TPI Composites, Inc.

NasdaqGM:TPIC Aktierapport

Börsvärde: US$53.8m

TPI Composites Värdering

Är TPIC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TPIC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$13.41
Fair Value
92.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: TPIC ( $0.98 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $13.41 )

Betydligt under verkligt värde: TPIC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TPIC?

Nyckeltal: Eftersom TPIC är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för TPIC. Detta beräknas genom att dividera TPIC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TPIC:s PS Ratio?
PS-förhållande0.04x
FörsäljningUS$1.33b
MarknadsvärdeUS$53.80m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TPIC:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för TPIC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.4x
BWEN Broadwind
0.2x10.6%US$34.7m
PPSI Pioneer Power Solutions
1x-1.8%US$38.5m
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.1x-0.1%US$101.9m
CEIN Camber Energy
0.3xn/aUS$9.4m
TPIC TPI Composites
0.04x12.1%US$53.8m

Price-To-Sales vs Peers: TPIC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser TPIC:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Electrical Branschen?

23 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.6x8.4%
TPIC TPI Composites
 0.04x12.1%US$53.80m
FLNC Fluence Energy
0.3x18.8%US$1.04b
ZEO Zeo Energy
0.3xn/aUS$102.46m
TPIC 0.0xBranschgenomsnitt 1.6xNo. of Companies23PS01.63.24.86.48+
23 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.6x16.6%
TPIC TPI Composites
 0.04x91.8%US$53.80m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: TPIC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0 x) jämfört med US Electrical branschgenomsnitt ( 1.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är TPIC:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TPIC PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.04x
Verklig PS Förhållande0.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: TPIC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TPIC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$0.98
US$3.44
+251.0%
61.8%US$8.00US$1.25n/a10
Feb ’26US$1.63
US$3.97
+143.6%
47.8%US$8.00US$2.00n/a10
Jan ’26US$1.89
US$3.97
+110.2%
45.6%US$8.00US$2.00n/a11
Dec ’25US$2.04
US$3.97
+94.7%
45.6%US$8.00US$2.00n/a11
Nov ’25US$3.45
US$5.13
+48.6%
31.2%US$8.00US$3.70n/a12
Oct ’25US$4.49
US$5.20
+15.8%
31.7%US$8.00US$3.70n/a11
Sep ’25US$4.33
US$5.20
+20.1%
31.7%US$8.00US$3.70n/a11
Aug ’25US$4.28
US$5.12
+19.6%
35.5%US$9.00US$3.30n/a11
Jul ’25US$3.74
US$4.89
+30.8%
33.8%US$8.00US$3.00n/a11
Jun ’25US$5.48
US$4.89
-10.7%
33.8%US$8.00US$3.00n/a11
May ’25US$3.33
US$4.62
+38.7%
40.0%US$8.00US$2.50n/a11
Apr ’25US$2.85
US$4.62
+62.0%
40.0%US$8.00US$2.50n/a11
Mar ’25US$2.78
US$4.53
+62.9%
42.0%US$8.00US$2.50US$1.1311
Feb ’25US$2.91
US$4.68
+60.9%
38.7%US$8.00US$2.50US$1.6311
Jan ’25US$4.14
US$5.68
+37.2%
53.9%US$13.00US$2.50US$1.8911
Dec ’24US$2.57
US$5.45
+112.2%
59.6%US$13.00US$2.00US$2.0411
Nov ’24US$2.24
US$10.13
+352.0%
48.0%US$17.00US$3.00US$3.4512
Oct ’24US$2.65
US$11.42
+331.1%
37.8%US$17.00US$6.00US$4.4913
Sep ’24US$5.04
US$12.12
+140.4%
35.2%US$17.00US$6.00US$4.3313
Aug ’24US$5.74
US$14.00
+143.9%
26.6%US$20.00US$9.00US$4.2813
Jul ’24US$10.37
US$16.07
+55.0%
21.1%US$22.00US$9.00US$3.7414
Jun ’24US$10.81
US$16.07
+48.7%
21.1%US$22.00US$9.00US$5.4814
May ’24US$11.58
US$17.21
+48.7%
19.2%US$24.00US$12.00US$3.3314
Apr ’24US$13.05
US$17.29
+32.5%
18.7%US$24.00US$12.00US$2.8514
Mar ’24US$11.24
US$16.92
+50.6%
18.2%US$24.00US$12.00US$2.7813
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$3.44
Fair Value
71.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 14:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

TPI Composites, Inc. bevakas av 17 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jonathan WindhamBarclays
Dimple GosaiBofA Global Research
Gregory LewisBTIG