Carrols Restaurant Group, Inc.

NasdaqGS:TAST Aktierapport

Börsvärde: US$478.6m

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Carrols Restaurant Group Värdering

Är TAST undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TAST när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.33
Fair Value
309.4% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: TAST ( $9.54 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $2.33 )

Betydligt under verkligt värde: TAST handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TAST?

Nyckeltal: Eftersom TAST är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TAST. Detta beräknas genom att dividera TAST:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TAST:s PE Ratio?
PE-förhållande16.3x
IntäkterUS$29.41m
MarknadsvärdeUS$478.64m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TAST:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TAST jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29x
RICK RCI Hospitality Holdings
88.1x82.2%US$427.6m
DIN Dine Brands Global
4x-13.3%US$365.6m
LOCO El Pollo Loco Holdings
13.4x9.4%US$327.2m
DENN Denny's
10.7x2.5%US$234.8m
TAST Carrols Restaurant Group
16.3x22.0%US$478.6m

Price-To-Earnings vs Peers: TAST är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TAST:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Hospitality Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DIN Dine Brands Global
4x-13.3%US$365.61m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
TAST 16.3xBranschgenomsnitt 23.5xNo. of Companies13PE01632486480+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TAST har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16.3 x) jämfört med US Hospitality branschgenomsnitt ( 23.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TAST:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TAST PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.3x
Verklig PE Förhållande18.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TAST har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$9.55
Fair Value
0.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/05/15 18:03
Aktiekurs vid dagens slut2024/05/15 00:00
Intäkter2024/03/31
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Carrols Restaurant Group, Inc. bevakas av 9 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew GadlinCJS Securities, Inc.
Jeremy HamblinCraig-Hallum Capital Group LLC
Brian MullanDeutsche Bank