Klaveness Combination Carriers ASA

OB:KCC Aktierapport

Börsvärde: NOK 3.5b

Klaveness Combination Carriers Värdering

Är KCC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KCC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 359.41
Fair Value
83.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: KCC ( NOK59.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK359.41 )

Betydligt under verkligt värde: KCC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KCC?

Nyckeltal: Eftersom KCC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KCC. Detta beräknas genom att dividera KCC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KCC:s PE Ratio?
PE-förhållande3.8x
IntäkterUS$81.41m
MarknadsvärdeUS$313.11m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KCC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KCC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.7x
2020 2020 Bulkers
3.4x-28.7%NOK 2.9b
MPCC MPC Container Ships
2.5x-57.7%NOK 7.5b
FROY Frøy
26.7xn/aNOK 6.6b
ODF Odfjell
2.3x-10.0%NOK 7.2b
KCC Klaveness Combination Carriers
3.8x-2.0%NOK 3.5b

Price-To-Earnings vs Peers: KCC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 3.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KCC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i NO Shipping Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
STSU Standard Supply
0.3x9.0%US$3.52m
BULK GoodBulk
0.04xn/aUS$1.84m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
KCC 3.8xBranschgenomsnitt 9.0xNo. of Companies7PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KCC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 3.8 x) jämfört med Norwegian Shipping branschgenomsnitt ( 3.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KCC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KCC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio3.8x
Verklig PE Förhållande3.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KCC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 3.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 3.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KCC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 59.20
NOK 95.84
+61.9%
21.8%NOK 125.33NOK 79.96n/a3
Feb ’26NOK 75.50
NOK 120.80
+60.0%
14.2%NOK 144.62NOK 104.96n/a3
Jan ’26NOK 74.50
NOK 118.98
+59.7%
13.5%NOK 141.48NOK 105.08n/a3
Dec ’25NOK 79.10
NOK 118.98
+50.4%
13.5%NOK 141.48NOK 105.08n/a3
Nov ’25NOK 85.10
NOK 118.98
+39.8%
13.5%NOK 141.48NOK 105.08n/a3
Oct ’25NOK 91.20
NOK 123.64
+35.6%
12.3%NOK 144.77NOK 109.80n/a3
Sep ’25NOK 93.30
NOK 128.63
+37.9%
9.1%NOK 144.13NOK 115.84n/a3
Aug ’25NOK 101.20
NOK 128.56
+27.0%
7.0%NOK 139.97NOK 118.00n/a3
Jul ’25NOK 109.60
NOK 125.42
+14.4%
7.4%NOK 136.99NOK 114.30n/a3
Jun ’25NOK 103.60
NOK 125.42
+21.1%
7.4%NOK 136.99NOK 114.30n/a3
May ’25NOK 108.20
NOK 125.32
+15.8%
3.0%NOK 129.62NOK 120.45n/a3
Apr ’25NOK 94.20
NOK 122.76
+30.3%
1.8%NOK 124.81NOK 119.73n/a3
Mar ’25NOK 96.80
NOK 122.76
+26.8%
1.8%NOK 124.81NOK 119.73NOK 61.403
Feb ’25NOK 109.50
NOK 106.68
-2.6%
10.4%NOK 120.74NOK 93.69NOK 75.503
Jan ’25NOK 87.00
NOK 95.03
+9.2%
7.6%NOK 105.08NOK 88.50NOK 74.503
Dec ’24NOK 79.00
NOK 96.94
+22.7%
1.7%NOK 98.56NOK 95.32NOK 79.102
Nov ’24NOK 82.00
NOK 97.33
+18.7%
2.4%NOK 99.64NOK 95.03NOK 85.102
Oct ’24NOK 69.40
NOK 96.84
+39.5%
7.0%NOK 103.64NOK 90.04NOK 91.202
Sep ’24NOK 66.00
NOK 95.97
+45.4%
6.9%NOK 102.56NOK 89.37NOK 93.302
Aug ’24NOK 70.20
NOK 106.43
+51.6%
5.9%NOK 112.71NOK 100.15NOK 101.202
Jul ’24NOK 66.20
NOK 106.43
+60.8%
5.9%NOK 112.71NOK 100.15NOK 109.602
May ’24NOK 80.60
NOK 117.42
+45.7%
12.5%NOK 132.06NOK 102.78NOK 108.202
Apr ’24NOK 76.20
NOK 114.33
+50.0%
12.1%NOK 128.16NOK 100.51NOK 94.202
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 95.84
Fair Value
38.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 02:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Klaveness Combination Carriers ASA bevakas av 4 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Jørgen LianDNB Markets
Fredrik DybwadFearnley Securities