MPC Container Ships ASA

OB:MPCC Aktierapport

Börsvärde: NOK 7.5b

MPC Container Ships Värdering

Är MPCC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MPCC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 29.72
Fair Value
43.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: MPCC ( NOK16.91 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK29.72 )

Betydligt under verkligt värde: MPCC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MPCC?

Nyckeltal: Eftersom MPCC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MPCC. Detta beräknas genom att dividera MPCC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MPCC:s PE Ratio?
PE-förhållande2.5x
IntäkterUS$266.68m
MarknadsvärdeUS$669.75m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MPCC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MPCC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.5x
ODF Odfjell
2.3x-10.0%NOK 7.2b
FROY Frøy
26.7xn/aNOK 6.6b
SNI Stolt-Nielsen
3x-7.4%NOK 13.4b
HAUTO Höegh Autoliners
2x-16.4%NOK 14.1b
MPCC MPC Container Ships
2.5x-57.7%NOK 7.5b

Price-To-Earnings vs Peers: MPCC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 2.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MPCC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i NO Shipping Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
STSU Standard Supply
0.3x9.0%US$3.52m
BULK GoodBulk
0.04xn/aUS$1.84m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
MPCC 2.5xBranschgenomsnitt 9.0xNo. of Companies7PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MPCC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 2.5 x) jämfört med Norwegian Shipping branschgenomsnitt ( 3.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MPCC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MPCC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio2.5x
Verklig PE Förhållande1.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MPCC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 2.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 1.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MPCC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 16.91
NOK 19.43
+14.9%
5.1%NOK 20.17NOK 18.03n/a3
Feb ’26NOK 18.40
NOK 21.68
+17.8%
9.7%NOK 24.02NOK 18.91n/a3
Jan ’26NOK 20.73
NOK 21.49
+3.6%
10.1%NOK 23.95NOK 18.67n/a3
Dec ’25NOK 21.63
NOK 21.04
-2.7%
8.4%NOK 22.76NOK 18.60n/a3
Nov ’25NOK 22.09
NOK 21.38
-3.2%
10.5%NOK 22.99NOK 18.21n/a3
Oct ’25NOK 24.30
NOK 20.51
-15.6%
6.1%NOK 21.78NOK 18.80n/a3
Sep ’25NOK 22.21
NOK 20.64
-7.1%
6.0%NOK 21.99NOK 18.98n/a3
Aug ’25NOK 22.55
NOK 20.30
-10.0%
6.0%NOK 21.26NOK 18.60n/a3
Jul ’25NOK 22.03
NOK 19.49
-11.5%
11.6%NOK 21.19NOK 16.31n/a3
Jun ’25NOK 22.51
NOK 19.53
-13.2%
11.6%NOK 21.23NOK 16.33n/a3
May ’25NOK 17.92
NOK 15.15
-15.4%
5.3%NOK 16.05NOK 14.10n/a3
Apr ’25NOK 12.55
NOK 13.72
+9.4%
6.9%NOK 14.83NOK 12.52n/a3
Mar ’25NOK 13.55
NOK 13.59
+0.3%
6.4%NOK 14.64NOK 12.50NOK 17.943
Feb ’25NOK 16.00
NOK 14.92
-6.7%
1.8%NOK 15.18NOK 14.55NOK 18.403
Jan ’25NOK 13.33
NOK 14.75
+10.7%
0.5%NOK 14.82NOK 14.64NOK 20.733
Dec ’24NOK 14.16
NOK 14.75
+4.1%
0.5%NOK 14.82NOK 14.64NOK 21.633
Nov ’24NOK 15.74
NOK 19.57
+24.4%
9.0%NOK 21.96NOK 17.77NOK 22.093
Oct ’24NOK 17.44
NOK 20.38
+16.9%
12.5%NOK 23.12NOK 17.00NOK 24.303
Sep ’24NOK 18.40
NOK 20.92
+13.7%
13.1%NOK 23.20NOK 17.06NOK 22.213
Aug ’24NOK 18.96
NOK 22.61
+19.3%
11.0%NOK 25.28NOK 19.28NOK 22.553
Jul ’24NOK 18.31
NOK 22.61
+23.5%
11.0%NOK 25.28NOK 19.28NOK 22.033
Jun ’24NOK 21.10
NOK 22.61
+7.2%
11.0%NOK 25.28NOK 19.28NOK 22.513
May ’24NOK 17.50
NOK 21.45
+22.6%
9.5%NOK 23.94NOK 18.96NOK 17.923
Apr ’24NOK 16.69
NOK 21.34
+27.9%
10.3%NOK 24.09NOK 18.73NOK 12.553
Mar ’24NOK 18.34
NOK 21.26
+15.9%
10.2%NOK 24.00NOK 18.67NOK 13.553
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 19.43
Fair Value
13.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 03:03
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

MPC Container Ships ASA bevakas av 5 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Donald McLeeBerenberg
Marius FurulyCarnegie Investment Bank AB
Jørgen LianDNB Markets