JPMorgan Chase & Co.

WSE:JPM Aktierapport

Börsvärde: zł2.7t

JPMorgan Chase Värdering

Är JPM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för JPM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł1.26k
Fair Value
18.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: JPM ( PLN1025.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN1261.97 )

Betydligt under verkligt värde: JPM handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för JPM?

Nyckeltal: Eftersom JPM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för JPM. Detta beräknas genom att dividera JPM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är JPM:s PE Ratio?
PE-förhållande12.4x
IntäkterUS$58.24b
MarknadsvärdeUS$724.54b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser JPM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för JPM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.7x
PKO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna
9.5x4.95%zł92.7b
SPL Santander Bank Polska
9.4x8.61%zł50.8b
PEO Bank Polska Kasa Opieki
7.1x-3.09%zł46.3b
ING ING Bank Slaski
8.9x-1.32%zł39.3b
JPM JPMorgan Chase
12.4x-3.06%zł724.4b

Price-To-Earnings vs Peers: JPM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser JPM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
JPM 12.4xBranschgenomsnitt 8.9xNo. of Companies48PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: JPM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.4 x) jämfört med Polish Banks branschgenomsnittet ( 9.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är JPM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

JPM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna JPM s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas JPM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
zł1,000.34
0%
12.89%zł1,236.31zł730.55n/a23
May ’26zł931.70
zł979.32
+5.11%
12.17%zł1,251.66zł739.62n/a22
Apr ’26zł983.60
zł1,022.91
+4.00%
12.42%zł1,279.44zł699.86n/a21
Mar ’26n/a
zł1,054.75
0%
13.11%zł1,302.58zł712.51n/a21
Feb ’26zł1,075.00
zł1,072.81
-0.20%
12.88%zł1,333.20zł729.26n/a21
Jan ’26n/a
zł1,018.58
0%
9.69%zł1,136.35zł732.86n/a18
Dec ’25n/a
zł990.42
0%
9.04%zł1,119.10zł737.77n/a19
Nov ’25n/a
zł934.68
0%
7.86%zł1,033.68zł715.93n/a21
Oct ’25n/a
zł856.89
0%
6.74%zł933.85zł689.73n/a21
Sep ’25zł874.70
zł848.32
-3.02%
6.87%zł918.50zł678.39n/a22
Aug ’25zł831.05
zł880.87
+6.00%
7.22%zł964.64zł706.61n/a21
Jul ’25n/a
zł844.85
0%
7.59%zł925.47zł676.00n/a23
Jun ’25n/a
zł821.86
0%
7.56%zł900.84zł658.01n/a23
May ’25n/a
zł840.90
0%
7.64%zł906.30zł679.73zł931.7023
Apr ’25n/a
zł799.30
0%
9.21%zł915.86zł639.90zł983.6023
Mar ’25n/a
zł770.58
0%
9.07%zł955.07zł617.99n/a24
Feb ’25n/a
zł765.50
0%
9.87%zł952.90zł600.57zł1,075.0024
Jan ’25n/a
zł683.83
0%
11.46%zł915.95zł548.00n/a24
Dec ’24n/a
zł679.35
0%
11.11%zł932.26zł560.15n/a24
Nov ’24n/a
zł721.27
0%
10.22%zł984.22zł591.37n/a24
Oct ’24n/a
zł735.04
0%
8.64%zł937.21zł610.27n/a24
Sep ’24n/a
zł700.67
0%
8.79%zł908.00zł580.45zł874.7024
Aug ’24n/a
zł683.93
0%
9.52%zł919.12zł566.86zł831.0524
Jul ’24n/a
zł651.09
0%
8.82%zł861.76zł569.09n/a23
Jun ’24n/a
zł672.03
0%
7.54%zł810.83zł588.17n/a23
May ’24n/a
zł673.03
0%
8.04%zł823.04zł587.89n/a24
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
zł1.05k
Fair Value
2.4% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/24 17:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

JPMorgan Chase & Co. bevakas av 60 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays