Odfjell Värdering

Är ODF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ODF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

NOK 311.14

Fair Value

70.7% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: ODF ( NOK91.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK311.14 )

Betydligt under verkligt värde: ODF handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ODF?

Nyckeltal: Eftersom ODF är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ODF. Detta beräknas genom att dividera ODF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ODF:s PE Ratio?
PE-förhållande	2.3x
Intäkter	US$277.80m
Marknadsvärde	US$649.69m

ODF viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	1.3x
Företagsvärde/EBITDA	3.7x
PEG-kvot	-0.2x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ODF:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ODF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	8.6x
MPCC MPC Container Ships	2.5x	-57.7%	NOK 7.5b
FROY Frøy	26.7x	n/a	NOK 6.6b
SNI Stolt-Nielsen	3x	-7.4%	NOK 13.4b
HAUTO Höegh Autoliners	2x	-16.4%	NOK 14.1b
ODF Odfjell	2.3x	-10.0%	NOK 7.2b

Price-To-Earnings vs Peers: ODF är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 2.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ODF:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i NO Shipping Branschen?

2 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
STSU Standard Supply	0.3x	9.0%	US$3.57m
BULK GoodBulk	0.04x	n/a	US$1.84m

Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment

2 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ODF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 2.3 x) jämfört med Norwegian Shipping branschgenomsnitt ( 3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ODF:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ODF PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	2.3x
Verklig PE Förhållande	3.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ODF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 2.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 3.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ODF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	NOK 91.20	NOK 168.47 +84.7%	14.4%	NOK 199.09	NOK 140.67	n/a	4
Feb ’26	NOK 118.40	NOK 187.62 +58.5%	15.0%	NOK 212.63	NOK 150.32	n/a	5
Jan ’26	NOK 116.80	NOK 190.21 +62.9%	14.5%	NOK 214.73	NOK 144.72	n/a	5
Dec ’25	NOK 109.40	NOK 189.77 +73.5%	14.5%	NOK 214.22	NOK 144.45	n/a	5
Nov ’25	NOK 128.00	NOK 214.88 +67.9%	7.7%	NOK 241.58	NOK 190.03	n/a	5
Oct ’25	NOK 141.20	NOK 218.41 +54.7%	4.0%	NOK 233.53	NOK 210.12	n/a	5
Sep ’25	NOK 148.80	NOK 216.47 +45.5%	3.7%	NOK 230.39	NOK 208.51	n/a	5
Aug ’25	NOK 164.80	NOK 223.02 +35.3%	6.4%	NOK 247.83	NOK 208.18	n/a	5
Jul ’25	NOK 176.60	NOK 219.52 +24.3%	6.7%	NOK 241.35	NOK 202.73	n/a	5
Jun ’25	NOK 180.00	NOK 219.52 +22.0%	6.7%	NOK 241.35	NOK 202.73	n/a	5
May ’25	NOK 175.40	NOK 177.22 +1.0%	9.9%	NOK 203.20	NOK 158.59	n/a	5
Apr ’25	NOK 137.00	NOK 168.45 +23.0%	7.1%	NOK 189.42	NOK 155.23	n/a	5
Mar ’25	NOK 133.50	NOK 165.12 +23.7%	7.0%	NOK 185.43	NOK 153.04	NOK 96.80	5
Feb ’25	NOK 146.00	NOK 143.33 -1.8%	14.8%	NOK 177.24	NOK 125.66	NOK 118.40	5
Jan ’25	NOK 116.50	NOK 144.14 +23.7%	8.7%	NOK 168.15	NOK 134.87	NOK 116.80	5
Dec ’24	NOK 115.00	NOK 144.14 +25.3%	8.7%	NOK 168.15	NOK 134.87	NOK 109.40	5
Nov ’24	NOK 119.50	NOK 138.12 +15.6%	9.2%	NOK 160.78	NOK 125.03	NOK 128.00	5
Oct ’24	NOK 96.40	NOK 131.57 +36.5%	12.7%	NOK 154.22	NOK 105.01	NOK 141.20	5
Sep ’24	NOK 91.20	NOK 131.40 +44.1%	12.6%	NOK 153.97	NOK 104.84	NOK 148.80	5
Aug ’24	NOK 93.00	NOK 131.98 +41.9%	7.0%	NOK 147.85	NOK 119.87	NOK 164.80	5
Jul ’24	NOK 89.00	NOK 140.82 +58.2%	5.9%	NOK 154.30	NOK 128.71	NOK 176.60	5
Jun ’24	NOK 91.60	NOK 139.11 +51.9%	6.6%	NOK 152.53	NOK 127.23	NOK 180.00	4
May ’24	NOK 99.60	NOK 136.70 +37.3%	11.3%	NOK 155.89	NOK 113.43	NOK 175.40	4
Apr ’24	NOK 94.40	NOK 117.28 +24.2%	12.9%	NOK 138.17	NOK 102.68	NOK 137.00	3
Mar ’24	NOK 98.20	NOK 115.25 +17.4%	14.2%	NOK 137.86	NOK 99.90	NOK 133.50	3

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 4 Analysts

NOK 168.47

Fair Value

45.9% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/05 19:13
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/05 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Odfjell SE bevakas av 15 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Anders Holte	ABG Sundal Collier
Petter Narvestad	Beringer Finance AB
Lars Kalbakken	Carnegie Investment Bank AB