Boozt AB (publ)

OM:BOOZT Aktierapport

Börsvärde: SEK 5.3b

Boozt Värdering

Är BOOZT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BOOZT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 188.73
Fair Value
55.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: BOOZT ( SEK83.65 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK188.73 )

Betydligt under verkligt värde: BOOZT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BOOZT?

Nyckeltal: Eftersom BOOZT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BOOZT. Detta beräknas genom att dividera BOOZT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BOOZT:s PE Ratio?
PE-förhållande15.5x
IntäkterSEK 344.00m
MarknadsvärdeSEK 5.34b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BOOZT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BOOZT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.1x
RUSTA Rusta
25.3x23.49%SEK 11.5b
RVRC RVRC Holding
16.9x19.24%SEK 5.0b
MEKO Meko
15.6x18.31%SEK 6.6b
SYNSAM Synsam
18.5x24.34%SEK 6.9b
BOOZT Boozt
15.5x9.96%SEK 5.3b

Price-To-Earnings vs Peers: BOOZT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BOOZT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Multiline Retail Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BOOZT 15.5xBranschgenomsnitt 20.1xNo. of Companies24PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BOOZT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15.5 x) jämfört med European Multiline Retail branschgenomsnitt ( 18.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BOOZT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BOOZT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.5x
Verklig PE Förhållande17.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BOOZT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BOOZT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 83.65
SEK 106.67
+27.52%
17.26%SEK 130.00SEK 85.00n/a3
May ’26SEK 84.55
SEK 133.33
+57.70%
18.46%SEK 165.00SEK 105.00n/a3
Apr ’26SEK 101.80
SEK 148.33
+45.71%
9.67%SEK 165.00SEK 130.00n/a3
Mar ’26SEK 121.00
SEK 148.33
+22.59%
9.67%SEK 165.00SEK 130.00n/a3
Feb ’26SEK 131.00
SEK 145.00
+10.69%
12.90%SEK 165.00SEK 120.00n/a3
Jan ’26SEK 125.90
SEK 127.33
+1.14%
15.39%SEK 155.00SEK 112.00n/a3
Dec ’25SEK 110.00
SEK 127.33
+15.76%
15.39%SEK 155.00SEK 112.00n/a3
Nov ’25SEK 117.90
SEK 130.00
+10.26%
13.69%SEK 155.00SEK 115.00n/a3
Oct ’25SEK 110.10
SEK 130.00
+18.07%
13.69%SEK 155.00SEK 115.00n/a3
Sep ’25SEK 109.80
SEK 131.67
+19.92%
15.29%SEK 160.00SEK 115.00n/a3
Aug ’25SEK 108.50
SEK 141.67
+30.57%
9.26%SEK 160.00SEK 130.00n/a3
Jul ’25SEK 127.70
SEK 148.75
+16.48%
6.45%SEK 160.00SEK 135.00n/a4
Jun ’25SEK 136.90
SEK 148.75
+8.66%
6.45%SEK 160.00SEK 135.00SEK 85.554
May ’25SEK 126.50
SEK 148.75
+17.59%
6.45%SEK 160.00SEK 135.00SEK 84.554
Apr ’25SEK 140.50
SEK 150.00
+6.76%
6.24%SEK 160.00SEK 135.00SEK 101.804
Mar ’25SEK 136.40
SEK 150.00
+9.97%
6.24%SEK 160.00SEK 135.00SEK 121.004
Feb ’25SEK 120.70
SEK 142.50
+18.06%
6.33%SEK 155.00SEK 130.00SEK 131.004
Jan ’25SEK 135.30
SEK 128.75
-4.84%
15.13%SEK 155.00SEK 100.00SEK 125.904
Dec ’24SEK 122.00
SEK 121.25
-0.61%
10.26%SEK 130.00SEK 100.00SEK 110.004
Nov ’24SEK 77.00
SEK 111.25
+44.48%
13.62%SEK 130.00SEK 90.00SEK 117.904
Oct ’24SEK 90.40
SEK 121.25
+34.13%
9.83%SEK 135.00SEK 105.00SEK 110.104
Sep ’24SEK 100.90
SEK 120.00
+18.93%
9.13%SEK 135.00SEK 105.00SEK 109.805
Aug ’24SEK 127.10
SEK 129.00
+1.49%
12.35%SEK 160.00SEK 115.00SEK 108.505
Jul ’24SEK 120.50
SEK 129.00
+7.05%
12.35%SEK 160.00SEK 115.00SEK 127.705
Jun ’24SEK 113.50
SEK 129.00
+13.66%
12.35%SEK 160.00SEK 115.00SEK 136.905
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 106.67
Fair Value
21.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/05 19:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/05 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Boozt AB (publ) bevakas av 6 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Michael BenedictBerenberg
Niklas EkmanCarnegie Investment Bank AB