Portillo's Inc.

NasdaqGS:PTLO Aktierapport

Börsvärde: US$350.0m

Portillo's Värdering

Är PTLO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PTLO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna PTLO s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna PTLO s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PTLO?

Nyckeltal: Eftersom PTLO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PTLO. Detta beräknas genom att dividera PTLO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PTLO:s PE Ratio?
PE-förhållande13.6x
IntäkterUS$24.50m
MarknadsvärdeUS$349.98m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PTLO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PTLO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.7x
NATH Nathan's Famous
16.8xn/aUS$383.4m
LOCO El Pollo Loco Holdings
12.4x2.23%US$321.4m
DENN Denny's
31.2x48.83%US$319.3m
DIN Dine Brands Global
14.2x26.75%US$470.6m
PTLO Portillo's
13.9x12.60%US$356.9m

Price-To-Earnings vs Peers: PTLO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PTLO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Hospitality Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BYD Boyd Gaming
3.6x-63.07%US$6.67b
MHGU Meritage Hospitality Group
2.6xn/aUS$14.70m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
PTLO 13.6xBranschgenomsnitt 22.0xNo. of Companies13PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PTLO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.9 x) jämfört med US Hospitality branschgenomsnitt ( 22 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PTLO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PTLO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.6x
Verklig PE Förhållande13.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PTLO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 13.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PTLO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$4.64
US$8.15
+75.65%
43.56%US$17.00US$5.00n/a10
Dec ’26US$5.08
US$8.15
+60.43%
43.56%US$17.00US$5.00n/a10
Nov ’26US$5.35
US$9.85
+84.11%
40.99%US$18.00US$6.00n/a10
Oct ’26US$6.44
US$11.25
+74.69%
32.49%US$18.00US$7.00n/a10
Sep ’26US$7.08
US$11.90
+68.08%
26.96%US$18.00US$8.00n/a10
Aug ’26US$9.51
US$14.90
+56.68%
18.37%US$21.00US$12.00n/a10
Jul ’26US$12.02
US$15.30
+27.29%
20.05%US$21.00US$12.00n/a10
Jun ’26US$12.00
US$14.89
+24.07%
19.88%US$21.00US$12.00n/a9
May ’26US$10.39
US$15.89
+52.92%
18.40%US$21.00US$12.00n/a9
Apr ’26US$12.15
US$16.67
+37.17%
13.56%US$21.00US$13.00n/a9
Mar ’26US$13.97
US$16.90
+20.97%
13.35%US$21.00US$13.00n/a10
Feb ’26US$13.91
US$15.60
+12.15%
17.72%US$21.00US$11.00n/a10
Jan ’26US$9.40
US$15.60
+65.96%
14.67%US$21.00US$13.00n/a10
Dec ’25US$11.55
US$15.60
+35.06%
14.67%US$21.00US$13.00US$5.0810
Nov ’25US$13.88
US$15.20
+9.51%
16.33%US$21.00US$13.00US$5.3510
Oct ’25US$13.12
US$15.00
+14.33%
17.13%US$21.00US$13.00US$6.4410
Sep ’25US$12.31
US$15.00
+21.85%
17.13%US$21.00US$13.00US$7.0810
Aug ’25US$9.99
US$15.40
+54.15%
17.95%US$21.00US$13.00US$9.5110
Jul ’25US$9.44
US$16.60
+75.85%
15.98%US$21.00US$13.00US$12.0210
Jun ’25US$10.02
US$17.20
+71.66%
17.60%US$22.00US$13.00US$12.0010
May ’25US$12.03
US$20.20
+67.91%
14.31%US$27.00US$16.00US$10.3910
Apr ’25US$13.88
US$21.11
+52.10%
14.20%US$27.00US$17.00US$12.159
Mar ’25US$14.26
US$21.00
+47.27%
14.48%US$27.00US$17.00US$13.978
Feb ’25US$14.09
US$21.30
+51.17%
14.09%US$27.00US$17.00US$13.9110
Jan ’25US$15.93
US$22.40
+40.62%
12.18%US$27.00US$18.00US$9.4010
Dec ’24US$15.84
US$22.30
+40.78%
12.21%US$27.00US$18.00US$11.5510
US$8.15
Fair Value
41.8% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/24 20:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/23 00:00
Intäkter2025/09/28
Årlig intjäning2024/12/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Portillo's Inc. bevakas av 14 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David TarantinoBaird
Sara SenatoreBofA Global Research
Brian MullanDeutsche Bank