Edda Wind ASA

OB:EWIND Aktierapport

Börsvärde: NOK 2.1b

Edda Wind Värdering

Är EWIND undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EWIND när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 108.99
Fair Value
85.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: EWIND ( NOK16.05 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK108.99 )

Betydligt under verkligt värde: EWIND handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EWIND?

Nyckeltal: Eftersom EWIND är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EWIND. Detta beräknas genom att dividera EWIND:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EWIND:s PE Ratio?
PE-förhållande46.6x
Intäkter€3.78m
Marknadsvärde€175.93m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EWIND:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EWIND jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.1x
KCC Klaveness Combination Carriers
3.8x-2.0%NOK 3.5b
2020 2020 Bulkers
3.4x-28.7%NOK 2.9b
MPCC MPC Container Ships
2.5x-57.7%NOK 7.5b
HSHP Himalaya Shipping
10.6x41.9%NOK 2.5b
EWIND Edda Wind
46.6x57.5%NOK 2.1b

Price-To-Earnings vs Peers: EWIND är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 46.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EWIND:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i NO Shipping Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
STSU Standard Supply
0.3x9.0%US$3.52m
BULK GoodBulk
0.04xn/aUS$1.84m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
EWIND 46.6xBranschgenomsnitt 9.0xNo. of Companies7PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EWIND är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 46.6 x) jämfört med Norwegian Shipping branschgenomsnittet ( 3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EWIND:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EWIND PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio46.6x
Verklig PE Förhållande12.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EWIND är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 46.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EWIND prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 16.05
NOK 28.00
+74.5%
5.8%NOK 30.00NOK 26.00n/a3
Feb ’26NOK 18.30
NOK 28.00
+53.0%
5.8%NOK 30.00NOK 26.00n/a3
Jan ’26NOK 18.95
NOK 28.00
+47.8%
5.8%NOK 30.00NOK 26.00n/a3
Dec ’25NOK 20.70
NOK 28.00
+35.3%
5.8%NOK 30.00NOK 26.00n/a3
Nov ’25NOK 20.00
NOK 29.33
+46.7%
3.2%NOK 30.00NOK 28.00n/a3
Oct ’25NOK 21.60
NOK 31.33
+45.1%
6.0%NOK 34.00NOK 30.00n/a3
Sep ’25NOK 22.30
NOK 31.33
+40.5%
6.0%NOK 34.00NOK 30.00n/a3
Aug ’25NOK 22.20
NOK 31.33
+41.1%
6.0%NOK 34.00NOK 30.00n/a3
Jul ’25NOK 22.80
NOK 33.00
+44.7%
6.5%NOK 35.00NOK 30.00n/a3
Jun ’25NOK 24.60
NOK 34.25
+39.2%
2.4%NOK 35.00NOK 33.00n/a4
May ’25NOK 22.00
NOK 32.75
+48.9%
8.7%NOK 35.00NOK 28.00n/a4
Apr ’25NOK 23.00
NOK 32.75
+42.4%
8.7%NOK 35.00NOK 28.00n/a4
Mar ’25NOK 21.75
NOK 35.50
+63.2%
8.1%NOK 40.00NOK 32.00NOK 16.354
Feb ’25NOK 24.50
NOK 35.50
+44.9%
8.1%NOK 40.00NOK 32.00NOK 18.304
Jan ’25NOK 25.00
NOK 35.50
+42.0%
8.1%NOK 40.00NOK 32.00NOK 18.954
Dec ’24NOK 24.50
NOK 35.50
+44.9%
8.1%NOK 40.00NOK 32.00NOK 20.704
Nov ’24NOK 23.05
NOK 36.25
+57.3%
6.3%NOK 40.00NOK 34.00NOK 20.004
Oct ’24NOK 24.80
NOK 36.25
+46.2%
6.3%NOK 40.00NOK 34.00NOK 21.604
Sep ’24NOK 24.55
NOK 35.00
+42.6%
2.3%NOK 36.00NOK 34.00NOK 22.303
Aug ’24NOK 24.80
NOK 38.00
+53.2%
5.3%NOK 40.00NOK 36.00NOK 22.202
Jul ’24NOK 22.75
NOK 38.00
+67.0%
5.3%NOK 40.00NOK 36.00NOK 22.802
Jun ’24NOK 22.65
NOK 39.00
+72.2%
3.6%NOK 40.00NOK 37.00NOK 24.603
May ’24NOK 24.00
NOK 39.00
+62.5%
3.6%NOK 40.00NOK 37.00NOK 22.003
Apr ’24NOK 23.95
NOK 39.00
+62.8%
3.6%NOK 40.00NOK 37.00NOK 23.003
Mar ’24NOK 27.00
NOK 39.00
+44.4%
3.6%NOK 40.00NOK 37.00NOK 21.753
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 28.00
Fair Value
42.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 04:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Edda Wind ASA bevakas av 4 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Martin KarlsenDNB Markets
Magnus SolheimFearnley Securities
Magnus AndersenFearnley Securities