Sunrun Inc.

NasdaqGS:RUN Aktierapport

Börsvärde: US$4.7b

Sunrun Värdering

Är RUN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RUN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna RUN s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna RUN s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RUN?

Nyckeltal: Eftersom RUN är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för RUN. Detta beräknas genom att dividera RUN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RUN:s PS Ratio?
PS-förhållande2x
FörsäljningUS$2.32b
MarknadsvärdeUS$4.68b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RUN:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för RUN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.5x
VICR Vicor
11x8.32%US$4.8b
ST Sensata Technologies Holding
1.3x3.92%US$4.9b
ENS EnerSys
1.5x2.42%US$5.5b
PLUG Plug Power
4.3x19.67%US$2.9b
RUN Sunrun
2x9.98%US$4.7b

Price-To-Sales vs Peers: RUN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser RUN:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Electrical Branschen?

21 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CHPT ChargePoint Holdings
0.4x14.05%US$169.36m
CBAT CBAK Energy Technology
0.5x61.20%US$78.55m
BWEN Broadwind
0.5x1.93%US$73.08m
ZEO Zeo Energy
0.5xn/aUS$55.76m
RUN 2.0xBranschgenomsnitt 2.2xNo. of Companies21PS0246810+
21 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: RUN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 2 x) jämfört med US Electrical branschgenomsnitt ( 2.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är RUN:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RUN PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2x
Verklig PS Förhållande2.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: RUN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RUN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$20.16
US$22.79
+13.02%
14.33%US$30.00US$14.00n/a20
Dec ’26US$18.55
US$22.79
+22.83%
14.33%US$30.00US$14.00n/a20
Nov ’26US$20.76
US$21.03
+1.28%
17.02%US$26.00US$14.00n/a19
Oct ’26US$18.35
US$17.18
-6.35%
25.39%US$25.00US$10.00n/a19
Sep ’26US$15.97
US$15.29
-4.26%
27.12%US$25.00US$10.00n/a19
Aug ’26US$9.85
US$13.03
+32.23%
35.02%US$21.00US$7.00n/a20
Jul ’26US$9.04
US$10.62
+17.47%
42.98%US$20.00US$4.00n/a21
Jun ’26US$7.49
US$11.64
+55.45%
34.69%US$20.00US$4.00n/a21
May ’26US$7.19
US$12.11
+68.41%
31.94%US$20.00US$6.00n/a23
Apr ’26US$6.49
US$13.72
+111.36%
33.49%US$27.00US$7.00n/a23
Mar ’26US$7.25
US$14.68
+102.51%
27.73%US$27.00US$8.00n/a22
Feb ’26US$9.05
US$17.10
+88.99%
28.29%US$30.00US$10.00n/a24
Jan ’26US$9.25
US$18.08
+95.49%
26.17%US$30.00US$11.00n/a24
Dec ’25US$11.53
US$18.87
+63.70%
32.63%US$38.00US$11.00US$18.5524
Nov ’25US$14.76
US$22.56
+52.84%
28.30%US$38.00US$13.00US$20.7625
Oct ’25US$17.50
US$22.56
+28.91%
29.23%US$38.00US$13.00US$18.3525
Sep ’25US$20.52
US$22.19
+8.15%
28.56%US$38.00US$13.00US$15.9726
Aug ’25US$17.50
US$20.43
+16.72%
35.70%US$42.00US$12.00US$9.8527
Jul ’25US$10.92
US$19.72
+80.69%
37.50%US$42.00US$12.00US$9.0427
Jun ’25US$14.46
US$19.54
+35.12%
37.67%US$42.00US$12.00US$7.4926
May ’25US$10.07
US$20.31
+101.66%
40.15%US$43.00US$12.00US$7.1927
Apr ’25US$12.74
US$21.39
+67.92%
36.47%US$43.00US$12.00US$6.4928
Mar ’25US$12.18
US$21.59
+77.28%
36.43%US$43.00US$12.00US$7.2527
Feb ’25US$14.90
US$22.88
+53.59%
38.52%US$43.00US$10.00US$9.0526
Jan ’25US$19.63
US$21.64
+10.25%
41.28%US$43.00US$10.00US$9.2528
Dec ’24US$14.34
US$20.19
+40.76%
42.64%US$43.00US$10.00US$11.5327
US$22.79
Fair Value
11.5% undervärderad intrinsisk rabatt
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/24 21:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/24 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sunrun Inc. bevakas av 39 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christine ChoBarclays
Moses SuttonBarclays
Moses SuttonBarclays