16.8x6.43%US$10.0b
CAVA CAVA Group
136.4x24.80%US$8.4b

Price-To-Earnings vs Peers: CAVA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 136.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 42.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CAVA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Hospitality Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BYD Boyd Gaming
3.5x-68.91%US$6.41b
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
CAVA 136.4xBranschgenomsnitt 24.2xNo. of Companies17PE01632486480+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CAVA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 136.4 x) jämfört med US Hospitality branschgenomsnittet ( 24.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CAVA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CAVA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio136.4x
Verklig PE Förhållande33.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CAVA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 136.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CAVA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$72.18
US$92.88
+28.67%
13.70%US$110.00US$55.00n/a24
Jul ’27US$79.78
US$92.12
+15.47%
14.11%US$110.00US$55.00n/a25
Jun ’27US$74.67
US$91.79
+22.93%
14.52%US$110.00US$55.00n/a24
May ’27US$90.98
US$88.62
-2.60%
13.09%US$110.00US$63.00n/a26
Apr ’27US$80.14
US$84.96
+6.01%
9.04%US$100.00US$70.00n/a24
Mar ’27US$82.47
US$80.95
-1.84%
10.86%US$95.00US$60.00n/a21
Feb ’27US$60.62
US$72.10
+18.94%
13.14%US$85.00US$51.00n/a20
Jan ’27US$58.69
US$67.63
+15.24%
15.85%US$86.00US$51.00n/a19
Dec ’26US$51.01
US$67.89
+33.09%
16.18%US$86.00US$51.00n/a18
Nov ’26US$53.73
US$83.56
+55.51%
14.68%US$100.00US$64.00n/a18
Oct ’26US$61.67
US$91.40
+48.21%
14.41%US$125.00US$72.00n/a15
Sep ’26US$67.55
US$91.40
+35.31%
14.41%US$125.00US$72.00n/a15
Aug ’26US$84.30
US$110.53
+31.12%
10.21%US$125.00US$91.00n/a15
Jul ’26US$82.32
US$110.95
+34.78%
10.35%US$125.00US$90.00US$79.7815
Jun ’26US$81.27
US$116.59
+43.46%
16.45%US$175.00US$90.00US$74.6714
May ’26US$94.53
US$115.66
+22.35%
16.90%US$175.00US$90.00US$90.9814
Apr ’26US$87.20
US$123.50
+41.63%
14.93%US$175.00US$100.00US$80.1414
Mar ’26US$95.03
US$128.92
+35.67%
16.47%US$175.00US$100.00US$82.4713
Feb ’26US$135.05
US$149.69
+10.84%
15.41%US$195.00US$110.00US$60.6213
Jan ’26US$112.80
US$156.62
+38.84%
14.78%US$195.00US$110.00US$58.6913
Dec ’25US$140.90
US$156.46
+11.04%
14.69%US$195.00US$110.00US$51.0113
Nov ’25US$131.53
US$122.33
-6.99%
13.52%US$155.00US$90.00US$53.7312
Oct ’25US$122.43
US$114.75
-6.27%
11.49%US$135.00US$90.00US$61.6712
Sep ’25US$114.04
US$111.55
-2.19%
9.86%US$125.00US$90.00US$67.5511
Aug ’25US$84.48
US$89.27
+5.67%
10.50%US$105.00US$72.00US$84.3011
Jul ’25US$95.27
US$86.73
-8.97%
8.21%US$95.00US$72.00US$82.3211
US$92.88
Fair Value
22.3% undervärderad intrinsisk rabatt
24
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/12 02:07
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/10 00:00
Intäkter2026/04/19
Årlig intjäning2025/12/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CAVA Group, Inc. bevakas av 31 analytiker. 25 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays
Todd BrooksBenchmark Company