company background image
COST logo

Costco Wholesale NasdaqGS:COST Aktierapport

Senaste pris

US$1.01k

Marknadsvärde

US$448.3b

7D

1.3%

1Y

31.9%

Uppdaterad

07 May, 2025

Uppgifter

Företagets finansiella ställning +

Costco Wholesale Corporation

NasdaqGS:COST Aktierapport

Börsvärde: US$448.3b

COST Aktieöversikt

Costco Wholesale Corporation, tillsammans med dess dotterbolag, bedriver verksamhet i form av medlemslager i USA, Puerto Rico, Kanada, Mexiko, Japan, Storbritannien, Korea, Australien, Taiwan, Kina, Spanien, Frankrike, Island, Nya Zeeland och Sverige. Mer information

COST fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering0/6
Framtida tillväxt2/6
Tidigare resultat5/6
Finansiell hälsa5/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Intäkterna förväntas växa med 8.47% per år

Intäkterna ökade med 12.3% under det senaste året

Riskanalys

Betydande insiderförsäljning under de senaste 3 månaderna


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

COST logo
Costco Wholesale
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 32 Analysts

Warehouse, E-Commerce, And International Expansion Will Support Future Success

Key Takeaways Expansion of warehouse locations and gas station hours aims to increase membership, store traffic, and revenue growth. E-commerce growth and international market investments could boost overall earnings and diversify sales.
View narrative
US$1.05k
FV
4.3% undervalued intrinsic discount
6.96%
Revenue growth p.a.
3users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
203users have followed this narrative
Updated narrative
COST logo
Costco Wholesale
GO
Goran_Damchevski
Equity Analyst

Success In Ecommerce, Emerging Markets And A Membership Price Increase Are Needed To Justify Current Multiple

Key Takeaways Costco may be overvalued, but its stable profitability indicates that it can catch-up in five years Growing the number of warehouses still makes sense, despite the lower returns Its own Kirkland brand, and eComm will contribute to margin expansion The special dividend is a working capital optimization tactic that also incentivizes investors to hold Membership fee increases may degrade loyalty, and act as a negative catalyst for the stock Catalysts Kirkland Signature's Growing Presence on Shelves Could Increase Margins Costco is a customer-centric company, with a $300B market cap and $246B in annual revenue. Its substantial purchasing power allows it to negotiate favorable deals with suppliers, enabling it to pass on savings to its members.
View narrative
US$489.26
FV
105.9% overvalued intrinsic discount
4.20%
Revenue growth p.a.
9users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
13users have followed this narrative
7 months ago author updated this narrative
View Costco Wholesale Community

Costco Wholesale Corporation Konkurrenter

Walmart

NYSE:WMT

US$788.5b

Target

NYSE:TGT

US$42.6b

Dollar General

NYSE:DG

US$20.6b

BJ's Wholesale Club Holdings

NYSE:BJ

US$15.8b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Costco Wholesale
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursUS$1,007.15
52 veckors högstaUS$1,078.24
52 veckors lägstaUS$762.71
Beta0.99
1 månads förändring10.90%
3 månaders förändring-4.17%
1 års förändring31.93%
3 års förändring105.93%
5 års förändring233.34%
Förändring sedan börsintroduktionen10,501.58%

Senaste nyheter och uppdateringar

Costco Wholesale Corporation's (NASDAQ:COST) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

May 06
Costco Wholesale Corporation's (NASDAQ:COST) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Costco: Incredible Value For Members, A Premium For Investors

Apr 28

Recent updates

Costco Wholesale Corporation's (NASDAQ:COST) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

May 06
Costco Wholesale Corporation's (NASDAQ:COST) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Costco: Incredible Value For Members, A Premium For Investors

Apr 28

Costco: Profitable Like Heck, Valuation Like Shrek (Ugly)

Mar 24

Costco's Selloff Is Finally Here - Is It A Buy Now?

Mar 18

Costco Wholesale Corporation (NASDAQ:COST) Second-Quarter Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Mar 15
Costco Wholesale Corporation (NASDAQ:COST) Second-Quarter Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Costco: Overvalued After Strong Bull Run (Rating Downgrade)

Mar 10

Costco Wholesale (NASDAQ:COST) Could Easily Take On More Debt

Mar 08
Costco Wholesale (NASDAQ:COST) Could Easily Take On More Debt

Costco's Q2 Preview: Investors Debate On Stock-Split, Special Dividend, And Fee Hike

Mar 04

Costco Wholesale (NASDAQ:COST) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

Feb 25
Costco Wholesale (NASDAQ:COST) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

Costco: Risks With The Momentum Trade Into Q2 Earnings

Feb 23

At US$980, Is Costco Wholesale Corporation (NASDAQ:COST) Worth Looking At Closely?

Feb 03
At US$980, Is Costco Wholesale Corporation (NASDAQ:COST) Worth Looking At Closely?

Costco's Price Looks Similar To Walmart In 1999

Jan 22

Costco: If It Ain't Broke, Why Fix It? Consistency Is Key

Jan 09

Costco Wholesale (NASDAQ:COST) Is Very Good At Capital Allocation

Jan 06
Costco Wholesale (NASDAQ:COST) Is Very Good At Capital Allocation

Costco Wholesale Corporation (NASDAQ:COST) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Dec 25
Costco Wholesale Corporation (NASDAQ:COST) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

As Costco's Q1 Earnings Approach, Let's Understand The Mindset Of Its Shareholders

Dec 09

Costco Is A Great Place To Shop, But Not To Invest

Nov 11

Estimating The Fair Value Of Costco Wholesale Corporation (NASDAQ:COST)

Nov 04
Estimating The Fair Value Of Costco Wholesale Corporation (NASDAQ:COST)

Costco: Still Cheap With Room For Warehouse Growth

Oct 29

Do Costco Wholesale's (NASDAQ:COST) Earnings Warrant Your Attention?

Oct 23
Do Costco Wholesale's (NASDAQ:COST) Earnings Warrant Your Attention?

Costco Is Running Out Of Gold, Here's What That Means For The Wholesaler

Oct 18

Costco's Buying Opportunity Has Long Left The Station

Oct 12
author-image

Narrative update from Goran Damchevski

Oct 08Membership Fee Increase and E-comm Will Improve Costco’s ProfitabilityBeginning September 1, 2024 Costco increased its membership fees by 8.3% from $120 to $130 for the Executive package and from $60

Costco Is A Phenomenal Company, But It's An Overpriced Investment

Oct 01

Here's What Analysts Are Forecasting For Costco Wholesale Corporation (NASDAQ:COST) After Its Annual Results

Sep 28
Here's What Analysts Are Forecasting For Costco Wholesale Corporation (NASDAQ:COST) After Its Annual Results

Costco: Value For Customers But Not For Investors

Sep 23

Costco: Price May Have Gotten Ahead Of Itself (Rating Downgrade)

Sep 07

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Costco Wholesale Corporation's (NASDAQ:COST) Shares

Sep 05
Unpleasant Surprises Could Be In Store For Costco Wholesale Corporation's (NASDAQ:COST) Shares

Consumer Behavior Driving Costco's Results: Worth Half Its Current Value

Aug 25

Costco: Fundamentals Align With Technicals - And It's Not Bullish (Technical Analysis)

Aug 12

How Costco's Membership Fee Hike Makes A New Special (And Higher) Dividend Likely

Jul 29

Is Costco Wholesale (NASDAQ:COST) A Risky Investment?

Jul 29
Is Costco Wholesale (NASDAQ:COST) A Risky Investment?

Costco Reminds Me Of Coca-Cola's Major Top In 1998

Jul 21

Calculating The Fair Value Of Costco Wholesale Corporation (NASDAQ:COST)

Jul 17
Calculating The Fair Value Of Costco Wholesale Corporation (NASDAQ:COST)

Returns on Capital Paint A Bright Future For Costco Wholesale (NASDAQ:COST)

Jul 05
Returns on Capital Paint A Bright Future For Costco Wholesale (NASDAQ:COST)

Costco Is Still Dead Money

Jul 01

Why Costco Excels In A Tough Environment

Jun 20

Here's Why We Think Costco Wholesale (NASDAQ:COST) Is Well Worth Watching

Jun 10
Here's Why We Think Costco Wholesale (NASDAQ:COST) Is Well Worth Watching

Costco: Beware Of Shorting This Momentum Stock

Jun 07

Costco Q3: Strong E-Commerce Growth Driven By Discretionary Purchases

May 31

Costco: The Multiple Expansion Train Marches On (Rating Downgrade)

May 19

Costco Wholesale Corporation's (NASDAQ:COST) Shareholders Might Be Looking For Exit

May 14
Costco Wholesale Corporation's (NASDAQ:COST) Shareholders Might Be Looking For Exit

Costco: Looking Overvalued, Maybe Time To Checkout?

Apr 26

Costco Is The Constant Grower Your Portfolio Needs

Apr 15

Costco: The Stock Is A Buy After Recent Correction

Apr 05

Costco: Should The Magnificent 7 Be Expanded?

Mar 28
author-image

Narrative update from Goran Damchevski

Mar 20Costco's Q2 2024 revenue fell short of Wall Street expectations, despite year-over-year sales growth and strong e-commerce gains. Costco opened four new clubs in Q2 2024, including three in the US and

Costco: Wonderful Business, Awful Price (Rating Downgrade)

Mar 14

Costco Q2 Earnings: Membership Fee Unchanged As Sales Strength Continues

Mar 08

Costco: Why The Stock Still Has Room To Run

Feb 29

Aktieägarnas avkastning

COSTUS Consumer RetailingUS Marknad
7D1.3%1.4%1.2%
1Y31.9%36.0%7.7%

Avkastning vs industri: COST presterade sämre än US Consumer Retailing branschen som gav 36 % under det senaste året.

Return vs Market: COST översteg US marknaden som gav 7.7 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is COST's price volatile compared to industry and market?
COST volatility
COST Average Weekly Movement4.3%
Consumer Retailing Industry Average Movement6.2%
Market Average Movement7.9%
10% most volatile stocks in US Market16.3%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Stabil aktiekurs: COST har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: COST s veckovolatilitet ( 4% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
1976333,000Ron Vachriswww.costco.com

Costco Wholesale Corporation, tillsammans med dess dotterbolag, bedriver verksamhet i form av medlemsvaruhus i USA, Puerto Rico, Kanada, Mexiko, Japan, Storbritannien, Korea, Australien, Taiwan, Kina, Spanien, Frankrike, Island, Nya Zeeland och Sverige. Företaget erbjuder märkesvaror och produkter under eget varumärke inom en rad olika varukategorier. Det erbjuder varor som diverse, torrvaror, godis, kylar, frysar, delikatesser, sprit och tobak; vitvaror, elektronik, hälso- och skönhetsprodukter, järnhandel, trädgård och gräsmatta, sportartiklar, däck, leksaker och säsongsprodukter, kontorsmaterial, bilvårdsprodukter, porto, biljetter, kläder, småapparater, möbler, hushållsartiklar, kiosker för specialbeställningar och smycken; samt kött, råvaror, delikatesser och bageriprodukter.

Costco Wholesale Corporation Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Costco Wholesale:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
COST grundläggande statistik
BörsvärdeUS$448.34b
Vinst(TTM)US$7.62b
Intäkter(TTM)US$264.09b

58.6x

P/E-förhållande

1.7x

P/S-förhållande

Är COST övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
COST resultaträkning (TTM)
IntäkterUS$264.09b
Kostnad för intäkterUS$230.61b
BruttovinstUS$33.47b
Övriga kostnaderUS$25.85b
IntäkterUS$7.62b

Senast redovisade vinst

Feb 16, 2025

Nästa vinstdatum

May 29, 2025

Vinst per aktie (EPS)17.18
Bruttomarginal12.67%
Nettovinstmarginal2.89%
Skuld/egenkapitalförhållande22.5%

Hur har COST utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

0.4%

Aktuell utdelningsavkastning

26%

Utbetalningskvot

Ger COST en tillförlitlig utdelning?

Se COST utdelningshistorik och jämförelsetal
När behöver man köpa COST för att få en kommande utdelning?
Costco Wholesale datum för utdelning
Ex utdelningsdagMay 02 2025
Utbetalningsdag för utdelningMay 16 2025
Dagar till Ex-utdelning6 days
Dagar till utdelningsdag8 days

Ger COST en tillförlitlig utdelning?

Se COST utdelningshistorik och jämförelsetal

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/07 06:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/07 00:00
Intäkter2025/02/16
Årlig intjäning2024/09/01

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Costco Wholesale Corporation bevakas av 70 analytiker. 33 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research