Rusta AB (publ)

OM:RUSTA Aktierapport

Börsvärde: SEK 12.1b

Rusta Värdering

Är RUSTA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RUSTA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: RUSTA ( SEK79.15 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK163.49 )

Betydligt under verkligt värde: RUSTA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RUSTA?

Nyckeltal: Eftersom RUSTA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RUSTA. Detta beräknas genom att dividera RUSTA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RUSTA:s PE Ratio?
PE-förhållande28.9x
IntäkterSEK 419.00m
MarknadsvärdeSEK 12.11b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RUSTA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RUSTA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt34.7x
BOOZT Boozt
17.1x9.42%SEK 6.4b
BILI A Bilia
16.1x18.38%SEK 11.7b
SYNSAM Synsam
23.1x22.30%SEK 9.4b
FOI B Fenix Outdoor International
82.6xn/aSEK 6.7b
RUSTA Rusta
28.9x22.36%SEK 12.1b

Price-To-Earnings vs Peers: RUSTA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 28.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 34.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RUSTA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Multiline Retail Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RUSTA 28.9xBranschgenomsnitt 19.9xNo. of Companies21PE01632486480+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RUSTA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.9 x) jämfört med European Multiline Retail branschgenomsnittet ( 17.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RUSTA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RUSTA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.9x
Verklig PE Förhållande26.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RUSTA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 28.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RUSTA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 79.15
SEK 87.50
+10.55%
8.57%SEK 95.00SEK 80.00n/a2
Dec ’26SEK 70.90
SEK 75.00
+5.78%
6.67%SEK 80.00SEK 70.00n/a2
Sep ’26SEK 72.60
SEK 85.00
+17.08%
5.88%SEK 90.00SEK 80.00n/a2
Aug ’26SEK 76.25
SEK 87.50
+14.75%
8.57%SEK 95.00SEK 80.00n/a2
Jul ’26SEK 75.25
SEK 87.50
+16.28%
8.57%SEK 95.00SEK 80.00n/a2
Jun ’26SEK 74.20
SEK 86.00
+15.90%
9.64%SEK 95.00SEK 75.00n/a3
May ’26SEK 79.86
SEK 86.00
+7.69%
9.64%SEK 95.00SEK 75.00n/a3
Apr ’26SEK 68.30
SEK 86.00
+25.92%
9.64%SEK 95.00SEK 75.00n/a3
Mar ’26SEK 79.85
SEK 86.00
+7.70%
9.64%SEK 95.00SEK 75.00n/a3
Feb ’26SEK 83.00
SEK 83.67
+0.80%
13.67%SEK 95.00SEK 68.00n/a3
Jan ’26SEK 74.75
SEK 83.67
+11.93%
13.67%SEK 95.00SEK 68.00n/a3
Dec ’25SEK 68.65
SEK 83.67
+21.87%
13.67%SEK 95.00SEK 68.00SEK 70.903
Nov ’25SEK 70.00
SEK 86.00
+22.86%
19.06%SEK 105.00SEK 65.00SEK 62.803
Oct ’25SEK 78.45
SEK 86.00
+9.62%
19.06%SEK 105.00SEK 65.00SEK 60.953
Sep ’25SEK 76.35
SEK 86.00
+12.64%
19.06%SEK 105.00SEK 65.00SEK 72.603
Aug ’25SEK 72.35
SEK 95.00
+31.31%
15.49%SEK 115.00SEK 80.00SEK 76.253
Jul ’25SEK 77.20
SEK 91.67
+18.74%
20.08%SEK 115.00SEK 70.00SEK 75.253
Jun ’25SEK 79.80
SEK 86.67
+8.60%
19.61%SEK 110.00SEK 70.00SEK 74.203
May ’25SEK 75.70
SEK 86.67
+14.49%
19.61%SEK 110.00SEK 70.00SEK 79.863
Apr ’25SEK 84.24
SEK 76.50
-9.19%
8.50%SEK 83.00SEK 70.00SEK 68.302
Mar ’25SEK 67.00
SEK 75.00
+11.94%
6.67%SEK 80.00SEK 70.00SEK 79.852
Feb ’25SEK 70.13
SEK 75.00
+6.94%
6.67%SEK 80.00SEK 70.00SEK 83.002
Jan ’25SEK 74.60
SEK 65.00
-12.87%
15.38%SEK 75.00SEK 55.00SEK 74.752
Dec ’24SEK 52.30
SEK 55.50
+6.12%
0.90%SEK 56.00SEK 55.00SEK 68.652
SEK 87.5
Fair Value
9.5% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/09 12:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/09 00:00
Intäkter2025/07/31
Årlig intjäning2025/04/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Rusta AB (publ) bevakas av 4 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Daniel SchmidtDanske Bank
Simen MortensenDNB Carnegie
Simen AasDNB Carnegie