Jack in the Box Inc.

NasdaqGS:JACK Aktierapport

Börsvärde: US$322.1m

Jack in the Box Värdering

Är JACK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för JACK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: JACK ( $16.92 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $19.43 )

Betydligt under verkligt värde: JACK handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för JACK?

Nyckeltal: Eftersom JACK är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för JACK. Detta beräknas genom att dividera JACK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är JACK:s PS Ratio?
PS-förhållande0.2x
FörsäljningUS$1.44b
MarknadsvärdeUS$322.09m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser JACK:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för JACK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1x
LOCO El Pollo Loco Holdings
0.7x2.50%US$331.3m
DIN Dine Brands Global
0.5x1.25%US$403.9m
BLMN Bloomin' Brands
0.1x1.55%US$521.5m
NATH Nathan's Famous
2.6xn/aUS$411.8m
JACK Jack in the Box
0.2x-8.69%US$322.1m

Price-To-Sales vs Peers: JACK är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser JACK:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Hospitality Branschen?

30 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.6x9.2%
JACK Jack in the Box
 0.2x-8.69%US$322.09m
PENN PENN Entertainment
0.3x4.19%US$2.08b
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
0.2x0.53%US$730.58m
JACK 0.2xBranschgenomsnitt 1.6xNo. of Companies30PS01.22.43.64.86+
30 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.6x18.3%
JACK Jack in the Box
 0.2x98.15%US$322.09m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: JACK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.2 x) jämfört med US Hospitality branschgenomsnitt ( 1.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är JACK:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

JACK PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.2x
Verklig PS Förhållande0.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: JACK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas JACK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$16.92
US$23.44
+38.56%
35.83%US$55.00US$16.00n/a18
Feb ’27US$20.97
US$21.75
+3.72%
40.90%US$55.00US$15.00n/a18
Jan ’27US$18.95
US$20.56
+8.47%
44.36%US$55.00US$15.00n/a18
Dec ’26US$19.32
US$19.89
+2.94%
46.02%US$55.00US$15.00n/a18
Nov ’26US$16.04
US$22.32
+39.13%
37.61%US$55.00US$16.00n/a19
Oct ’26US$20.75
US$23.06
+11.11%
36.65%US$55.00US$16.00n/a18
Sep ’26US$19.30
US$23.06
+19.46%
36.65%US$55.00US$16.00n/a18
Aug ’26US$19.23
US$29.06
+51.09%
39.85%US$61.00US$19.00n/a18
Jul ’26US$19.09
US$29.94
+56.86%
38.00%US$61.00US$19.00n/a18
Jun ’26US$18.97
US$31.22
+64.63%
34.59%US$61.00US$20.00n/a18
May ’26US$26.11
US$35.88
+37.43%
32.44%US$65.00US$24.00n/a17
Apr ’26US$26.93
US$44.79
+66.32%
18.48%US$65.00US$34.00n/a19
Mar ’26US$38.44
US$45.47
+18.30%
16.81%US$65.00US$38.00US$16.9219
Feb ’26US$39.19
US$49.95
+27.45%
13.52%US$65.00US$40.00US$20.9719
Jan ’26US$41.64
US$53.42
+28.29%
11.64%US$65.00US$43.00US$18.9519
Dec ’25US$48.85
US$53.58
+9.68%
11.61%US$65.00US$43.00US$19.3219
Nov ’25US$50.37
US$60.25
+19.61%
19.31%US$95.00US$46.00US$16.0420
Oct ’25US$46.68
US$63.25
+35.50%
18.00%US$95.00US$51.00US$20.7520
Sep ’25US$49.36
US$63.25
+28.14%
18.00%US$95.00US$51.00US$19.3020
Aug ’25US$57.72
US$67.20
+16.42%
17.74%US$95.00US$51.00US$19.2320
Jul ’25US$48.93
US$68.35
+39.69%
16.91%US$95.00US$55.00US$19.0920
Jun ’25US$55.36
US$70.84
+27.97%
21.05%US$112.00US$57.00US$18.9719
May ’25US$55.25
US$83.56
+51.23%
16.03%US$118.00US$65.00US$26.1118
Apr ’25US$67.57
US$87.56
+29.58%
11.90%US$118.00US$75.00US$26.9318
Mar ’25US$74.62
US$87.21
+16.87%
12.49%US$118.00US$75.00US$38.4419
US$23.44
Fair Value
27.8% undervärderad intrinsisk rabatt
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/01 09:53
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/27 00:00
Intäkter2026/01/18
Årlig intjäning2025/09/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Jack in the Box Inc. bevakas av 37 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays
Sara SenatoreBofA Global Research