RUSTA logo

Rusta AB (publ)OM:RUSTA Aktierapport

Marknadsvärde SEK 13.0b
Aktiekurs
SEK 85.05
Ej tillgänglig
1Y17.3%
7D-1.4%
Portföljens värde
​
Utsikt

Rusta AB (publ)

OM:RUSTA Aktierapport

Börsvärde: SEK 13.0b

Rusta (RUSTA) Aktievy

Rusta AB (publ) bedriver detaljhandel med hem- och fritidsprodukter i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Mer information

RUSTA fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering2/6
Framtida tillväxt5/6
Tidigare resultat4/6
Finansiell hälsa4/6
Utdelningar2/6

Belöningar

Handlar till 45.1% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 21.02% per år

Intäkterna har ökat 1.3% per år under de senaste 5 åren

Riskanalys

RUSTA klarat våra riskkontroller.

RUSTA Community Fair Values

Create Narrative

See what 11 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

RUSTA logo
Rusta

Upcoming Store Expansion And Supply Chain Investments Will Increase Future Market Reach

Key Takeaways Expansion into new markets, including Germany, and a store format update are positioned to drive revenue growth and improve net margins. Strong self-financed growth strategy and supply chain investments enhance financial stability, gross margins, and overall earnings.
View narrative
SEK 87.5
FV
2.8% undervärderad intrinsisk rabatt
8.75%
Revenue growth p.a.
43
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
View Stock Community

Rusta AB (publ) Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Rusta
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursSEK 85.05
52 veckors högstaSEK 86.60
52 veckors lägstaSEK 58.85
Beta2.11
1 månads förändring23.53%
3 månaders förändring41.75%
1 års förändring17.31%
3 års förändringn/a
5 års förändringn/a
Förändring sedan börsintroduktionen86.13%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

Rusta (STO:RUSTA) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK1.45

Sep 20
Rusta (STO:RUSTA) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK1.45

Rusta AB (publ) Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Sep 14
Rusta AB (publ) Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Rusta (STO:RUSTA) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Sep 01
Rusta (STO:RUSTA) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Rusta's (STO:RUSTA) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Aug 18
Rusta's (STO:RUSTA) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Solid Earnings Reflect Rusta's (STO:RUSTA) Strength As A Business

Jun 24
Solid Earnings Reflect Rusta's (STO:RUSTA) Strength As A Business

Rusta AB (publ) Just Missed EPS By 6.3%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Jun 20
Rusta AB (publ) Just Missed EPS By 6.3%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Does Rusta (STO:RUSTA) Have A Healthy Balance Sheet?

Jun 16
Does Rusta (STO:RUSTA) Have A Healthy Balance Sheet?

Rusta AB (publ)'s (STO:RUSTA) 25% Jump Shows Its Popularity With Investors

May 10
Rusta AB (publ)'s (STO:RUSTA) 25% Jump Shows Its Popularity With Investors

Rusta AB (publ) (STO:RUSTA) Just Reported Third-Quarter Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

Mar 16
Rusta AB (publ) (STO:RUSTA) Just Reported Third-Quarter Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?
User avatar

Store Expansion And Automation Will Improve Efficiency By 2026 Amid Shift To Low-Price Options

Strategic store expansions and favorable lease opportunities are expected to drive revenue growth and improve net margins through increased consumer reach and cost-effective operations.

We Think Rusta's (STO:RUSTA) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Dec 21
We Think Rusta's (STO:RUSTA) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Rusta AB (publ) (STO:RUSTA) Just Released Its Second-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Estimates

Dec 13
Rusta AB (publ) (STO:RUSTA) Just Released Its Second-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Estimates

Rusta's (STO:RUSTA) Solid Earnings Are Supported By Other Strong Factors

Jun 21
Rusta's (STO:RUSTA) Solid Earnings Are Supported By Other Strong Factors

Rusta AB (publ) (STO:RUSTA) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To kr91.67

Jun 16
Rusta AB (publ) (STO:RUSTA) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To kr91.67

These 4 Measures Indicate That Rusta (STO:RUSTA) Is Using Debt Reasonably Well

Apr 22
These 4 Measures Indicate That Rusta (STO:RUSTA) Is Using Debt Reasonably Well

Aktieägarnas avkastning

RUSTASE Multiline RetailSE Marknad
7D-1.4%-0.8%0.7%
1Y17.3%4.2%7.4%

Avkastning vs industri: RUSTA översteg Swedish Multiline Retail branschen som gav 4.2 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: RUSTA översteg Swedish marknaden som gav 7.4 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is RUSTA's price volatile compared to industry and market?
RUSTA volatility
RUSTA Average Weekly Movement4.8%
Multiline Retail Industry Average Movement4.8%
Market Average Movement5.6%
10% most volatile stocks in SE Market11.5%
10% least volatile stocks in SE Market2.9%

Stabil aktiekurs: RUSTA har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Swedish.

Volatilitet över tid: RUSTA s veckovolatilitet ( 5% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
19865,417Goran Westerbergrusta.com

Rusta AB (publ) bedriver detaljhandel med hem- och fritidsprodukter i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Företaget erbjuder småmöbler, belysning, mattor och andra textilrelaterade produkter. Bolaget erbjuder även säsongsprodukter bestående av juldekorationer, trädgårds- och semesterartiklar, förbrukningsvaror och heminredningsprodukter, hemträningsprodukter inklusive reseutrustning, smarta tillbehör och husdjursprodukter, husdjursmat och snacks samt andra tillbehör.

Rusta AB (publ) Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Rusta:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
RUSTA grundläggande statistik
BörsvärdeSEK 13.01b
Vinst(TTM)SEK 468.00m
Intäkter(TTM)SEK 12.16b
27.8x
P/E-förhållande
1.1x
P/S-förhållande

Är RUSTA övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
RUSTA resultaträkning (TTM)
IntäkterSEK 12.16b
Kostnad för intäkterSEK 6.93b
BruttovinstSEK 5.23b
Övriga kostnaderSEK 4.76b
IntäkterSEK 468.00m

Senast redovisade vinst

Oct 31, 2025

Nästa vinstdatum

Mar 12, 2026

Vinst per aktie (EPS)3.06
Bruttomarginal42.99%
Nettovinstmarginal3.85%
Skuld/egenkapitalförhållande19.4%

Hur har RUSTA utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

1.7%
Aktuell utdelningsavkastning
47%
Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/25 17:03
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/23 00:00
Intäkter2025/10/31
Årlig intjäning2025/04/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Rusta AB (publ) bevakas av 4 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Daniel SchmidtDanske Bank
Simen MortensenDNB Carnegie
Simen AasDNB Carnegie