Loading...
MBK logo

mBank S.A.WSE:MBK Aktierapport

Marknadsvärde zł52.4b
Aktiekurs
zł1.23k
zł1.01k
21.6% övervärderad intrinsisk rabatt
1Y46.4%
7D3.8%
1D
Portföljens värde
​
Utsikt

mBank S.A.

WSE:MBK Aktierapport

Börsvärde: zł52.4b

mBank (MBK) Aktievy

mBank S.A. tillhandahåller olika bank- och finanstjänster i Polen, Tjeckien, Slovakien och internationellt. Mer information

MBK fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering2/6
Framtida tillväxt1/6
Tidigare resultat3/6
Finansiell hälsa4/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Handlar till 21.9% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 10.06% per år

Intäkterna ökade med 41.1% under det senaste året

Riskanalys

Stora engångsposter som påverkar finansiella resultat


MBK Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Analyst Price Targets

View all narratives

mBank S.A. Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för mBank
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurszł1,232.50
52 veckors högstazł1,288.00
52 veckors lägstazł725.20
Beta0.64
1 månads förändring6.43%
3 månaders förändring16.27%
1 års förändring46.38%
3 års förändring236.20%
5 års förändring301.47%
Förändring sedan börsintroduktionen16,421.45%

Senaste nyheter och uppdateringar

Uppdatering av berättelse • May 14

MBK: Firmer Profitability And Slightly Lower Future P/E Will Support Fair Value

Analysts have nudged their fair value estimate for mBank slightly higher from PLN 1,222.70 to PLN 1,224.00, citing updated assumptions on revenue growth, profit margins, and future P/E expectations. Valuation Changes Fair Value: PLN 1,222.70 to PLN 1,224.00, a very small upward adjustment in the intrinsic value estimate.
Uppdatering av berättelse • Apr 21

MBK: Rich P/E And Softer Growth Assumptions Will Pressure Future Returns

Analysts have kept their PLN 841.40 price target for mBank unchanged, citing slightly adjusted assumptions for the discount rate, revenue growth, profit margin, and future P/E that broadly offset each other in their models. Valuation Changes Fair Value: PLN 841.40 fair value estimate is unchanged, indicating no shift in the overall valuation outcome.
Uppdatering av berättelse • Apr 07

MBK: Stable Assumptions And Slightly Lower Discount Rate Will Sustain Overvaluation

Analysts have kept mBank's fair value unchanged at PLN 1,013.18, with minor adjustments to the discount rate and future P/E assumptions supporting a stable overall price target view. Valuation Changes Fair Value: PLN 1,013.18 remains unchanged, reflecting a stable central estimate for mBank's valuation.
Uppdatering av berättelse • Mar 24

MBK: Refined Discount Rate And Profitability Assumptions Will Support Balanced Outlook

Analysts have nudged their mBank price target slightly higher from PLN 1,008.24 to PLN 1,013.18, citing updated assumptions around the discount rate, revenue growth, profit margin and forward P/E that modestly refine their valuation view. Valuation Changes Fair Value: PLN 1,008.24 to PLN 1,013.18, reflecting a slight upward adjustment in the modelled valuation level.

Recent updates

Uppdatering av berättelse • May 14

MBK: Firmer Profitability And Slightly Lower Future P/E Will Support Fair Value

Analysts have nudged their fair value estimate for mBank slightly higher from PLN 1,222.70 to PLN 1,224.00, citing updated assumptions on revenue growth, profit margins, and future P/E expectations. Valuation Changes Fair Value: PLN 1,222.70 to PLN 1,224.00, a very small upward adjustment in the intrinsic value estimate.
Uppdatering av berättelse • Apr 21

MBK: Rich P/E And Softer Growth Assumptions Will Pressure Future Returns

Analysts have kept their PLN 841.40 price target for mBank unchanged, citing slightly adjusted assumptions for the discount rate, revenue growth, profit margin, and future P/E that broadly offset each other in their models. Valuation Changes Fair Value: PLN 841.40 fair value estimate is unchanged, indicating no shift in the overall valuation outcome.
Uppdatering av berättelse • Apr 07

MBK: Stable Assumptions And Slightly Lower Discount Rate Will Sustain Overvaluation

Analysts have kept mBank's fair value unchanged at PLN 1,013.18, with minor adjustments to the discount rate and future P/E assumptions supporting a stable overall price target view. Valuation Changes Fair Value: PLN 1,013.18 remains unchanged, reflecting a stable central estimate for mBank's valuation.
Uppdatering av berättelse • Mar 24

MBK: Refined Discount Rate And Profitability Assumptions Will Support Balanced Outlook

Analysts have nudged their mBank price target slightly higher from PLN 1,008.24 to PLN 1,013.18, citing updated assumptions around the discount rate, revenue growth, profit margin and forward P/E that modestly refine their valuation view. Valuation Changes Fair Value: PLN 1,008.24 to PLN 1,013.18, reflecting a slight upward adjustment in the modelled valuation level.
Uppdatering av berättelse • Mar 09

MBK: Lower Margin Outlook And Richer P/E Will Eventually Unwind

Analysts have made a marginal upward adjustment to their mBank price target to PLN 841.40. This reflects updated assumptions around discount rates, revenue growth, profit margins, and future P/E expectations.
Uppdatering av berättelse • Feb 23

MBK: Refined Profitability And P/E Assumptions Will Support A Balanced Outlook

The updated analyst price target for mBank is now PLN 1,008.24, a marginal change from PLN 1,008.23, with analysts pointing to modest adjustments in revenue growth, profit margin assumptions, and forward P/E expectations as the key drivers behind the recalibration. Valuation Changes Fair Value: PLN 1,008.23 to PLN 1,008.24, a marginal upward adjustment.
Uppdatering av berättelse • Feb 08

MBK: Adjusted Profitability And Discount Rate Assumptions Will Shape Balanced Outlook

Analysts have lifted their fair value estimate for mBank from €973.67 to €1,008.23, citing adjustments to discount rate assumptions, updated revenue growth expectations, a revised profit margin outlook, and a slightly lower future P/E multiple. Valuation Changes Fair Value Estimate increased modestly from €973.67 to €1,008.23.
Uppdatering av berättelse • Jan 24

MBK: Higher Margin And P/E Assumptions Will Ultimately Prove Too Optimistic

Analysts have lifted their fair value estimate for mBank from €626.00 to about €841.34, citing updated assumptions around revenue growth, profit margins, and the future P/E multiple that together point to a higher central valuation range. Valuation Changes Fair Value Estimate was lifted from €626.00 to about €841.34, marking a sizeable upward shift in the central value range used in the model.
Uppdatering av berättelse • Jan 10

MBK: Higher Revenue Outlook And Richer Future P/E Will Support Upside

Analysts have lifted their price target on mBank from €961 to about €1,223, reflecting updated assumptions that combine higher revenue growth with a lower discount rate, a lower profit margin and a higher future P/E multiple. Valuation Changes Fair value estimate: raised from €961.00 to about €1,222.70, indicating a higher assessed equity value for mBank in the model.
Uppdatering av berättelse • Dec 26

MBK: Modestly Higher Required Returns Will Guide Balanced Future Expectations

Narrative Update on mBank The analyst price target for mBank has been revised slightly lower to approximately $974 from about $993, as analysts modestly trim assumptions on revenue growth, profit margin, and future valuation multiples while applying a slightly higher discount rate. Valuation Changes The fair value estimate was reduced slightly from approximately PLN 993 to around PLN 974, reflecting modestly more conservative assumptions.
Uppdatering av berättelse • Dec 11

MBK: Lower Discount Rate And Margin Pressure Will Shape Future Expectations

Analysts have modestly raised their price target on mBank to approximately $993 from about $979, citing slightly improved revenue growth expectations, a marginally lower discount rate, and a higher future price-to-earnings multiple that more than offset a negligible reduction in projected profit margins. Valuation Changes The fair value estimate has risen slightly to approximately 993 PLN from about 979 PLN, reflecting a modestly higher intrinsic valuation.
Uppdatering av berättelse • Nov 27

MBK: Lower Discount Rate And Net Margin Will Offset Future Optimism

Analysts have raised their price target for mBank from PLN 869.83 to PLN 979.43, citing improved revenue growth projections and minor adjustments in discount rates as key factors influencing the update. Valuation Changes Fair Value Estimate: Increased from PLN 869.83 to PLN 979.43.
Uppdatering av berättelse • Nov 09

MBK: Falling P E Ratio Will Expose Downside Risk In Share Price

Analysts have raised their price target for mBank from PLN 857.50 to PLN 869.83, citing improved profit margin and revenue growth expectations as key drivers of the higher valuation. What's in the News mBank S.A. will hold a Special/Extraordinary Shareholders Meeting on September 18, 2025, at 12:00 Central European Standard Time (Key Developments).
Analysartikel • Nov 02

zł870 - That's What Analysts Think mBank S.A. (WSE:MBK) Is Worth After These Results

Last week saw the newest third-quarter earnings release from mBank S.A. ( WSE:MBK ), an important milestone in the...
Uppdatering av berättelse • Oct 26

Revenue Outlook And Lending Trends Will Drive Strong Performance Ahead

Analysts have raised their price target for mBank from PLN 836 to PLN 857.50, citing improved revenue growth forecasts, which more than offset a slightly lower profit margin projection. What's in the News Special/Extraordinary Shareholders Meeting scheduled for September 18, 2025, at 12:00 Central European Standard Time (Key Developments) Upcoming Analyst/Investor Day to discuss the Group’s key directions and priorities for 2026 to 2030 (Key Developments) mBank S.A. provided earnings guidance for the full year 2025, projecting revenues to exceed PLN 12 billion and surpass 2024 results (Key Developments) Valuation Changes Consensus Analyst Price Target has risen from PLN 836 to PLN 857.50.
Uppdatering av berättelse • Sep 06

Digital Banking And Polish Lending Will Create Future Momentum

With both the discount rate and future P/E ratio remaining virtually flat, analysts have left their fair value estimate for mBank unchanged at PLN836.00. What's in the News Special/Extraordinary Shareholders Meeting scheduled to be held on Sep 18, 2025.
Analysartikel • Jul 19

Is Now The Time To Put mBank (WSE:MBK) On Your Watchlist?

The excitement of investing in a company that can reverse its fortunes is a big draw for some speculators, so even...
User avatar
Ny berättelse • Dec 06

Enhanced PFM Services And Innovative Capital Strategies Will Significantly Boost Revenue And Net Margins

Expansion in client reach and PFM functionalities aims to boost revenue and improve customer retention, enhancing net margins.

Aktieägarnas avkastning

MBKPL BanksPL Marknad
7D3.8%5.1%3.1%
1Y46.4%34.1%27.8%

Avkastning vs industri: MBK översteg Polish Banks branschen som gav 34.1 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: MBK översteg Polish marknaden som gav 27.8 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is MBK's price volatile compared to industry and market?
MBK volatility
MBK Average Weekly Movement6.1%
Banks Industry Average Movement5.1%
Market Average Movement5.3%
10% most volatile stocks in PL Market11.0%
10% least volatile stocks in PL Market3.2%

Stabil aktiekurs: MBK har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Polish.

Volatilitet över tid: MBK s veckovolatilitet ( 6% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
19867,851Cezary Kocikwww.mbank.pl

mBank S.A. tillhandahåller olika bank- och finanstjänster i Polen, Tjeckien, Slovakien och internationellt. Företaget erbjuder banktjänster för privatpersoner, små och medelstora företag, företag och investment banking. Det tillhandahåller banktjänster, såsom person-, spar-, valuta-, investerings- och företagskonton samt olika insättningar.

mBank S.A. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig mBank:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
MBK grundläggande statistik
Börsvärdezł52.41b
Vinst(TTM)zł3.79b
Intäkter(TTM)zł12.12b
13.8x
P/E-förhållande
2.3x
P/B-förhållande

Är MBK övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
MBK resultaträkning (TTM)
Intäkterzł12.12b
Kostnad för intäkterzł0
Bruttovinstzł12.12b
Övriga kostnaderzł8.33b
Intäkterzł3.79b

Senast redovisade vinst

Mar 31, 2026

Nästa vinstdatum

Jul 30, 2026

Vinst per aktie (EPS)89.13
Bruttomarginal100.00%
Nettovinstmarginal31.27%
Skuld/egenkapitalförhållande92.2%

Hur har MBK utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/26 23:09
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/26 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

mBank S.A. bevakas av 20 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrzej PowierzaCitigroup Inc
Gabor KemenyConCorde Securities Ltd.
Kazim AndaçDeutsche Bank