Plug Power Inc.

NasdaqCM:PLUG Aktierapport

Börsvärde: US$2.8b

Plug Power Värdering

Är PLUG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PLUG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: PLUG ( $2.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $7.15 )

Betydligt under verkligt värde: PLUG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PLUG?

Nyckeltal: Eftersom PLUG är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för PLUG. Detta beräknas genom att dividera PLUG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PLUG:s PS Ratio?
PS-förhållande4.2x
FörsäljningUS$676.17m
MarknadsvärdeUS$2.82b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PLUG:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för PLUG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.8x
RUN Sunrun
1.9x9.98%US$4.5b
VICR Vicor
11x8.32%US$4.8b
ATKR Atkore
0.8x4.11%US$2.2b
ST Sensata Technologies Holding
1.3x3.92%US$4.9b
PLUG Plug Power
4.3x19.67%US$2.9b

Price-To-Sales vs Peers: PLUG är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser PLUG:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Electrical Branschen?

21 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CHPT ChargePoint Holdings
0.4x14.05%US$169.36m
CBAT CBAK Energy Technology
0.5x61.20%US$78.55m
BWEN Broadwind
0.5x1.93%US$73.08m
ZEO Zeo Energy
0.5xn/aUS$55.76m
PLUG 4.2xBranschgenomsnitt 2.2xNo. of Companies21PS0246810+
21 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: PLUG är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.3 x) jämfört med US Electrical branschgenomsnittet ( 2.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är PLUG:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PLUG PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4.2x
Verklig PS Förhållande0.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: PLUG är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 4.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PLUG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$2.10
US$2.79
+32.77%
57.21%US$7.00US$0.75n/a17
Dec ’26US$1.92
US$2.79
+45.22%
57.21%US$7.00US$0.75n/a17
Nov ’26US$2.69
US$2.78
+3.21%
61.50%US$7.00US$0.75n/a17
Oct ’26US$2.93
US$2.19
-25.42%
54.29%US$5.00US$0.75n/a17
Sep ’26US$1.57
US$1.97
+25.44%
57.44%US$5.00US$0.55n/a18
Aug ’26US$1.40
US$1.94
+38.89%
59.67%US$5.00US$0.55n/a18
Jul ’26US$1.41
US$1.85
+30.94%
63.80%US$5.00US$0.50n/a19
Jun ’26US$0.88
US$1.85
+109.17%
63.80%US$5.00US$0.50n/a19
May ’26US$0.85
US$2.10
+147.12%
55.90%US$5.00US$0.75n/a21
Apr ’26US$1.31
US$2.21
+69.03%
49.21%US$5.00US$1.00n/a21
Mar ’26US$1.61
US$2.70
+67.85%
45.32%US$5.00US$1.00n/a21
Feb ’26US$1.86
US$2.70
+45.29%
45.32%US$5.00US$1.00n/a21
Jan ’26US$2.13
US$2.72
+27.58%
44.83%US$5.00US$1.40n/a20
Dec ’25US$2.24
US$2.73
+21.92%
43.59%US$5.00US$1.40US$1.9221
Nov ’25US$2.09
US$3.92
+87.75%
86.20%US$18.00US$1.50US$2.6923
Oct ’25US$2.06
US$4.01
+94.60%
83.34%US$18.00US$1.50US$2.9323
Sep ’25US$1.88
US$4.01
+113.23%
83.34%US$18.00US$1.50US$1.5723
Aug ’25US$2.32
US$4.63
+99.71%
70.69%US$18.00US$1.50US$1.4024
Jul ’25US$2.28
US$4.79
+110.25%
66.74%US$18.00US$2.00US$1.4124
Jun ’25US$3.33
US$4.79
+43.96%
66.74%US$18.00US$2.00US$0.8824
May ’25US$2.30
US$5.05
+119.74%
61.91%US$18.00US$2.00US$0.8525
Apr ’25US$3.44
US$5.12
+48.95%
60.13%US$18.00US$2.50US$1.3125
Mar ’25US$3.89
US$5.28
+35.71%
59.94%US$18.00US$2.50US$1.6124
Feb ’25US$4.70
US$5.97
+26.98%
60.65%US$18.00US$2.50US$1.8625
Jan ’25US$4.50
US$8.24
+83.02%
64.59%US$25.00US$2.30US$2.1325
Dec ’24US$4.54
US$8.53
+87.94%
59.20%US$25.00US$3.50US$2.2426
US$2.79
Fair Value
24.7% undervärderad intrinsisk rabatt
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/24 20:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/23 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Plug Power Inc. bevakas av 40 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Moses SuttonBarclays
Moses SuttonBarclays
NEIL BEVERIDGEBernstein