El Pollo Loco Holdings, Inc.

NasdaqGS:LOCO Aktierapport

Börsvärde: US$315.5m

El Pollo Loco Holdings Värdering

Är LOCO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LOCO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$5.49
Fair Value
91.2% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: LOCO ( $10.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $5.49 )

Betydligt under verkligt värde: LOCO handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LOCO?

Nyckeltal: Eftersom LOCO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LOCO. Detta beräknas genom att dividera LOCO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LOCO:s PE Ratio?
PE-förhållande12.5x
IntäkterUS$25.25m
MarknadsvärdeUS$315.55m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LOCO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LOCO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.6x
PBPB Potbelly
7.5x-80.78%US$321.9m
RICK RCI Hospitality Holdings
48.7xn/aUS$354.0m
DIN Dine Brands Global
7x7.85%US$376.0m
DENN Denny's
11.4x13.05%US$195.8m
LOCO El Pollo Loco Holdings
12.5x0.86%US$315.5m

Price-To-Earnings vs Peers: LOCO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LOCO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Hospitality Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
INSE Inspired Entertainment
3x-59.50%US$210.45m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
LOCO 12.5xBranschgenomsnitt 22.6xNo. of Companies16PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LOCO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.5 x) jämfört med US Hospitality branschgenomsnitt ( 22.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LOCO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LOCO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.5x
Verklig PE Förhållande12.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: LOCO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LOCO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$10.50
US$14.00
+33.33%
21.03%US$18.00US$11.00n/a3
May ’26US$9.43
US$15.00
+59.07%
14.40%US$18.00US$13.00n/a3
Apr ’26US$10.42
US$15.33
+47.15%
13.40%US$18.00US$13.00n/a3
Mar ’26US$11.28
US$14.00
+24.17%
7.14%US$15.00US$13.00n/a2
Feb ’26US$11.87
US$14.00
+17.94%
7.14%US$15.00US$13.00n/a2
Jan ’26US$11.54
US$14.00
+21.32%
7.14%US$15.00US$13.00n/a2
Dec ’25US$12.72
US$14.00
+10.06%
7.14%US$15.00US$13.00n/a2
Nov ’25US$11.96
US$14.00
+17.06%
7.14%US$15.00US$13.00n/a2
Oct ’25US$13.66
US$13.75
+0.66%
5.45%US$14.50US$13.00n/a2
Sep ’25US$13.86
US$13.75
-0.79%
5.45%US$14.50US$13.00n/a2
Aug ’25US$11.88
US$12.25
+3.11%
2.04%US$12.50US$12.00n/a2
Jul ’25US$11.04
US$12.25
+10.96%
2.04%US$12.50US$12.00n/a2
Jun ’25US$10.68
US$12.25
+14.70%
2.04%US$12.50US$12.00US$10.502
May ’25US$8.44
US$10.50
+24.41%
4.76%US$11.00US$10.00US$9.432
Apr ’25US$9.60
US$10.50
+9.38%
4.76%US$11.00US$10.00US$10.422
Mar ’25US$9.17
US$10.50
+14.50%
4.76%US$11.00US$10.00US$11.282
Feb ’25US$9.52
US$10.50
+10.29%
4.76%US$11.00US$10.00US$11.872
Jan ’25US$8.82
US$10.50
+19.05%
4.76%US$11.00US$10.00US$11.542
Dec ’24US$8.60
US$10.50
+22.09%
4.76%US$11.00US$10.00US$12.722
Nov ’24US$8.55
US$11.50
+34.50%
4.35%US$12.00US$11.00US$11.962
Oct ’24US$8.95
US$11.33
+26.63%
4.16%US$12.00US$11.00US$13.663
Sep ’24US$9.59
US$11.33
+18.18%
4.16%US$12.00US$11.00US$13.863
Aug ’24US$10.33
US$11.67
+12.94%
8.08%US$13.00US$11.00US$11.883
Jul ’24US$8.77
US$11.67
+33.03%
8.08%US$13.00US$11.00US$11.043
Jun ’24US$9.28
US$11.67
+25.72%
8.08%US$13.00US$11.00US$10.683
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$14.00
Fair Value
25.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/02 07:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/30 00:00
Intäkter2025/03/26
Årlig intjäning2024/12/25

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

El Pollo Loco Holdings, Inc. bevakas av 11 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Todd BrooksBenchmark Company
Todd BrooksCL King & Associates, Inc.
Jeremy HamblinCraig-Hallum Capital Group LLC