Portillo's Inc.

NasdaqGS:PTLO Aktierapport

Börsvärde: US$301.7m

Portillo's Värdering

Är PTLO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för PTLO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: PTLO ( $3.9 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $2.46 )

Betydligt under verkligt värde: PTLO handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PTLO?

Nyckeltal: Eftersom PTLO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PTLO. Detta beräknas genom att dividera PTLO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PTLO:s PE Ratio?
PE-förhållande18.1x
IntäkterUS$15.63m
MarknadsvärdeUS$301.71m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PTLO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PTLO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.3x
NATH Nathan's Famous
19.3xn/aUS$413.1m
DIN Dine Brands Global
24.7x51.14%US$375.4m
LOCO El Pollo Loco Holdings
14.8x5.56%US$426.1m
FWRG First Watch Restaurant Group
38.5x13.78%US$671.3m
PTLO Portillo's
18.1x19.13%US$301.7m

Price-To-Earnings vs Peers: PTLO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PTLO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Hospitality Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BYD Boyd Gaming
3.2x-69.41%US$5.80b
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
PTLO 18.1xBranschgenomsnitt 20.0xNo. of Companies19PE01632486480+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PTLO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 18.1 x) jämfört med US Hospitality branschgenomsnitt ( 20 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PTLO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PTLO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.1x
Verklig PE Förhållande18.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PTLO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 18.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PTLO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$3.90
US$6.25
+60.26%
27.34%US$11.00US$5.00n/a11
May ’27US$6.49
US$7.71
+18.77%
42.32%US$17.00US$5.00n/a12
Apr ’27US$5.40
US$7.50
+38.89%
45.48%US$17.00US$5.00n/a11
Mar ’27US$5.34
US$7.70
+44.19%
45.66%US$17.00US$5.00n/a10
Feb ’27US$5.65
US$7.80
+38.05%
46.42%US$17.00US$5.00n/a10
Jan ’27US$4.54
US$8.15
+79.52%
43.56%US$17.00US$5.00n/a10
Dec ’26US$5.08
US$8.15
+60.43%
43.56%US$17.00US$5.00n/a10
Nov ’26US$5.35
US$9.85
+84.11%
40.99%US$18.00US$6.00n/a10
Oct ’26US$6.44
US$11.25
+74.69%
32.49%US$18.00US$7.00n/a10
Sep ’26US$7.08
US$11.90
+68.08%
26.96%US$18.00US$8.00n/a10
Aug ’26US$9.51
US$14.90
+56.68%
18.37%US$21.00US$12.00n/a10
Jul ’26US$12.02
US$15.30
+27.29%
20.05%US$21.00US$12.00n/a10
Jun ’26US$12.00
US$14.89
+24.07%
19.88%US$21.00US$12.00n/a9
May ’26US$10.39
US$15.89
+52.92%
18.40%US$21.00US$12.00US$6.499
Apr ’26US$12.15
US$16.67
+37.17%
13.56%US$21.00US$13.00US$5.409
Mar ’26US$13.97
US$16.90
+20.97%
13.35%US$21.00US$13.00US$5.3410
Feb ’26US$13.91
US$15.60
+12.15%
17.72%US$21.00US$11.00US$5.6510
Jan ’26US$9.40
US$15.60
+65.96%
14.67%US$21.00US$13.00US$4.5410
Dec ’25US$11.55
US$15.60
+35.06%
14.67%US$21.00US$13.00US$5.0810
Nov ’25US$13.88
US$15.20
+9.51%
16.33%US$21.00US$13.00US$5.3510
Oct ’25US$13.12
US$15.00
+14.33%
17.13%US$21.00US$13.00US$6.4410
Sep ’25US$12.31
US$15.00
+21.85%
17.13%US$21.00US$13.00US$7.0810
Aug ’25US$9.99
US$15.40
+54.15%
17.95%US$21.00US$13.00US$9.5110
Jul ’25US$9.44
US$16.60
+75.85%
15.98%US$21.00US$13.00US$12.0210
Jun ’25US$10.02
US$17.20
+71.66%
17.60%US$22.00US$13.00US$12.0010
May ’25US$12.03
US$20.20
+67.91%
14.31%US$27.00US$16.00US$10.3910
US$6.25
Fair Value
37.6% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/20 05:49
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/20 00:00
Intäkter2026/03/29
Årlig intjäning2025/12/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Portillo's Inc. bevakas av 17 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David TarantinoBaird
Sara SenatoreBofA Global Research
Matthew CurtisD.A. Davidson & Co.