GrafTech International Ltd.

NYSE:EAF Aktierapport

Börsvärde: US$159.6m

GrafTech International Värdering

Är EAF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för EAF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna EAF s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna EAF s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EAF?

Nyckeltal: Eftersom EAF är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för EAF. Detta beräknas genom att dividera EAF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EAF:s PS Ratio?
PS-förhållande0.3x
FörsäljningUS$504.13m
MarknadsvärdeUS$159.57m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EAF:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för EAF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.3x
FTCI FTC Solar
1.5x27.68%US$122.4m
STEM Stem
0.6x9.10%US$94.5m
TYGO Tigo Energy
2.6x22.00%US$237.8m
CHPT ChargePoint Holdings
0.4x14.89%US$145.7m
EAF GrafTech International
0.3x7.58%US$159.6m

Price-To-Sales vs Peers: EAF är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.3 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser EAF:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Electrical Branschen?

31 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt2.5x11.1%
EAF GrafTech International
 0.3x7.58%US$159.57m
SPWR SunPower
0.5x42.80%US$168.37m
CHPT ChargePoint Holdings
0.4x14.89%US$145.70m
EAF 0.3xBranschgenomsnitt 2.5xNo. of Companies31PS02.85.68.411.214+
31 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt2.5x19.3%
EAF GrafTech International
 0.3x72.55%US$159.57m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: EAF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.3 x) jämfört med US Electrical branschgenomsnitt ( 2.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är EAF:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EAF PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.3x
Verklig PS Förhållande0.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: EAF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EAF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$6.18
US$9.75
+57.77%
11.18%US$11.00US$8.00n/a4
Feb ’27US$15.11
US$14.75
-2.38%
31.21%US$21.00US$8.00n/a4
Jan ’27US$15.51
US$14.75
-4.90%
31.21%US$21.00US$8.00n/a4
Dec ’26US$14.48
US$14.75
+1.86%
31.21%US$21.00US$8.00n/a4
Nov ’26US$13.50
US$13.80
+2.22%
32.86%US$21.00US$8.00n/a5
Oct ’26US$12.92
US$13.25
+2.55%
35.15%US$20.00US$8.00n/a4
Sep ’26US$9.88
US$12.75
+29.05%
39.75%US$20.00US$8.00n/a4
Aug ’26US$12.80
US$12.75
-0.39%
39.75%US$20.00US$8.00n/a4
Jul ’26US$9.98
US$11.50
+15.18%
43.26%US$20.00US$8.00n/a4
Jun ’26US$9.96
US$11.50
+15.44%
43.26%US$20.00US$8.00n/a4
May ’26US$5.94
US$13.25
+123.06%
35.15%US$20.00US$8.00n/a4
Apr ’26US$9.12
US$16.25
+78.10%
13.32%US$20.00US$15.00n/a4
Mar ’26US$11.70
US$16.25
+38.89%
13.32%US$20.00US$15.00n/a4
Feb ’26US$15.00
US$19.25
+28.33%
13.43%US$22.00US$15.00US$15.114
Jan ’26US$17.30
US$19.25
+11.27%
13.43%US$22.00US$15.00US$15.514
Dec ’25US$19.60
US$16.25
-17.09%
25.51%US$20.00US$10.00US$14.484
Nov ’25US$18.70
US$13.75
-26.47%
30.15%US$20.00US$10.00US$13.504
Oct ’25US$13.60
US$13.75
+1.10%
30.15%US$20.00US$10.00US$12.924
Sep ’25US$6.86
US$13.75
+100.50%
30.15%US$20.00US$10.00US$9.884
Aug ’25US$7.00
US$13.75
+96.32%
30.15%US$20.00US$10.00US$12.804
Jul ’25US$9.69
US$16.00
+65.08%
18.22%US$20.00US$12.00US$9.984
Jun ’25US$16.50
US$18.00
+9.09%
11.79%US$20.00US$15.00US$9.964
May ’25US$16.70
US$18.00
+7.78%
11.79%US$20.00US$15.00US$5.944
Apr ’25US$14.00
US$17.50
+25.00%
14.29%US$20.00US$15.00US$9.124
Mar ’25US$17.00
US$17.50
+2.94%
14.29%US$20.00US$15.00US$11.704
Feb ’25US$13.40
US$22.50
+67.91%
19.25%US$30.00US$20.00US$15.004
US$9.75
Fair Value
36.6% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/22 05:40
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/20 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

GrafTech International Ltd. bevakas av 15 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Katja JancicBMO Capital Markets Equity Research
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Eric ProutyCanaccord Genuity