Shoals Technologies Group, Inc.

NasdaqGM:SHLS Aktierapport

Börsvärde: US$1.5b

Shoals Technologies Group Värdering

Är SHLS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SHLS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: SHLS ( $8.89 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $10.14 )

Betydligt under verkligt värde: SHLS handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SHLS?

Nyckeltal: Eftersom SHLS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SHLS. Detta beräknas genom att dividera SHLS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SHLS:s PE Ratio?
PE-förhållande44.7x
IntäkterUS$33.27m
MarknadsvärdeUS$1.49b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SHLS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SHLS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt50.8x
THR Thermon Group Holdings
21.4x6.21%US$1.3b
PLPC Preformed Line Products
29.6x21.28%US$1.1b
ALNT Allient
53x22.53%US$988.3m
AMSC American Superconductor
99.1x32.43%US$1.5b
SHLS Shoals Technologies Group
44.7x20.52%US$1.5b

Price-To-Earnings vs Peers: SHLS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 44.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 50.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SHLS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Electrical Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
STEM Stem
1.5x-96.54%US$153.54m
HLGN Heliogen
0.3xn/aUS$10.50m
DEWY Dewey Electronics
4.8xn/aUS$2.66m
ADNH Advent Technologies Holdings
2.2xn/aUS$1.70m
SHLS 44.7xBranschgenomsnitt 30.8xNo. of Companies5PE020406080100+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SHLS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 44.7 x) jämfört med US Electrical branschgenomsnittet ( 30.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SHLS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SHLS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio44.7x
Verklig PE Förhållande35.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SHLS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 44.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SHLS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$8.89
US$10.15
+14.17%
22.15%US$15.00US$5.00n/a20
Dec ’26US$7.83
US$10.23
+30.59%
22.00%US$15.00US$5.00n/a20
Nov ’26US$10.51
US$8.73
-16.98%
26.85%US$12.00US$4.00n/a20
Oct ’26US$7.93
US$7.55
-4.76%
22.62%US$11.00US$4.00n/a19
Sep ’26US$6.51
US$7.18
+10.36%
22.49%US$11.00US$4.00n/a19
Aug ’26US$5.16
US$6.88
+33.24%
22.68%US$11.00US$4.00n/a20
Jul ’26US$5.27
US$6.31
+19.85%
24.75%US$10.00US$4.00n/a20
Jun ’26US$4.72
US$6.31
+33.69%
24.75%US$10.00US$4.00n/a20
May ’26US$3.77
US$6.06
+60.77%
30.71%US$10.50US$3.20n/a23
Apr ’26US$3.26
US$6.39
+95.92%
30.55%US$10.50US$3.40n/a23
Mar ’26US$3.03
US$6.44
+112.51%
29.28%US$10.50US$4.00n/a23
Feb ’26US$4.78
US$7.14
+49.35%
26.82%US$11.00US$4.00n/a23
Jan ’26US$5.53
US$7.57
+36.80%
27.72%US$12.00US$5.00US$8.5023
Dec ’25US$5.22
US$7.61
+45.76%
28.08%US$12.00US$5.00US$7.8323
Nov ’25US$5.55
US$8.45
+52.33%
26.08%US$12.00US$5.00US$10.5122
Oct ’25US$5.44
US$8.86
+62.93%
30.48%US$14.00US$4.00US$7.9322
Sep ’25US$5.39
US$9.76
+81.11%
34.03%US$19.00US$4.00US$6.5121
Aug ’25US$6.23
US$12.62
+102.55%
32.12%US$23.00US$5.00US$5.1621
Jul ’25US$6.11
US$13.90
+127.57%
27.62%US$21.00US$6.00US$5.2721
Jun ’25US$7.87
US$13.90
+76.68%
27.62%US$21.00US$6.00US$4.7221
May ’25US$8.50
US$17.90
+110.64%
23.69%US$26.00US$10.00US$3.7721
Apr ’25US$11.38
US$18.43
+61.94%
22.63%US$26.00US$10.00US$3.2621
Mar ’25US$13.35
US$18.95
+41.95%
20.54%US$26.00US$10.00US$3.0320
Feb ’25US$14.17
US$24.11
+70.11%
29.42%US$42.00US$11.00US$4.7819
Jan ’25US$15.54
US$24.67
+58.73%
29.11%US$42.00US$11.00US$5.5318
US$10.15
Fair Value
12.4% undervärderad intrinsisk rabatt
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/06 09:10
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/05 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Shoals Technologies Group, Inc. bevakas av 28 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christine ChoBarclays
Moses SuttonBNP Paribas
Dimple GosaiBofA Global Research