Dollar General Corporation

NYSE:DG Aktierapport

Börsvärde: US$32.8b

Dollar General Värdering

Är DG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för DG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: DG ( $151.25 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $172.83 )

Betydligt under verkligt värde: DG handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DG?

Nyckeltal: Eftersom DG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DG. Detta beräknas genom att dividera DG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DG:s PE Ratio?
PE-förhållande26.1x
IntäkterUS$1.28b
MarknadsvärdeUS$32.77b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.8x
TGT Target
13.1x1.04%US$48.1b
DLTR Dollar Tree
24.5x6.85%US$27.3b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
21.7x6.25%US$12.0b
PSMT PriceSmart
27.9x14.72%US$4.1b
DG Dollar General
26.1x10.02%US$32.8b

Price-To-Earnings vs Peers: DG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Consumer Retailing Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BLMH Blum Holdings
2.2xn/aUS$18.36m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
DG 26.1xBranschgenomsnitt 21.7xNo. of Companies5PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.1 x) jämfört med US Consumer Retailing branschgenomsnittet ( 21.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.1x
Verklig PE Förhållande23.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 26.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$151.25
US$137.54
-9.07%
13.44%US$170.00US$80.00n/a28
Jan ’27US$132.77
US$132.71
-0.042%
12.80%US$166.00US$80.00n/a28
Dec ’26US$109.34
US$119.39
+9.19%
10.98%US$139.00US$80.00n/a28
Nov ’26US$98.66
US$120.11
+21.74%
10.46%US$139.00US$80.00n/a28
Oct ’26US$99.68
US$120.61
+20.99%
10.01%US$139.00US$80.00n/a28
Sep ’26US$108.76
US$119.89
+10.23%
10.65%US$138.00US$80.00n/a27
Aug ’26US$108.53
US$115.93
+6.81%
9.75%US$135.00US$80.00n/a27
Jul ’26US$115.30
US$114.77
-0.46%
10.12%US$135.00US$80.00n/a28
Jun ’26US$97.25
US$95.68
-1.61%
14.10%US$120.00US$80.00n/a27
May ’26US$90.55
US$90.41
-0.16%
13.35%US$115.00US$75.00n/a28
Apr ’26US$87.60
US$86.37
-1.40%
12.87%US$115.00US$69.00n/a28
Mar ’26US$74.18
US$87.91
+18.50%
12.76%US$115.00US$66.00n/a28
Feb ’26US$71.06
US$88.69
+24.81%
12.50%US$115.00US$66.00n/a28
Jan ’26US$75.82
US$90.12
+18.86%
12.59%US$115.00US$66.00US$132.7728
Dec ’25US$77.27
US$95.86
+24.06%
14.87%US$130.00US$73.00US$109.3428
Nov ’25US$81.76
US$100.47
+22.89%
13.55%US$130.00US$73.00US$98.6628
Oct ’25US$84.47
US$100.76
+19.28%
13.87%US$130.00US$73.00US$99.6828
Sep ’25US$82.97
US$110.01
+32.59%
18.71%US$157.00US$90.00US$108.7627
Aug ’25US$120.16
US$148.91
+23.92%
9.12%US$170.00US$118.00US$108.5327
Jul ’25US$130.58
US$149.50
+14.49%
8.79%US$170.00US$118.00US$115.3027
Jun ’25US$136.91
US$150.59
+9.99%
8.57%US$170.00US$118.00US$97.2526
May ’25US$137.58
US$157.33
+14.35%
8.84%US$190.00US$118.00US$90.5528
Apr ’25US$157.35
US$156.79
-0.36%
8.49%US$180.00US$118.00US$87.6028
Mar ’25US$149.26
US$140.92
-5.59%
11.13%US$170.00US$100.00US$74.1827
Feb ’25US$136.02
US$142.39
+4.68%
12.07%US$182.00US$100.00US$71.0628
Jan ’25US$135.95
US$139.44
+2.57%
13.23%US$182.00US$100.00US$75.8228
US$137.54
Fair Value
10.0% övervärderad intrinsisk rabatt
28
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/13 03:55
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/13 00:00
Intäkter2025/10/31
Årlig intjäning2025/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Dollar General Corporation bevakas av 52 analytiker. 27 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher GrajaArgus Research Company
Meredith AdlerBarclays
Seth SigmanBarclays