Costco Wholesale Corporation

NasdaqGS:COST Aktierapport

Börsvärde: US$428.3b

Costco Wholesale Värdering

Är COST undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för COST när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: COST ( $951.45 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $302.34 )

Betydligt under verkligt värde: COST handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för COST?

Nyckeltal: Eftersom COST är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för COST. Detta beräknas genom att dividera COST:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är COST:s PE Ratio?
PE-förhållande47.7x
IntäkterUS$8.84b
MarknadsvärdeUS$428.25b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser COST:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för COST jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.8x
WMT Walmart
41x8.31%US$940.1b
TGT Target
17.2x6.04%US$58.1b
DG Dollar General
16x6.66%US$24.0b
DLTR Dollar Tree
17x4.95%US$20.4b
COST Costco Wholesale
47.7x8.72%US$428.3b

Price-To-Earnings vs Peers: COST är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 47.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser COST:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Consumer Retailing Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BLMH Blum Holdings
0.7xn/aUS$7.05m
CHSN Chanson International Holding
2.4xn/aUS$483.34k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
COST 47.7xBranschgenomsnitt 18.6xNo. of Companies5PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: COST är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 47.7 x) jämfört med US Consumer Retailing branschgenomsnittet ( 18.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är COST:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

COST PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio47.7x
Verklig PE Förhållande41.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: COST är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 47.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 41.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas COST prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$951.45
US$1,082.94
+13.82%
10.57%US$1,315.00US$740.00n/a33
Jun ’27US$946.11
US$1,082.33
+14.40%
10.61%US$1,315.00US$740.00n/a33
May ’27US$1,011.70
US$1,072.16
+5.98%
11.31%US$1,315.00US$650.00n/a32
Apr ’27US$996.56
US$1,067.09
+7.08%
11.46%US$1,315.00US$650.00n/a32
Mar ’27US$1,010.79
US$1,049.53
+3.83%
11.21%US$1,205.00US$650.00n/a32
Feb ’27US$940.25
US$1,030.19
+9.57%
11.12%US$1,205.00US$650.00n/a31
Jan ’27US$862.34
US$1,031.45
+19.61%
11.24%US$1,205.00US$650.00n/a31
Dec ’26US$911.96
US$1,059.83
+16.21%
10.55%US$1,218.00US$640.00n/a30
Nov ’26US$911.45
US$1,059.55
+16.25%
10.92%US$1,218.00US$640.00n/a31
Oct ’26US$917.34
US$1,061.20
+15.68%
11.18%US$1,218.00US$620.00n/a30
Sep ’26US$943.32
US$1,072.67
+13.71%
11.10%US$1,225.00US$620.00n/a30
Aug ’26US$952.52
US$1,071.70
+12.51%
11.06%US$1,225.00US$620.00n/a30
Jul ’26US$985.96
US$1,057.33
+7.24%
13.31%US$1,225.00US$620.00n/a31
Jun ’26US$1,040.18
US$1,065.57
+2.44%
10.97%US$1,225.00US$620.00US$946.1132
May ’26US$999.04
US$1,052.04
+5.30%
10.83%US$1,205.00US$610.00US$1,011.7032
Apr ’26US$954.40
US$1,063.16
+11.40%
10.90%US$1,205.00US$610.00US$996.5633
Mar ’26US$1,048.61
US$1,049.40
+0.076%
11.58%US$1,200.00US$560.00US$1,010.7933
Feb ’26US$979.88
US$1,018.35
+3.93%
11.79%US$1,175.00US$560.00US$940.2532
Jan ’26US$916.27
US$1,028.01
+12.20%
11.14%US$1,175.00US$560.00US$862.3432
Dec ’25US$971.88
US$939.89
-3.29%
10.89%US$1,075.00US$540.00US$911.9632
Nov ’25US$877.31
US$933.49
+6.40%
10.38%US$1,065.00US$540.00US$911.4532
Oct ’25US$877.38
US$924.92
+5.42%
10.59%US$1,050.00US$510.00US$917.3431
Sep ’25US$892.38
US$881.58
-1.21%
11.22%US$1,050.00US$510.00US$943.3230
Aug ’25US$816.89
US$882.61
+8.05%
11.27%US$1,050.00US$510.00US$952.5230
Jul ’25US$845.67
US$844.19
-0.18%
10.42%US$975.00US$510.00US$985.9630
Jun ’25US$809.89
US$823.86
+1.72%
9.91%US$940.00US$500.00US$1,040.1830
US$1.08k
Fair Value
12.1% undervärderad intrinsisk rabatt
33
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/18 23:27
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/18 00:00
Intäkter2026/05/10
Årlig intjäning2025/08/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Costco Wholesale Corporation bevakas av 65 analytiker. 32 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Robert DrbulBarclays