Shake Shack Inc.

NYSE:SHAK Aktierapport

Börsvärde: US$3.1b

Shake Shack Värdering

Är SHAK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för SHAK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: SHAK ( $73.85 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $58.96 )

Betydligt under verkligt värde: SHAK handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SHAK?

Nyckeltal: Eftersom SHAK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SHAK. Detta beräknas genom att dividera SHAK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SHAK:s PE Ratio?
PE-förhållande75.1x
IntäkterUS$39.72m
MarknadsvärdeUS$3.14b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SHAK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SHAK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.8x
WING Wingstop
26.6x14.91%US$3.3b
CAKE Cheesecake Factory
29.7x19.76%US$5.3b
ARCO Arcos Dorados Holdings
6.4x-3.94%US$1.6b
CHA Chagee Holdings
16.6x26.01%US$2.0b
SHAK Shake Shack
75.1x20.95%US$3.1b

Price-To-Earnings vs Peers: SHAK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 75.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SHAK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Hospitality Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BYD Boyd Gaming
3.2x-62.28%US$6.01b
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SHAK 75.1xBranschgenomsnitt 23.6xNo. of Companies16PE01632486480+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SHAK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 75.1 x) jämfört med US Hospitality branschgenomsnittet ( 23.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SHAK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SHAK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio75.1x
Verklig PE Förhållande25.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SHAK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 75.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SHAK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$73.85
US$82.17
+11.27%
17.95%US$126.00US$60.00n/a23
Aug ’27US$62.75
US$78.83
+25.62%
17.82%US$115.00US$60.00n/a23
Jul ’27US$56.79
US$83.13
+46.37%
19.92%US$124.00US$60.00n/a24
Jun ’27US$62.22
US$96.17
+54.56%
20.62%US$150.00US$70.00n/a24
May ’27US$98.36
US$115.04
+16.96%
11.68%US$150.00US$95.00n/a26
Apr ’27US$90.69
US$113.40
+25.04%
11.54%US$140.00US$95.00n/a25
Mar ’27US$96.01
US$113.30
+18.01%
13.98%US$148.00US$88.00n/a23
Feb ’27US$88.57
US$110.91
+25.23%
15.15%US$146.00US$85.00n/a23
Jan ’27US$81.17
US$112.87
+39.05%
16.93%US$150.00US$85.00n/a23
Dec ’26US$86.12
US$114.36
+32.80%
16.11%US$150.00US$86.00n/a22
Nov ’26US$96.51
US$113.27
+17.37%
16.66%US$150.00US$86.00n/a22
Oct ’26US$91.62
US$132.24
+44.33%
13.70%US$160.00US$100.00n/a21
Sep ’26US$106.00
US$135.48
+27.81%
13.23%US$162.00US$110.00n/a21
Aug ’26US$111.84
US$135.48
+21.13%
13.23%US$162.00US$110.00US$62.7521
Jul ’26US$138.38
US$123.33
-10.87%
16.50%US$166.00US$97.00US$56.7921
Jun ’26US$129.79
US$113.95
-12.20%
13.13%US$145.00US$89.00US$62.2222
May ’26US$88.71
US$110.14
+24.15%
15.71%US$145.00US$85.00US$98.3622
Apr ’26US$91.00
US$130.04
+42.90%
14.83%US$160.00US$95.00US$90.6923
Mar ’26US$108.60
US$136.50
+25.69%
9.61%US$160.00US$107.00US$96.0122
Feb ’26US$118.13
US$136.59
+15.63%
9.39%US$160.00US$107.00US$88.5722
Jan ’26US$129.80
US$131.86
+1.59%
9.62%US$160.00US$102.00US$81.1722
Dec ’25US$133.73
US$131.14
-1.94%
9.77%US$160.00US$102.00US$86.1222
Nov ’25US$124.10
US$128.50
+3.55%
10.66%US$160.00US$100.00US$96.5122
Oct ’25US$101.73
US$112.64
+10.72%
9.19%US$130.00US$95.00US$91.6222
Sep ’25US$99.41
US$112.77
+13.44%
9.07%US$130.00US$95.00US$106.0022
Aug ’25US$102.41
US$110.77
+8.17%
10.12%US$130.00US$90.00US$111.8422
US$82.17
Fair Value
10.1% undervärderad intrinsisk rabatt
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/08/20 10:27
Aktiekurs vid dagens slut2026/08/20 00:00
Intäkter2026/07/01
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Shake Shack Inc. bevakas av 34 analytiker. 25 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays
Stephen McManusBNP Paribas