Stolt-Nielsen Limited

OB:SNI Aktierapport

Börsvärde: NOK 13.4b

Stolt-Nielsen Värdering

Är SNI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SNI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 629.65
Fair Value
60.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: SNI ( NOK248.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK629.65 )

Betydligt under verkligt värde: SNI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SNI?

Nyckeltal: Eftersom SNI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SNI. Detta beräknas genom att dividera SNI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SNI:s PE Ratio?
PE-förhållande3x
IntäkterUS$394.76m
MarknadsvärdeUS$1.21b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SNI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SNI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.5x
HAUTO Höegh Autoliners
2x-16.4%NOK 14.1b
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding
3x1.9%NOK 16.3b
MPCC MPC Container Ships
2.5x-57.7%NOK 7.5b
ODF Odfjell
2.3x-10.0%NOK 7.2b
SNI Stolt-Nielsen
3x-7.4%NOK 13.4b

Price-To-Earnings vs Peers: SNI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SNI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i NO Shipping Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
STSU Standard Supply
0.3x9.0%US$3.57m
BULK GoodBulk
0.04xn/aUS$1.84m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SNI 3.0xBranschgenomsnitt 9.0xNo. of Companies6PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SNI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 3 x) jämfört med Norwegian Shipping branschgenomsnitt ( 3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SNI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SNI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio3x
Verklig PE Förhållande4.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SNI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 4.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SNI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 248.50
NOK 449.58
+80.9%
11.4%NOK 536.36NOK 408.52n/a4
Feb ’26NOK 293.00
NOK 477.63
+63.0%
9.8%NOK 541.76NOK 421.37n/a5
Jan ’26NOK 289.00
NOK 511.88
+77.1%
6.5%NOK 566.34NOK 474.67n/a5
Dec ’25NOK 280.00
NOK 500.38
+78.7%
6.5%NOK 553.42NOK 464.71n/a5
Nov ’25NOK 314.50
NOK 495.24
+57.5%
6.2%NOK 546.46NOK 463.92n/a5
Oct ’25NOK 388.00
NOK 513.59
+32.4%
4.2%NOK 542.19NOK 483.46n/a5
Sep ’25NOK 422.50
NOK 519.47
+23.0%
6.1%NOK 560.22NOK 480.07n/a5
Aug ’25NOK 425.00
NOK 526.03
+23.8%
6.3%NOK 569.55NOK 488.06n/a5
Jul ’25NOK 488.00
NOK 518.60
+6.3%
5.8%NOK 566.17NOK 485.44n/a5
Jun ’25NOK 484.50
NOK 509.66
+5.2%
5.7%NOK 554.95NOK 477.29n/a5
May ’25NOK 475.00
NOK 529.61
+11.5%
4.7%NOK 566.45NOK 505.21n/a5
Apr ’25NOK 400.00
NOK 493.37
+23.3%
1.9%NOK 501.21NOK 478.24n/a5
Mar ’25NOK 393.00
NOK 483.43
+23.0%
2.3%NOK 493.78NOK 466.44NOK 264.505
Feb ’25NOK 405.00
NOK 455.14
+12.4%
6.4%NOK 495.73NOK 424.39NOK 293.005
Jan ’25NOK 311.50
NOK 443.19
+42.3%
2.8%NOK 463.39NOK 429.66NOK 289.006
Dec ’24NOK 315.50
NOK 443.19
+40.5%
2.8%NOK 463.39NOK 429.66NOK 280.006
Nov ’24NOK 364.00
NOK 443.19
+21.8%
2.8%NOK 463.39NOK 429.66NOK 314.506
Oct ’24NOK 310.00
NOK 414.02
+33.6%
4.7%NOK 448.14NOK 391.21NOK 388.006
Sep ’24NOK 276.00
NOK 412.65
+49.5%
4.6%NOK 447.22NOK 390.08NOK 422.506
Aug ’24NOK 256.00
NOK 406.93
+59.0%
4.4%NOK 439.46NOK 385.15NOK 425.006
Jul ’24NOK 273.00
NOK 419.09
+53.5%
5.4%NOK 450.91NOK 385.80NOK 488.006
Jun ’24NOK 281.00
NOK 431.10
+53.4%
5.3%NOK 459.76NOK 399.54NOK 484.505
May ’24NOK 307.50
NOK 413.81
+34.6%
3.0%NOK 430.57NOK 399.96NOK 475.005
Apr ’24NOK 333.00
NOK 405.89
+21.9%
5.3%NOK 430.22NOK 369.26NOK 400.005
Mar ’24NOK 318.00
NOK 374.22
+17.7%
6.2%NOK 398.26NOK 338.99NOK 393.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 449.58
Fair Value
44.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 19:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/11/30
Årlig intjäning2024/11/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Stolt-Nielsen Limited bevakas av 15 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Wilhelm FlinderABN AMRO Bank N.V.
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.