Cracker Barrel Old Country Store, Inc.

NasdaqGS:CBRL Aktierapport

Börsvärde: US$917.7m

Cracker Barrel Old Country Store Värdering

Är CBRL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CBRL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.83
Fair Value
409.5% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: CBRL ( $39.91 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $7.83 )

Betydligt under verkligt värde: CBRL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CBRL?

Nyckeltal: Eftersom CBRL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CBRL. Detta beräknas genom att dividera CBRL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CBRL:s PE Ratio?
PE-förhållande22x
IntäkterUS$40.32m
MarknadsvärdeUS$917.75m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CBRL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CBRL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt38.8x
BJRI BJ's Restaurants
49.7x33.4%US$838.8m
PTLO Portillo's
30.4x15.4%US$891.6m
PZZA Papa John's International
18.3x12.5%US$1.5b
FWRG First Watch Restaurant Group
56.7x16.3%US$1.2b
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
22x27.7%US$917.7m

Price-To-Earnings vs Peers: CBRL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 38.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CBRL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Hospitality Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DIN Dine Brands Global
4x-13.3%US$365.61m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
CBRL 22.0xBranschgenomsnitt 23.5xNo. of Companies13PE01632486480+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CBRL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 22 x) jämfört med US Hospitality branschgenomsnitt ( 23.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CBRL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CBRL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22x
Verklig PE Förhållande25x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CBRL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 22 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 25 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CBRL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$39.91
US$53.43
+33.9%
13.3%US$60.00US$38.00n/a7
Feb ’26US$64.98
US$53.14
-18.2%
14.6%US$60.00US$36.00n/a7
Jan ’26US$52.86
US$51.71
-2.2%
14.3%US$60.00US$36.00n/a7
Dec ’25US$55.56
US$43.57
-21.6%
8.2%US$48.00US$36.00n/a7
Nov ’25US$46.98
US$41.57
-11.5%
7.5%US$45.00US$36.00n/a7
Oct ’25US$46.87
US$41.57
-11.3%
7.5%US$45.00US$36.00n/a7
Sep ’25US$39.58
US$47.29
+19.5%
9.2%US$55.00US$42.00n/a7
Aug ’25US$44.41
US$52.63
+18.5%
27.9%US$90.00US$42.00n/a8
Jul ’25US$40.80
US$52.88
+29.6%
27.6%US$90.00US$42.00n/a8
Jun ’25US$48.78
US$53.38
+9.4%
26.8%US$90.00US$42.00n/a8
May ’25US$56.36
US$71.63
+27.1%
11.3%US$90.00US$61.00n/a8
Apr ’25US$71.36
US$72.13
+1.1%
11.0%US$90.00US$61.00n/a8
Mar ’25US$66.31
US$72.63
+9.5%
11.1%US$90.00US$61.00US$45.298
Feb ’25US$81.31
US$73.38
-9.8%
13.0%US$90.00US$57.00US$64.988
Jan ’25US$77.08
US$71.25
-7.6%
12.5%US$90.00US$57.00US$52.868
Dec ’24US$72.36
US$74.25
+2.6%
16.0%US$96.00US$57.00US$55.568
Nov ’24US$65.75
US$80.13
+21.9%
14.3%US$100.00US$66.00US$46.988
Oct ’24US$67.20
US$80.13
+19.2%
14.3%US$100.00US$66.00US$46.878
Sep ’24US$81.28
US$95.13
+17.0%
10.4%US$115.00US$79.00US$39.588
Aug ’24US$92.72
US$95.13
+2.6%
10.4%US$115.00US$79.00US$44.418
Jul ’24US$93.18
US$95.00
+2.0%
11.1%US$115.00US$79.00US$40.807
Jun ’24US$99.11
US$105.43
+6.4%
11.3%US$130.00US$88.00US$48.787
May ’24US$103.92
US$106.29
+2.3%
10.4%US$130.00US$92.00US$56.367
Apr ’24US$113.60
US$106.29
-6.4%
10.4%US$130.00US$92.00US$71.367
Mar ’24US$110.82
US$106.75
-3.7%
9.8%US$130.00US$92.00US$66.318
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$53.43
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 14:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/11/01
Årlig intjäning2024/08/02

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cracker Barrel Old Country Store, Inc. bevakas av 26 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John StaszakArgus Research Company
Todd BrooksBenchmark Company
Katherine GriffinBofA Global Research