Bank Polska Kasa Opieki S.A.

WSE:PEO Aktierapport

Börsvärde: zł46.3b

Bank Polska Kasa Opieki Värdering

Är PEO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PEO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł319.17
Fair Value
44.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: PEO ( PLN176.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN319.17 )

Betydligt under verkligt värde: PEO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PEO?

Nyckeltal: Eftersom PEO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PEO. Detta beräknas genom att dividera PEO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PEO:s PE Ratio?
PE-förhållande7.1x
Intäkterzł6.54b
Marknadsvärdezł46.33b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PEO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PEO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.1x
SPL Santander Bank Polska
9.4x8.61%zł50.8b
ING ING Bank Slaski
8.9x-1.32%zł39.3b
MBK mBank
12.5x9.25%zł33.6b
PKO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna
9.5x4.95%zł92.7b
PEO Bank Polska Kasa Opieki
7.1x-3.09%zł46.3b

Price-To-Earnings vs Peers: PEO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PEO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PEO 7.1xBranschgenomsnitt 8.9xNo. of Companies48PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PEO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.1 x) jämfört med Polish Banks branschgenomsnitt ( 9.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PEO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PEO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.1x
Verklig PE Förhållande9.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PEO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 9.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PEO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandezł176.50
zł194.38
+10.13%
10.51%zł247.00zł175.00n/a13
May ’26zł188.35
zł188.76
+0.22%
11.67%zł247.00zł160.00n/a13
Apr ’26zł181.00
zł186.94
+3.28%
12.88%zł247.40zł153.00n/a13
Mar ’26zł170.00
zł182.10
+7.12%
9.71%zł212.00zł153.00n/a14
Feb ’26zł160.35
zł180.11
+12.32%
9.39%zł212.00zł153.00n/a13
Jan ’26zł137.90
zł182.21
+32.13%
8.12%zł212.40zł160.00n/a13
Dec ’25zł135.65
zł190.94
+40.76%
9.55%zł228.00zł173.00n/a13
Nov ’25zł140.20
zł194.09
+38.44%
8.51%zł228.00zł173.00n/a13
Oct ’25zł145.35
zł194.09
+33.53%
8.51%zł228.00zł173.00n/a13
Sep ’25zł158.45
zł192.40
+21.43%
9.22%zł228.00zł161.00n/a13
Aug ’25zł156.00
zł192.50
+23.40%
9.57%zł228.00zł161.00n/a13
Jul ’25zł168.65
zł194.66
+15.42%
9.68%zł228.00zł161.00n/a14
Jun ’25zł160.00
zł195.31
+22.07%
8.89%zł228.00zł173.00n/a14
May ’25zł169.00
zł192.52
+13.92%
9.31%zł228.00zł165.00zł188.3514
Apr ’25zł181.85
zł183.25
+0.77%
12.83%zł227.50zł150.00zł181.0012
Mar ’25zł173.00
zł173.81
+0.47%
10.60%zł202.00zł150.00zł170.0013
Feb ’25zł154.55
zł163.42
+5.74%
11.43%zł201.80zł131.00zł160.3513
Jan ’25zł152.05
zł159.19
+4.70%
11.05%zł201.80zł131.00zł137.9013
Dec ’24zł147.80
zł151.96
+2.82%
14.82%zł201.80zł109.00zł135.6513
Nov ’24zł127.70
zł131.00
+2.58%
11.79%zł156.00zł101.00zł140.2012
Oct ’24zł100.95
zł128.31
+27.10%
13.13%zł156.00zł94.00zł145.3513
Sep ’24zł109.10
zł128.50
+17.78%
12.67%zł156.00zł99.00zł158.4513
Aug ’24zł117.20
zł125.96
+7.47%
13.50%zł156.00zł99.00zł156.0013
Jul ’24zł110.80
zł124.73
+12.57%
11.93%zł156.00zł101.00zł168.6513
Jun ’24zł98.68
zł120.77
+22.38%
11.67%zł156.00zł101.00zł160.0013
May ’24zł95.98
zł117.69
+22.62%
11.43%zł156.00zł101.00zł169.0013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
zł194.38
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/23 16:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bank Polska Kasa Opieki S.A. bevakas av 31 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Cristina MarzeaBarclays
Andreas MarkouBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku