Plug Power Inc.

NasdaqCM:PLUG Aktierapport

Börsvärde: US$1.5b

Plug Power Värdering

Är PLUG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PLUG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$9.20
Fair Value
83.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: PLUG ( $1.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $9.2 )

Betydligt under verkligt värde: PLUG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PLUG?

Nyckeltal: Eftersom PLUG är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för PLUG. Detta beräknas genom att dividera PLUG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PLUG:s PS Ratio?
PS-förhållande2.1x
FörsäljningUS$659.51m
MarknadsvärdeUS$1.50b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PLUG:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för PLUG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16x
POWL Powell Industries
1.8x7.7%US$2.0b
EOSE Eos Energy Enterprises
58x70.0%US$952.3m
AMSC American Superconductor
4x15.9%US$896.1m
FLNC Fluence Energy
0.3x18.8%US$1.0b
PLUG Plug Power
2.1x22.6%US$1.5b

Price-To-Sales vs Peers: PLUG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser PLUG:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Electrical Branschen?

23 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FLNC Fluence Energy
0.3x18.8%US$1.04b
ZEO Zeo Energy
0.3xn/aUS$102.46m
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.1x-0.1%US$101.86m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$73.08m
PLUG 2.1xBranschgenomsnitt 1.6xNo. of Companies23PS01.63.24.86.48+
23 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: PLUG är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.1 x) jämfört med US Electrical branschgenomsnittet ( 1.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är PLUG:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PLUG PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.1x
Verklig PS Förhållande0.09x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: PLUG är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 2.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PLUG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$1.50
US$2.72
+81.1%
44.1%US$5.00US$1.00n/a22
Feb ’26US$1.86
US$2.72
+46.0%
44.1%US$5.00US$1.00n/a22
Jan ’26US$2.13
US$2.73
+28.2%
43.6%US$5.00US$1.40n/a21
Dec ’25US$2.24
US$2.73
+21.9%
43.6%US$5.00US$1.40n/a21
Nov ’25US$2.09
US$3.92
+87.7%
86.2%US$18.00US$1.50n/a23
Oct ’25US$2.06
US$4.01
+94.6%
83.3%US$18.00US$1.50n/a23
Sep ’25US$1.88
US$4.01
+113.2%
83.3%US$18.00US$1.50n/a23
Aug ’25US$2.32
US$4.63
+99.7%
70.7%US$18.00US$1.50n/a24
Jul ’25US$2.28
US$4.79
+110.3%
66.7%US$18.00US$2.00n/a24
Jun ’25US$3.33
US$4.79
+44.0%
66.7%US$18.00US$2.00n/a24
May ’25US$2.30
US$5.05
+119.7%
61.9%US$18.00US$2.00n/a25
Apr ’25US$3.44
US$5.12
+49.0%
60.1%US$18.00US$2.50n/a25
Mar ’25US$3.89
US$5.28
+35.7%
59.9%US$18.00US$2.50US$1.6124
Feb ’25US$4.70
US$5.97
+27.0%
60.6%US$18.00US$2.50US$1.8625
Jan ’25US$4.50
US$8.24
+83.0%
64.6%US$25.00US$2.30US$2.1325
Dec ’24US$4.54
US$8.53
+87.9%
59.2%US$25.00US$3.50US$2.2426
Nov ’24US$5.75
US$14.74
+156.4%
48.8%US$37.00US$6.50US$2.0929
Oct ’24US$7.60
US$17.22
+126.6%
77.0%US$78.00US$7.50US$2.0629
Sep ’24US$8.51
US$17.83
+109.5%
74.6%US$78.00US$7.50US$1.8829
Aug ’24US$12.76
US$18.93
+48.4%
68.0%US$78.00US$9.00US$2.3229
Jul ’24US$10.39
US$18.82
+81.1%
70.1%US$78.00US$7.50US$2.2828
Jun ’24US$8.46
US$19.00
+124.6%
70.1%US$78.00US$7.50US$3.3328
May ’24US$8.83
US$23.73
+168.8%
52.4%US$78.00US$10.00US$2.3028
Apr ’24US$11.72
US$25.42
+116.9%
45.3%US$78.00US$13.00US$3.4430
Mar ’24US$14.21
US$26.60
+87.2%
42.0%US$78.00US$13.00US$3.8930
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$2.72
Fair Value
44.8% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 17:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Plug Power Inc. bevakas av 47 analytiker. 27 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Moses SuttonBarclays
Moses SuttonBarclays