Dollar General Corporation

NYSE:DG Aktierapport

Börsvärde: US$24.2b

Dollar General Värdering

Är DG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$140.50
Fair Value
23.4% undervärderad intrinsisk rabatt
28
Number of Analysts

Under verkligt värde: DG ( $107.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $140.5 )

Betydligt under verkligt värde: DG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DG?

Nyckeltal: Eftersom DG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DG. Detta beräknas genom att dividera DG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DG:s PE Ratio?
PE-förhållande20.5x
IntäkterUS$1.15b
MarknadsvärdeUS$24.23b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.9x
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
24.1x5.38%US$13.8b
DLTR Dollar Tree
21.5x6.69%US$23.0b
TGT Target
11x-0.23%US$47.0b
PSMT PriceSmart
22.8x13.15%US$3.3b
DG Dollar General
20.5x10.22%US$24.2b

Price-To-Earnings vs Peers: DG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Consumer Retailing Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BLMH Blum Holdings
0.4xn/aUS$7.93m
WNW Meiwu Technology
1.2xn/aUS$5.92m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
DG 20.5xBranschgenomsnitt 22.0xNo. of Companies5PE01632486480+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 20.5 x) jämfört med US Consumer Retailing branschgenomsnitt ( 22 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.5x
Verklig PE Förhållande24.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 20.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 24.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$107.60
US$115.05
+6.93%
10.12%US$135.00US$80.00n/a28
Jul ’26US$115.30
US$114.77
-0.46%
10.12%US$135.00US$80.00n/a28
Jun ’26US$97.25
US$95.68
-1.61%
14.10%US$120.00US$80.00n/a27
May ’26US$90.55
US$90.41
-0.16%
13.35%US$115.00US$75.00n/a28
Apr ’26US$87.60
US$86.37
-1.40%
12.87%US$115.00US$69.00n/a28
Mar ’26US$74.18
US$87.91
+18.50%
12.76%US$115.00US$66.00n/a28
Feb ’26US$71.06
US$88.69
+24.81%
12.50%US$115.00US$66.00n/a28
Jan ’26US$75.82
US$90.12
+18.86%
12.59%US$115.00US$66.00n/a28
Dec ’25US$77.27
US$95.86
+24.06%
14.87%US$130.00US$73.00n/a28
Nov ’25US$81.76
US$100.47
+22.89%
13.55%US$130.00US$73.00n/a28
Oct ’25US$84.47
US$100.76
+19.28%
13.87%US$130.00US$73.00n/a28
Sep ’25US$82.97
US$110.01
+32.59%
18.71%US$157.00US$90.00n/a27
Aug ’25US$120.16
US$148.91
+23.92%
9.12%US$170.00US$118.00n/a27
Jul ’25US$130.58
US$149.50
+14.49%
8.79%US$170.00US$118.00US$115.3027
Jun ’25US$136.91
US$150.59
+9.99%
8.57%US$170.00US$118.00US$97.2526
May ’25US$137.58
US$157.33
+14.35%
8.84%US$190.00US$118.00US$90.5528
Apr ’25US$157.35
US$156.79
-0.36%
8.49%US$180.00US$118.00US$87.6028
Mar ’25US$149.26
US$140.92
-5.59%
11.13%US$170.00US$100.00US$74.1827
Feb ’25US$136.02
US$142.39
+4.68%
12.07%US$182.00US$100.00US$71.0628
Jan ’25US$135.95
US$139.44
+2.57%
13.23%US$182.00US$100.00US$75.8228
Dec ’24US$134.69
US$132.76
-1.43%
18.06%US$210.00US$100.00US$77.2728
Nov ’24US$116.36
US$132.87
+14.19%
18.32%US$210.00US$100.00US$81.7628
Oct ’24US$105.80
US$148.83
+40.67%
15.75%US$210.00US$102.00US$84.4726
Sep ’24US$130.27
US$155.48
+19.35%
14.23%US$210.00US$128.00US$82.9725
Aug ’24US$168.44
US$186.81
+10.90%
9.69%US$230.00US$155.00US$120.1626
Jul ’24US$169.78
US$186.77
+10.01%
9.68%US$230.00US$155.00US$130.5826
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
US$115.05
Fair Value
6.5% undervärderad intrinsisk rabatt
28
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/07/21 14:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/07/21 00:00
Intäkter2025/05/02
Årlig intjäning2025/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Dollar General Corporation bevakas av 57 analytiker. 27 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Meredith AdlerBarclays