Fluence Energy, Inc.

NasdaqGS:FLNC Aktierapport

Börsvärde: US$4.1b

Fluence Energy Värdering

Är FLNC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FLNC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: FLNC ( $22.25 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $17.1 )

Betydligt under verkligt värde: FLNC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FLNC?

Nyckeltal: Eftersom FLNC är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för FLNC. Detta beräknas genom att dividera FLNC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FLNC:s PS Ratio?
PS-förhållande1.3x
FörsäljningUS$2.26b
MarknadsvärdeUS$4.07b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FLNC:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för FLNC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.2x
POWL Powell Industries
4x5.81%US$4.4b
RUN Sunrun
1.8x9.86%US$4.3b
VICR Vicor
13.5x8.32%US$6.0b
ST Sensata Technologies Holding
1.4x3.92%US$5.1b
FLNC Fluence Energy
1.3x17.71%US$4.1b

Price-To-Sales vs Peers: FLNC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.2 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser FLNC:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Electrical Branschen?

26 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SPWR SunPower
0.6x20.08%US$176.50m
CHPT ChargePoint Holdings
0.4x14.05%US$167.94m
ULBI Ultralife
0.5xn/aUS$99.56m
CBAT CBAK Energy Technology
0.5x61.20%US$74.46m
FLNC 1.3xBranschgenomsnitt 2.2xNo. of Companies26PS02.44.87.29.612+
26 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: FLNC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.3 x) jämfört med US Electrical branschgenomsnitt ( 2.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är FLNC:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FLNC PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.3x
Verklig PS Förhållande2.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: FLNC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FLNC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$22.25
US$16.55
-25.61%
32.49%US$26.00US$8.00n/a19
Dec ’26US$19.39
US$13.42
-30.78%
36.43%US$25.00US$7.50n/a19
Nov ’26US$21.00
US$10.53
-49.87%
37.89%US$17.00US$2.00n/a19
Oct ’26US$13.45
US$7.66
-43.06%
26.80%US$11.00US$2.00n/a19
Sep ’26US$7.40
US$7.70
+4.05%
29.64%US$12.00US$2.00n/a20
Aug ’26US$7.78
US$8.74
+12.31%
62.17%US$30.00US$2.00n/a21
Jul ’26US$7.34
US$7.61
+3.73%
73.87%US$30.00US$2.00n/a22
Jun ’26US$4.70
US$7.57
+61.03%
74.65%US$30.00US$2.00n/a22
May ’26US$4.28
US$7.70
+79.91%
71.04%US$30.00US$2.00n/a25
Apr ’26US$4.80
US$12.02
+150.42%
54.08%US$33.00US$6.00n/a25
Mar ’26US$5.72
US$12.19
+113.07%
54.00%US$33.00US$6.00n/a24
Feb ’26US$13.01
US$25.04
+92.47%
24.84%US$47.00US$15.00n/a25
Jan ’26US$15.88
US$26.77
+68.57%
20.60%US$47.00US$19.00US$19.7826
Dec ’25US$18.81
US$27.27
+44.97%
20.66%US$47.00US$19.00US$19.3926
Nov ’25US$21.28
US$27.73
+30.31%
22.75%US$47.00US$15.00US$21.0026
Oct ’25US$21.57
US$27.31
+26.60%
24.26%US$47.00US$15.00US$13.4526
Sep ’25US$18.37
US$27.42
+49.28%
24.67%US$47.00US$15.00US$7.4026
Aug ’25US$15.85
US$27.76
+75.14%
24.94%US$47.00US$15.00US$7.7825
Jul ’25US$16.43
US$28.91
+75.98%
23.57%US$47.00US$15.00US$7.3423
Jun ’25US$25.13
US$29.36
+16.83%
23.26%US$47.00US$15.00US$4.7025
May ’25US$18.14
US$30.38
+67.48%
27.66%US$59.00US$16.50US$4.2825
Apr ’25US$17.42
US$31.15
+78.79%
26.18%US$59.00US$16.50US$4.8024
Mar ’25US$15.45
US$32.43
+109.93%
23.21%US$59.00US$18.00US$5.7223
Feb ’25US$20.54
US$32.83
+59.82%
23.33%US$59.00US$18.00US$13.0123
Jan ’25US$23.85
US$32.91
+38.00%
23.00%US$59.00US$18.00US$15.8823
US$16.55
Fair Value
34.4% övervärderad intrinsisk rabatt
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/06 12:19
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/05 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Fluence Energy, Inc. bevakas av 30 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Benjamin KalloBaird
Christine ChoBarclays
Moses SuttonBarclays