Portillo's Inc.

NasdaqGS:PTLO Aktierapport

Börsvärde: US$885.2m

Portillo's Värdering

Är PTLO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PTLO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna PTLO s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna PTLO s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PTLO?

Nyckeltal: Eftersom PTLO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PTLO. Detta beräknas genom att dividera PTLO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PTLO:s PE Ratio?
PE-förhållande30x
IntäkterUS$29.52m
MarknadsvärdeUS$885.23m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PTLO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PTLO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt53.8x
BJRI BJ's Restaurants
49.1x33.4%US$828.8m
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
22.2x27.7%US$888.4m
FWRG First Watch Restaurant Group
55.7x16.3%US$1.2b
RICK RCI Hospitality Holdings
88x82.2%US$423.8m
PTLO Portillo's
30x15.4%US$885.2m

Price-To-Earnings vs Peers: PTLO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 30 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 53.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PTLO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Hospitality Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
PTLO 30.0xBranschgenomsnitt 23.5xNo. of Companies15PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PTLO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30 x) jämfört med US Hospitality branschgenomsnittet ( 23.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PTLO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PTLO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio30x
Verklig PE Förhållande19.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PTLO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 30 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PTLO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$13.86
US$16.67
+20.3%
13.6%US$21.00US$13.00n/a9
Feb ’26US$13.91
US$15.60
+12.1%
17.7%US$21.00US$11.00n/a10
Jan ’26US$9.40
US$15.60
+66.0%
14.7%US$21.00US$13.00n/a10
Dec ’25US$11.55
US$15.60
+35.1%
14.7%US$21.00US$13.00n/a10
Nov ’25US$13.88
US$15.20
+9.5%
16.3%US$21.00US$13.00n/a10
Oct ’25US$13.12
US$15.00
+14.3%
17.1%US$21.00US$13.00n/a10
Sep ’25US$12.31
US$15.00
+21.9%
17.1%US$21.00US$13.00n/a10
Aug ’25US$9.99
US$15.40
+54.2%
17.9%US$21.00US$13.00n/a10
Jul ’25US$9.44
US$16.60
+75.8%
16.0%US$21.00US$13.00n/a10
Jun ’25US$10.02
US$17.20
+71.7%
17.6%US$22.00US$13.00n/a10
May ’25US$12.03
US$20.20
+67.9%
14.3%US$27.00US$16.00n/a10
Apr ’25US$13.88
US$21.11
+52.1%
14.2%US$27.00US$17.00n/a9
Mar ’25US$14.26
US$21.00
+47.3%
14.5%US$27.00US$17.00US$13.978
Feb ’25US$14.09
US$21.30
+51.2%
14.1%US$27.00US$17.00US$13.9110
Jan ’25US$15.93
US$22.40
+40.6%
12.2%US$27.00US$18.00US$9.4010
Dec ’24US$15.84
US$22.30
+40.8%
12.2%US$27.00US$18.00US$11.5510
Nov ’24US$15.05
US$24.22
+60.9%
21.3%US$36.00US$18.00US$13.889
Oct ’24US$15.39
US$26.67
+73.3%
15.1%US$36.00US$22.00US$13.129
Sep ’24US$18.26
US$26.67
+46.0%
15.1%US$36.00US$22.00US$12.319
Aug ’24US$22.69
US$28.33
+24.9%
16.2%US$36.00US$22.00US$9.999
Jul ’24US$22.53
US$28.22
+25.3%
16.3%US$36.00US$22.00US$9.449
Jun ’24US$20.45
US$28.75
+40.6%
16.1%US$36.00US$22.00US$10.028
May ’24US$22.82
US$28.00
+22.7%
17.0%US$35.00US$22.00US$12.038
Apr ’24US$21.37
US$28.00
+31.0%
17.0%US$35.00US$22.00US$13.888
Mar ’24US$22.36
US$28.22
+26.2%
22.3%US$39.00US$21.00US$14.269
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$16.67
Fair Value
16.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 03:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/29
Årlig intjäning2024/12/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Portillo's Inc. bevakas av 12 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David TarantinoBaird
Sara SenatoreBofA Global Research
Brian MullanDeutsche Bank