Kura Sushi USA, Inc.

NasdaqGM:KRUS Aktierapport

Börsvärde: US$609.9m

Kura Sushi USA Värdering

Är KRUS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KRUS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna KRUS s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna KRUS s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KRUS?

Nyckeltal: Eftersom KRUS är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för KRUS. Detta beräknas genom att dividera KRUS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KRUS:s PS Ratio?
PS-förhållande2.4x
FörsäljningUS$250.84m
MarknadsvärdeUS$609.94m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KRUS:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för KRUS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.1x
JACK Jack in the Box
0.4x0.8%US$591.0m
SCGY Scientific Energy
6.5xn/aUS$395.0m
PTLO Portillo's
1.1x11.8%US$786.9m
BJRI BJ's Restaurants
0.5x3.3%US$735.2m
KRUS Kura Sushi USA
2.4x15.7%US$609.9m

Price-To-Sales vs Peers: KRUS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser KRUS:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Hospitality Branschen?

30 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
0.3x0.8%US$896.33m
BLMN Bloomin' Brands
0.2x0.7%US$726.16m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.9%US$478.64m
GENK GEN Restaurant Group
0.1x18.1%US$207.62m
KRUS 2.4xBranschgenomsnitt 1.5xNo. of Companies30PS01.22.43.64.86+
30 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: KRUS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.4 x) jämfört med US Hospitality branschgenomsnittet ( 1.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är KRUS:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KRUS PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.4x
Verklig PS Förhållande1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: KRUS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 2.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KRUS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$50.55
US$108.56
+114.7%
14.8%US$130.00US$72.00n/a9
Mar ’26US$62.20
US$108.56
+74.5%
14.8%US$130.00US$72.00n/a9
Feb ’26US$80.00
US$113.13
+41.4%
8.9%US$130.00US$99.00n/a8
Jan ’26US$90.58
US$104.75
+15.6%
13.4%US$120.00US$78.00n/a8
Dec ’25US$106.92
US$104.63
-2.1%
13.4%US$120.00US$78.00n/a8
Nov ’25US$99.81
US$78.50
-21.4%
17.9%US$107.00US$63.00n/a8
Oct ’25US$77.21
US$72.38
-6.3%
14.2%US$90.00US$60.00n/a8
Sep ’25US$65.99
US$71.43
+8.2%
15.0%US$90.00US$60.00n/a7
Aug ’25US$55.55
US$71.43
+28.6%
15.0%US$90.00US$60.00n/a7
Jul ’25US$60.40
US$90.00
+49.0%
21.4%US$120.00US$65.00n/a7
Jun ’25US$99.91
US$113.00
+13.1%
11.5%US$130.00US$93.00n/a7
May ’25US$102.50
US$113.00
+10.2%
11.5%US$130.00US$93.00n/a7
Apr ’25US$111.37
US$92.67
-16.8%
18.1%US$122.00US$70.00n/a6
Mar ’25US$95.25
US$83.67
-12.2%
14.3%US$105.00US$70.00US$62.206
Feb ’25US$101.74
US$85.29
-16.2%
13.8%US$105.00US$70.00US$80.007
Jan ’25US$76.00
US$75.43
-0.8%
14.9%US$95.00US$63.00US$90.587
Dec ’24US$64.16
US$74.14
+15.6%
17.4%US$95.00US$55.00US$106.927
Nov ’24US$56.69
US$87.71
+54.7%
18.6%US$108.00US$67.00US$99.817
Oct ’24US$66.12
US$97.43
+47.4%
6.5%US$108.00US$87.00US$77.217
Sep ’24US$86.66
US$97.43
+12.4%
6.5%US$108.00US$87.00US$65.997
Aug ’24US$97.56
US$97.43
-0.1%
6.5%US$108.00US$87.00US$55.557
Jul ’24US$92.95
US$82.00
-11.8%
10.8%US$90.00US$65.00US$60.406
Jun ’24US$84.47
US$80.80
-4.3%
11.4%US$90.00US$65.00US$99.915
May ’24US$68.43
US$80.80
+18.1%
11.4%US$90.00US$65.00US$102.505
Apr ’24US$65.84
US$72.50
+10.1%
10.3%US$85.00US$65.00US$111.374
Mar ’24US$63.54
US$72.50
+14.1%
10.3%US$85.00US$65.00US$95.254
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$108.56
Fair Value
53.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 05:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/11/30
Årlig intjäning2024/08/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kura Sushi USA, Inc. bevakas av 13 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jeffrey BernsteinBarclays
Todd BrooksBenchmark Company
Andrew StrelzikBMO Capital Markets Equity Research