mBank S.A.

WSE:MBK Aktierapport

Börsvärde: zł60.8b

mBank Värdering

Är MBK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för MBK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: MBK ( PLN1428.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN1717 )

Betydligt under verkligt värde: MBK handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MBK?

Nyckeltal: Eftersom MBK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MBK. Detta beräknas genom att dividera MBK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MBK:s PE Ratio?
PE-förhållande15.6x
Intäkterzł3.89b
Marknadsvärdezł60.79b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MBK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MBK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.2x
ING ING Bank Slaski
13.1x4.87%zł58.8b
PEO Bank Polska Kasa Opieki
10.8x6.14%zł69.9b
EBP Erste Bank Polska
14.1x11.49%zł76.4b
MIL Bank Millennium
18.8x18.07%zł26.3b
MBK mBank
15.6x9.08%zł60.8b

Price-To-Earnings vs Peers: MBK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.2 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MBK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MBK 15.6xBranschgenomsnitt 12.2xNo. of Companies35PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MBK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.6 x) jämfört med Polish Banks branschgenomsnittet ( 13.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MBK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MBK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.6x
Verklig PE Förhållande12.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MBK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 15.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MBK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandezł1,428.50
zł1,168.20
-18.22%
11.95%zł1,358.00zł892.00n/a7
Sep ’27zł1,345.50
zł1,168.20
-13.18%
11.95%zł1,358.00zł892.00n/a7
Aug ’27zł1,351.50
zł1,121.04
-17.05%
12.47%zł1,291.00zł892.00n/a8
Jul ’27zł1,368.00
zł1,121.04
-18.05%
12.47%zł1,291.00zł892.00n/a8
Jun ’27zł1,258.00
zł1,121.04
-10.89%
12.47%zł1,291.00zł892.00n/a8
May ’27zł1,141.50
zł1,047.16
-8.26%
12.51%zł1,224.00zł855.00n/a8
Apr ’27zł1,149.00
zł1,013.18
-11.82%
13.07%zł1,224.00zł841.40n/a8
Mar ’27zł1,033.50
zł1,008.24
-2.44%
12.90%zł1,224.00zł841.40n/a8
Feb ’27zł1,038.00
zł973.67
-6.20%
12.79%zł1,224.00zł841.34n/a8
Jan ’27zł1,061.50
zł973.67
-8.27%
12.79%zł1,224.00zł841.34n/a8
Dec ’26zł1,020.00
zł979.43
-3.98%
12.21%zł1,224.00zł855.00n/a7
Nov ’26zł981.20
zł869.83
-11.35%
15.13%zł1,051.00zł626.00n/a6
Oct ’26zł909.20
zł836.00
-8.05%
12.85%zł961.00zł626.00n/a6
Sep ’26zł874.00
zł828.17
-5.24%
12.00%zł922.00zł626.00zł1,345.506
Aug ’26zł866.00
zł822.67
-5.00%
12.24%zł922.00zł626.00zł1,351.506
Jul ’26zł793.40
zł779.33
-1.77%
12.18%zł914.00zł626.00zł1,368.006
Jun ’26zł820.00
zł759.13
-7.42%
13.29%zł914.00zł626.00zł1,258.007
May ’26zł823.00
zł756.27
-8.11%
12.78%zł894.00zł626.00zł1,141.507
Apr ’26zł832.20
zł756.27
-9.12%
12.78%zł894.00zł626.00zł1,149.007
Mar ’26zł740.20
zł721.84
-2.48%
8.36%zł785.00zł626.00zł1,033.507
Feb ’26zł629.80
zł691.48
+9.79%
10.29%zł784.00zł568.00zł1,038.006
Jan ’26zł547.20
zł687.98
+25.73%
10.40%zł784.00zł568.00zł1,061.506
Dec ’25zł530.00
zł694.98
+31.13%
11.25%zł784.00zł568.00zł1,020.006
Nov ’25zł561.80
zł706.32
+25.72%
8.04%zł784.00zł637.90zł981.206
Oct ’25zł605.60
zł706.32
+16.63%
8.04%zł784.00zł637.90zł909.206
Sep ’25zł640.00
zł692.15
+8.15%
6.50%zł784.00zł637.90zł874.006
zł1.17k
Fair Value
22.3% övervärderad intrinsisk rabatt
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/09/09 09:33
Aktiekurs vid dagens slut2026/09/09 00:00
Intäkter2026/06/30
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

mBank S.A. bevakas av 20 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrzej PowierzaCitigroup Inc
Gabor KemenyConCorde Securities Ltd.
Kazim AndaçDeutsche Bank