Wilh. Wilhelmsen Holding ASA

OB:WWI Aktierapport

Börsvärde: NOK 16.5b

Wilh. Wilhelmsen Holding Värdering

Är WWI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WWI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 1.29k
Fair Value
70.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: WWI ( NOK388 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK1291.49 )

Betydligt under verkligt värde: WWI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WWI?

Nyckeltal: Eftersom WWI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WWI. Detta beräknas genom att dividera WWI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WWI:s PE Ratio?
PE-förhållande3x
IntäkterUS$498.00m
MarknadsvärdeUS$1.50b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WWI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WWI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.8x
SNI Stolt-Nielsen
3.1x-7.4%NOK 13.3b
HAUTO Höegh Autoliners
2.1x-16.4%NOK 14.0b
WAWI Wallenius Wilhelmsen
3.4x-3.2%NOK 36.6b
MPCC MPC Container Ships
2.6x-57.7%NOK 7.5b
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding
3x1.9%NOK 16.5b

Price-To-Earnings vs Peers: WWI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WWI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i NO Shipping Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
STSU Standard Supply
0.4x9.0%US$4.11m
BULK GoodBulk
0.04xn/aUS$1.84m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
WWI 3.0xBranschgenomsnitt 9.1xNo. of Companies6PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WWI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 3 x) jämfört med Norwegian Shipping branschgenomsnitt ( 3.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WWI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WWI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio3x
Verklig PE Förhållande5.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: WWI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 5.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WWI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 388.00
NOK 726.26
+87.2%
17.7%NOK 854.73NOK 597.79n/a2
Feb ’26NOK 412.00
NOK 747.24
+81.4%
12.9%NOK 843.74NOK 650.73n/a2
Jan ’26NOK 409.50
NOK 747.24
+82.5%
12.9%NOK 843.74NOK 650.73n/a2
Dec ’25NOK 405.00
NOK 747.24
+84.5%
12.9%NOK 843.74NOK 650.73n/a2
Nov ’25NOK 408.50
NOK 744.91
+82.4%
12.8%NOK 840.58NOK 649.25n/a2
Oct ’25NOK 459.00
NOK 639.96
+39.4%
3.2%NOK 660.29NOK 619.64n/a2
Sep ’25NOK 415.50
NOK 639.96
+54.0%
3.2%NOK 660.29NOK 619.64n/a2
Aug ’25NOK 390.00
NOK 621.13
+59.3%
7.1%NOK 664.96NOK 577.31n/a2
Jul ’25NOK 389.00
NOK 621.13
+59.7%
7.1%NOK 664.96NOK 577.31n/a2
Jun ’25NOK 389.00
NOK 537.15
+38.1%
7.0%NOK 574.95NOK 499.36n/a2
May ’25NOK 388.00
NOK 526.52
+35.7%
5.2%NOK 554.14NOK 498.90n/a2
Apr ’25NOK 349.00
NOK 526.52
+50.9%
5.2%NOK 554.14NOK 498.90n/a2
Mar ’25NOK 371.00
NOK 526.52
+41.9%
5.2%NOK 554.14NOK 498.90NOK 406.502
Dec ’24NOK 336.00
NOK 467.58
+39.2%
13.2%NOK 529.49NOK 405.68NOK 405.002
Nov ’24NOK 320.00
NOK 427.56
+33.6%
9.1%NOK 466.51NOK 388.60NOK 408.502
Oct ’24NOK 312.50
NOK 427.56
+36.8%
9.1%NOK 466.51NOK 388.60NOK 459.002
Sep ’24NOK 295.00
NOK 427.56
+44.9%
9.1%NOK 466.51NOK 388.60NOK 415.502
Aug ’24NOK 279.00
NOK 418.99
+50.2%
8.3%NOK 453.90NOK 384.08NOK 390.002
Jul ’24NOK 281.50
NOK 418.99
+48.8%
8.3%NOK 453.90NOK 384.08NOK 389.002
Jun ’24NOK 261.50
NOK 418.99
+60.2%
8.3%NOK 453.90NOK 384.08NOK 389.002
May ’24NOK 279.50
NOK 428.95
+53.5%
6.2%NOK 455.55NOK 402.34NOK 388.002
Apr ’24NOK 262.00
NOK 428.95
+63.7%
6.2%NOK 455.55NOK 402.34NOK 349.002
Mar ’24NOK 288.00
NOK 427.54
+48.5%
6.6%NOK 455.84NOK 399.24NOK 371.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NOK 726.26
Fair Value
46.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 04:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Wilh. Wilhelmsen Holding ASA bevakas av 9 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Anders RosenlundABG Sundal Collier
Erik StavsethArctic Securities ASA
Sverre SalbuvikBeringer Finance AB