ChargePoint Holdings, Inc.

NYSE:CHPT Aktierapport

Börsvärde: US$294.6m

ChargePoint Holdings Värdering

Är CHPT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CHPT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$5.83
Fair Value
89.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: CHPT ( $0.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $5.83 )

Betydligt under verkligt värde: CHPT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CHPT?

Nyckeltal: Eftersom CHPT är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CHPT. Detta beräknas genom att dividera CHPT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CHPT:s PS Ratio?
PS-förhållande0.6x
FörsäljningUS$431.03m
MarknadsvärdeUS$294.55m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CHPT:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CHPT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11x
ALNT Allient
0.7x1.5%US$419.1m
SHLS Shoals Technologies Group
1.2x9.0%US$506.0m
KULR KULR Technology Group
27.4x68.5%US$291.2m
AMPX Amprius Technologies
14.8x44.5%US$282.0m
CHPT ChargePoint Holdings
0.6x17.4%US$294.6m

Price-To-Sales vs Peers: CHPT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CHPT:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Electrical Branschen?

23 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FLNC Fluence Energy
0.3x18.8%US$1.04b
ZEO Zeo Energy
0.3xn/aUS$102.46m
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.1x-0.1%US$101.86m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$73.08m
CHPT 0.6xBranschgenomsnitt 1.6xNo. of Companies23PS01.63.24.86.48+
23 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CHPT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.6 x) jämfört med US Electrical branschgenomsnitt ( 1.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CHPT:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CHPT PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.6x
Verklig PS Förhållande1.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: CHPT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CHPT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$0.60
US$2.06
+245.2%
41.5%US$4.00US$0.75n/a12
Feb ’26US$0.96
US$2.08
+116.5%
39.6%US$4.00US$1.00n/a12
Jan ’26US$1.07
US$2.10
+96.7%
38.0%US$4.00US$1.20n/a12
Dec ’25US$1.22
US$2.19
+79.4%
33.2%US$4.00US$1.20n/a13
Nov ’25US$1.24
US$2.19
+76.3%
30.8%US$4.00US$1.25n/a15
Oct ’25US$1.30
US$2.27
+74.9%
30.1%US$4.00US$1.25n/a15
Sep ’25US$1.88
US$2.69
+43.1%
37.2%US$6.00US$1.50n/a16
Aug ’25US$1.99
US$2.77
+39.1%
36.8%US$6.00US$1.50n/a17
Jul ’25US$1.48
US$2.89
+95.4%
38.5%US$6.00US$1.50n/a18
Jun ’25US$1.68
US$3.26
+93.8%
35.8%US$6.00US$1.50n/a19
May ’25US$1.42
US$3.26
+129.2%
35.8%US$6.00US$1.50n/a19
Apr ’25US$1.82
US$3.20
+76.1%
34.4%US$6.00US$2.00n/a21
Mar ’25US$2.08
US$3.49
+67.5%
33.4%US$6.00US$2.00US$0.6720
Feb ’25US$2.05
US$3.44
+68.0%
34.2%US$6.00US$2.00US$0.9619
Jan ’25US$2.34
US$3.44
+47.2%
33.6%US$6.00US$2.00US$1.0719
Dec ’24US$2.02
US$5.00
+147.5%
72.9%US$17.00US$2.00US$1.2217
Nov ’24US$2.51
US$9.83
+291.6%
35.2%US$19.00US$5.00US$1.2419
Oct ’24US$4.97
US$10.74
+116.0%
26.9%US$19.00US$7.00US$1.3020
Sep ’24US$7.44
US$14.60
+96.2%
27.5%US$27.00US$10.00US$1.8818
Aug ’24US$8.40
US$15.04
+79.1%
27.7%US$27.00US$10.00US$1.9918
Jul ’24US$8.79
US$15.28
+73.9%
27.3%US$27.00US$10.00US$1.4817
Jun ’24US$9.75
US$16.50
+69.2%
27.9%US$26.00US$10.00US$1.6818
May ’24US$8.46
US$17.18
+103.1%
26.0%US$26.00US$10.00US$1.4219
Apr ’24US$10.47
US$17.48
+66.9%
27.0%US$26.00US$10.00US$1.8220
Mar ’24US$11.08
US$20.26
+82.9%
36.9%US$46.00US$12.50US$2.0819
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$2.06
Fair Value
71.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 20:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/10/31
Årlig intjäning2024/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ChargePoint Holdings, Inc. bevakas av 28 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael LeggBenchmark Company
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research
Alexander VrabelBofA Global Research