Odfjell SE

OB:ODF Aktierapport

Börsvärde: NOK 9.6b

Odfjell Värdering

Är ODF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ODF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

NOK 527.67
Fair Value
76.9% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: ODF ( NOK121.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK527.67 )

Betydligt under verkligt värde: ODF handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ODF?

Nyckeltal: Eftersom ODF är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ODF. Detta beräknas genom att dividera ODF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ODF:s PE Ratio?
PE-förhållande4.9x
IntäkterUS$196.31m
MarknadsvärdeUS$948.48m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ODF:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ODF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.4x
MPCC MPC Container Ships
2.9x-57.13%NOK 7.9b
FROY Frøy
26.7xn/aNOK 6.6b
SNI Stolt-Nielsen
4.7x-12.27%NOK 18.1b
HAUTO Höegh Autoliners
3.1x-34.14%NOK 17.3b
ODF Odfjell
4.9x8.23%NOK 9.6b

Price-To-Earnings vs Peers: ODF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 4.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ODF:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i NO Shipping Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BULK GoodBulk
0.04xn/aUS$1.84m
AMSC AMSC
0.00001xn/aUS$709.42
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ODF 4.9xBranschgenomsnitt 8.2xNo. of Companies4PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ODF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 4.9 x) jämfört med Norwegian Shipping branschgenomsnitt ( 4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ODF:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ODF PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio4.9x
Verklig PE Förhållande7.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ODF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 4.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 7.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ODF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 121.80
NOK 151.30
+24.22%
12.12%NOK 170.03NOK 125.18n/a4
Oct ’26NOK 124.60
NOK 151.07
+21.24%
11.83%NOK 167.78NOK 125.10n/a4
Sep ’26NOK 116.80
NOK 151.05
+29.32%
12.33%NOK 168.29NOK 123.58n/a4
Aug ’26NOK 124.40
NOK 149.71
+20.35%
11.42%NOK 170.73NOK 125.68n/a4
Jul ’26NOK 106.40
NOK 149.88
+40.87%
12.09%NOK 168.67NOK 124.53n/a4
Jun ’26NOK 109.00
NOK 149.25
+36.92%
13.06%NOK 169.01NOK 121.01n/a4
May ’26NOK 97.50
NOK 156.30
+60.31%
13.14%NOK 180.03NOK 135.68n/a4
Apr ’26NOK 90.20
NOK 163.61
+81.39%
13.77%NOK 192.34NOK 139.98n/a4
Mar ’26NOK 96.80
NOK 168.08
+73.63%
14.64%NOK 198.98NOK 140.07n/a4
Feb ’26NOK 118.40
NOK 187.62
+58.46%
15.01%NOK 212.63NOK 150.32n/a5
Jan ’26NOK 116.80
NOK 190.21
+62.85%
14.54%NOK 214.73NOK 144.72n/a5
Dec ’25NOK 109.40
NOK 189.77
+73.47%
14.52%NOK 214.22NOK 144.45n/a5
Nov ’25NOK 128.00
NOK 214.88
+67.88%
7.67%NOK 241.58NOK 190.03NOK 121.805
Oct ’25NOK 141.20
NOK 218.41
+54.68%
3.96%NOK 233.53NOK 210.12NOK 124.605
Sep ’25NOK 148.80
NOK 216.47
+45.48%
3.68%NOK 230.39NOK 208.51NOK 116.805
Aug ’25NOK 164.80
NOK 223.02
+35.33%
6.40%NOK 247.83NOK 208.18NOK 124.405
Jul ’25NOK 176.60
NOK 219.52
+24.31%
6.67%NOK 241.35NOK 202.73NOK 106.405
Jun ’25NOK 180.00
NOK 219.52
+21.96%
6.67%NOK 241.35NOK 202.73NOK 109.005
May ’25NOK 175.40
NOK 177.22
+1.04%
9.88%NOK 203.20NOK 158.59NOK 97.505
Apr ’25NOK 137.00
NOK 168.45
+22.96%
7.10%NOK 189.42NOK 155.23NOK 90.205
Mar ’25NOK 133.50
NOK 165.12
+23.69%
6.95%NOK 185.43NOK 153.04NOK 96.805
Feb ’25NOK 146.00
NOK 143.33
-1.83%
14.83%NOK 177.24NOK 125.66NOK 118.405
Jan ’25NOK 116.50
NOK 144.14
+23.73%
8.69%NOK 168.15NOK 134.87NOK 116.805
Dec ’24NOK 115.00
NOK 144.14
+25.34%
8.69%NOK 168.15NOK 134.87NOK 109.405
Nov ’24NOK 119.50
NOK 138.12
+15.58%
9.23%NOK 160.78NOK 125.03NOK 128.005
NOK 151.3
Fair Value
19.5% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/03 16:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/31 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Odfjell SE bevakas av 9 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Lars KalbakkenCarnegie Investment Bank AB
Anders-Redigh KarlsenDanske Bank
Jørgen LianDNB Carnegie