Jack in the Box Inc.

NasdaqGS:JACK Aktierapport

Börsvärde: US$681.5m

Jack in the Box Värdering

Är JACK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för JACK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$55.66
Fair Value
37.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: JACK ( $35.03 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $55.66 )

Betydligt under verkligt värde: JACK handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för JACK?

Nyckeltal: Eftersom JACK är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för JACK. Detta beräknas genom att dividera JACK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är JACK:s PS Ratio?
PS-förhållande0.4x
FörsäljningUS$1.55b
MarknadsvärdeUS$681.54m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser JACK:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för JACK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1x
BH.A Biglari Holdings
1.9xn/aUS$684.1m
BJRI BJ's Restaurants
0.6x3.3%US$828.8m
BLMN Bloomin' Brands
0.2x0.6%US$699.8m
PTLO Portillo's
1.2x11.8%US$885.2m
JACK Jack in the Box
0.4x0.8%US$681.5m

Price-To-Sales vs Peers: JACK är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser JACK:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Hospitality Branschen?

32 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
0.3x0.8%US$888.36m
BALY Bally's
0.3x4.4%US$824.31m
BLMN Bloomin' Brands
0.2x0.6%US$699.83m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.9%US$478.64m
JACK 0.4xBranschgenomsnitt 1.6xNo. of Companies32PS01.22.43.64.86+
32 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: JACK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.4 x) jämfört med US Hospitality branschgenomsnitt ( 1.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är JACK:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

JACK PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.4x
Verklig PS Förhållande0.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: JACK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas JACK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$35.03
US$45.47
+29.8%
16.8%US$65.00US$38.00n/a19
Feb ’26US$39.19
US$49.95
+27.4%
13.5%US$65.00US$40.00n/a19
Jan ’26US$41.64
US$53.42
+28.3%
11.6%US$65.00US$43.00n/a19
Dec ’25US$48.85
US$53.58
+9.7%
11.6%US$65.00US$43.00n/a19
Nov ’25US$50.37
US$60.25
+19.6%
19.3%US$95.00US$46.00n/a20
Oct ’25US$46.68
US$63.25
+35.5%
18.0%US$95.00US$51.00n/a20
Sep ’25US$49.36
US$63.25
+28.1%
18.0%US$95.00US$51.00n/a20
Aug ’25US$57.72
US$67.20
+16.4%
17.7%US$95.00US$51.00n/a20
Jul ’25US$48.93
US$68.35
+39.7%
16.9%US$95.00US$55.00n/a20
Jun ’25US$55.36
US$70.84
+28.0%
21.0%US$112.00US$57.00n/a19
May ’25US$55.25
US$83.56
+51.2%
16.0%US$118.00US$65.00n/a18
Apr ’25US$67.57
US$87.56
+29.6%
11.9%US$118.00US$75.00n/a18
Mar ’25US$74.62
US$87.21
+16.9%
12.5%US$118.00US$75.00US$38.4419
Feb ’25US$79.35
US$88.26
+11.2%
11.3%US$120.00US$75.00US$39.1919
Jan ’25US$81.63
US$82.44
+1.0%
14.2%US$120.00US$70.00US$41.6418
Dec ’24US$76.99
US$80.28
+4.3%
14.5%US$120.00US$70.00US$48.8518
Nov ’24US$63.31
US$89.33
+41.1%
19.9%US$133.00US$66.00US$50.3718
Oct ’24US$69.06
US$101.81
+47.4%
10.3%US$133.00US$88.00US$46.6816
Sep ’24US$82.11
US$101.81
+24.0%
10.3%US$133.00US$88.00US$49.3616
Aug ’24US$97.88
US$103.63
+5.9%
8.1%US$125.00US$93.00US$57.7216
Jul ’24US$97.53
US$102.50
+5.1%
7.9%US$125.00US$93.00US$48.9316
Jun ’24US$87.37
US$102.20
+17.0%
7.7%US$125.00US$95.00US$55.3615
May ’24US$94.08
US$91.69
-2.5%
8.2%US$114.00US$80.00US$55.2516
Apr ’24US$87.59
US$91.80
+4.8%
8.4%US$114.00US$80.00US$67.5715
Mar ’24US$85.11
US$83.06
-2.4%
12.4%US$115.00US$73.00US$74.6216
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$45.47
Fair Value
23.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 22:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2025/01/14
Årlig intjäning2024/09/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Jack in the Box Inc. bevakas av 41 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays