Wingstop Inc.

NasdaqGS:WING Aktierapport

Börsvärde: US$7.1b

Wingstop Värdering

Är WING undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WING när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: WING ( $254.32 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $212.94 )

Betydligt under verkligt värde: WING handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WING?

Nyckeltal: Eftersom WING är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WING. Detta beräknas genom att dividera WING:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WING:s PE Ratio?
PE-förhållande40.6x
IntäkterUS$174.26m
MarknadsvärdeUS$7.07b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WING:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WING jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt56.1x
CAVA CAVA Group
52.1x0.26%US$7.2b
EAT Brinker International
15.1x8.66%US$6.7b
BROS Dutch Bros
131.2x32.76%US$11.4b
TXRH Texas Roadhouse
25.9x9.64%US$11.3b
WING Wingstop
40.6x2.89%US$7.1b

Price-To-Earnings vs Peers: WING är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 40.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 56.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WING:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Hospitality Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BYD Boyd Gaming
3.6x-59.44%US$6.67b
MHGU Meritage Hospitality Group
2.6xn/aUS$14.63m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
WING 40.6xBranschgenomsnitt 21.9xNo. of Companies13PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WING är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 40.6 x) jämfört med US Hospitality branschgenomsnittet ( 21.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WING:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WING PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio40.6x
Verklig PE Förhållande17.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: WING är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 40.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WING prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$254.32
US$319.44
+25.61%
13.59%US$400.00US$186.00n/a27
Dec ’26US$269.23
US$318.08
+18.14%
13.84%US$400.00US$186.00n/a26
Nov ’26US$216.63
US$345.84
+59.65%
15.64%US$430.00US$185.00n/a25
Oct ’26US$262.56
US$387.04
+47.41%
14.57%US$477.00US$185.00n/a23
Sep ’26US$328.12
US$397.74
+21.22%
13.69%US$477.00US$185.00n/a23
Aug ’26US$362.45
US$397.17
+9.58%
13.99%US$477.00US$178.00n/a23
Jul ’26US$335.45
US$344.95
+2.83%
20.98%US$440.00US$178.00n/a23
Jun ’26US$341.70
US$322.99
-5.47%
17.83%US$400.00US$178.00n/a23
May ’26US$259.67
US$301.73
+16.20%
15.49%US$385.00US$181.00n/a23
Apr ’26US$236.40
US$312.51
+32.19%
15.17%US$400.00US$181.00n/a24
Mar ’26US$234.78
US$324.48
+38.21%
16.84%US$468.00US$181.00n/a23
Feb ’26US$297.90
US$357.44
+19.99%
15.30%US$465.00US$180.00n/a23
Jan ’26US$284.20
US$363.40
+27.87%
16.23%US$468.00US$180.00n/a23
Dec ’25US$328.77
US$362.09
+10.14%
16.30%US$468.00US$180.00US$269.2323
Nov ’25US$296.94
US$368.87
+24.23%
16.42%US$468.00US$180.00US$216.6323
Oct ’25US$420.89
US$409.96
-2.60%
16.12%US$475.00US$168.00US$262.5620
Sep ’25US$386.11
US$410.89
+6.42%
15.89%US$475.00US$168.00US$328.1220
Aug ’25US$371.66
US$410.09
+10.34%
16.65%US$475.00US$152.00US$362.4520
Jul ’25US$424.64
US$394.67
-7.06%
16.82%US$461.00US$152.00US$335.4519
Jun ’25US$368.65
US$386.87
+4.94%
17.44%US$461.00US$152.00US$341.7018
May ’25US$383.98
US$367.17
-4.38%
18.64%US$430.00US$139.00US$259.6718
Apr ’25US$367.80
US$323.94
-11.92%
18.40%US$410.00US$139.00US$236.4017
Mar ’25US$366.28
US$314.89
-14.03%
18.06%US$395.00US$139.00US$234.7818
Feb ’25US$287.59
US$259.00
-9.94%
19.10%US$330.00US$114.00US$297.9017
Jan ’25US$256.58
US$230.53
-10.15%
18.33%US$285.00US$114.00US$284.2017
Dec ’24US$242.69
US$211.56
-12.83%
13.73%US$260.00US$114.00US$328.7718
US$319.44
Fair Value
20.4% undervärderad intrinsisk rabatt
27
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/26 04:38
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/24 00:00
Intäkter2025/09/27
Årlig intjäning2024/12/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Wingstop Inc. bevakas av 42 analytiker. 28 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays