Cracker Barrel Old Country Store, Inc.

NasdaqGS:CBRL Aktierapport

Börsvärde: US$994.4m

Cracker Barrel Old Country Store Värdering

Är CBRL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för CBRL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: CBRL ( $44.49 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $31.72 )

Betydligt under verkligt värde: CBRL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CBRL?

Nyckeltal: Eftersom CBRL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CBRL. Detta beräknas genom att dividera CBRL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CBRL:s PE Ratio?
PE-förhållande37.9x
IntäkterUS$26.23m
MarknadsvärdeUS$994.42m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CBRL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CBRL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt37.8x
BJRI BJ's Restaurants
22.9x10.99%US$959.0m
PZZA Papa John's International
38x38.69%US$1.0b
SG Sweetgreen
60.9x-56.17%US$950.6m
BLMN Bloomin' Brands
29.4x45.61%US$636.1m
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
37.9x5.05%US$994.4m

Price-To-Earnings vs Peers: CBRL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 37.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 37.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CBRL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Hospitality Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BYD Boyd Gaming
3.5x-69.41%US$6.52b
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
CBRL 37.9xBranschgenomsnitt 20.6xNo. of Companies15PE01632486480+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CBRL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 37.9 x) jämfört med US Hospitality branschgenomsnittet ( 20.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CBRL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CBRL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio37.9x
Verklig PE Förhållande14.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CBRL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 37.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CBRL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$44.49
US$36.00
-19.08%
15.90%US$50.00US$30.00n/a8
Jun ’27US$35.06
US$31.38
-10.51%
6.75%US$35.00US$28.00n/a8
May ’27US$31.09
US$31.38
+0.92%
6.75%US$35.00US$28.00n/a8
Apr ’27US$28.54
US$31.57
+10.62%
6.95%US$35.00US$28.00n/a7
Mar ’27US$32.72
US$29.63
-9.46%
20.53%US$45.00US$24.00n/a8
Feb ’27US$30.12
US$29.13
-3.30%
22.87%US$45.00US$20.00n/a8
Jan ’27US$25.40
US$29.13
+14.67%
22.87%US$45.00US$20.00n/a8
Dec ’26US$28.63
US$43.13
+50.63%
18.13%US$50.00US$24.00n/a8
Nov ’26US$33.70
US$46.38
+37.61%
11.15%US$58.00US$42.00n/a8
Oct ’26US$43.38
US$47.00
+8.34%
11.14%US$58.00US$42.00n/a7
Sep ’26US$59.82
US$55.14
-7.82%
15.25%US$69.00US$45.00n/a7
Aug ’26US$59.03
US$55.14
-6.59%
15.25%US$69.00US$45.00n/a7
Jul ’26US$64.59
US$53.86
-16.62%
12.45%US$65.00US$45.00n/a7
Jun ’26US$57.44
US$47.57
-17.18%
16.24%US$63.00US$39.00US$35.067
May ’26US$42.64
US$46.00
+7.88%
13.25%US$55.00US$39.00US$31.097
Apr ’26US$41.01
US$47.29
+15.30%
11.40%US$55.00US$39.00US$28.547
Mar ’26US$45.29
US$53.43
+17.97%
13.34%US$60.00US$38.00US$32.727
Feb ’26US$64.98
US$53.14
-18.22%
14.59%US$60.00US$36.00US$30.127
Jan ’26US$52.86
US$51.71
-2.17%
14.27%US$60.00US$36.00US$25.407
Dec ’25US$55.56
US$43.57
-21.58%
8.22%US$48.00US$36.00US$28.637
Nov ’25US$46.98
US$41.57
-11.51%
7.48%US$45.00US$36.00US$33.707
Oct ’25US$46.87
US$41.57
-11.30%
7.48%US$45.00US$36.00US$43.387
Sep ’25US$39.58
US$47.29
+19.47%
9.23%US$55.00US$42.00US$59.827
Aug ’25US$44.41
US$52.63
+18.50%
27.94%US$90.00US$42.00US$59.038
Jul ’25US$40.80
US$52.88
+29.60%
27.63%US$90.00US$42.00US$64.598
Jun ’25US$48.78
US$53.38
+9.42%
26.77%US$90.00US$42.00US$57.448
US$36
Fair Value
23.6% övervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/10 01:16
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/10 00:00
Intäkter2026/05/01
Årlig intjäning2025/08/01

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cracker Barrel Old Country Store, Inc. bevakas av 22 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John StaszakArgus Research Company
Todd BrooksBenchmark Company
Sara SenatoreBofA Global Research