Himalaya Shipping Ltd.

OB:HSHP Aktierapport

Börsvärde: NOK 2.5b

Himalaya Shipping Värdering

Är HSHP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HSHP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 367.44
Fair Value
84.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: HSHP ( NOK56.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK367.44 )

Betydligt under verkligt värde: HSHP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HSHP?

Nyckeltal: Eftersom HSHP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HSHP. Detta beräknas genom att dividera HSHP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HSHP:s PE Ratio?
PE-förhållande10.6x
IntäkterUS$21.04m
MarknadsvärdeUS$222.97m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HSHP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HSHP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.1x
EWIND Edda Wind
46.6x57.5%NOK 2.1b
KCC Klaveness Combination Carriers
3.8x-2.0%NOK 3.5b
2020 2020 Bulkers
3.4x-28.7%NOK 2.9b
MPCC MPC Container Ships
2.5x-57.7%NOK 7.5b
HSHP Himalaya Shipping
10.6x41.9%NOK 2.5b

Price-To-Earnings vs Peers: HSHP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HSHP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i NO Shipping Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
STSU Standard Supply
0.3x9.0%US$3.52m
BULK GoodBulk
0.04xn/aUS$1.84m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
HSHP 10.6xBranschgenomsnitt 9.1xNo. of Companies7PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HSHP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 10.6 x) jämfört med Norwegian Shipping branschgenomsnittet ( 3.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HSHP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HSHP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.6x
Verklig PE Förhållande9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HSHP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 10.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HSHP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 56.90
NOK 86.31
+51.7%
28.2%NOK 115.73NOK 51.11n/a4
Feb ’26NOK 53.60
NOK 100.10
+86.8%
31.8%NOK 120.12NOK 45.04n/a4
Jan ’26NOK 54.90
NOK 111.97
+103.9%
20.8%NOK 128.85NOK 65.98n/a5
Dec ’25NOK 68.80
NOK 104.41
+51.8%
22.5%NOK 119.87NOK 63.93n/a4
Nov ’25NOK 72.30
NOK 103.89
+43.7%
22.2%NOK 121.06NOK 64.97n/a4
Oct ’25NOK 90.80
NOK 103.76
+14.3%
20.9%NOK 120.10NOK 67.26n/a4
Sep ’25NOK 80.00
NOK 102.22
+27.8%
19.8%NOK 119.88NOK 66.29n/a6
Aug ’25NOK 85.80
NOK 110.70
+29.0%
14.6%NOK 130.24NOK 85.72n/a6
Jul ’25NOK 96.10
NOK 110.15
+14.6%
14.1%NOK 129.71NOK 83.93n/a6
Jun ’25NOK 99.70
NOK 101.41
+1.7%
18.3%NOK 130.28NOK 79.68n/a5
May ’25NOK 90.20
NOK 97.36
+7.9%
11.0%NOK 116.15NOK 84.28n/a5
Apr ’25NOK 79.80
NOK 83.64
+4.8%
17.2%NOK 99.86NOK 60.44n/a4
Mar ’25NOK 86.00
NOK 84.32
-2.0%
16.9%NOK 100.02NOK 61.09NOK 61.904
Feb ’25NOK 69.80
NOK 80.45
+15.3%
14.5%NOK 90.68NOK 60.86NOK 53.604
Jan ’25NOK 68.00
NOK 71.99
+5.9%
12.4%NOK 83.46NOK 58.80NOK 54.904
Dec ’24NOK 65.80
NOK 64.34
-2.2%
24.1%NOK 77.68NOK 38.04NOK 68.804
Nov ’24NOK 50.20
NOK 75.41
+50.2%
7.5%NOK 83.14NOK 69.90NOK 72.303
Oct ’24NOK 52.00
NOK 73.82
+42.0%
6.2%NOK 80.24NOK 70.56NOK 90.803
Sep ’24NOK 53.60
NOK 76.02
+41.8%
10.0%NOK 83.66NOK 68.39NOK 80.002
Aug ’24NOK 61.20
NOK 76.66
+25.3%
7.8%NOK 82.65NOK 70.68NOK 85.802
Jul ’24NOK 57.40
NOK 76.66
+33.6%
7.8%NOK 82.65NOK 70.68NOK 96.102
Jun ’24NOK 54.40
NOK 76.05
+39.8%
8.2%NOK 82.26NOK 69.84NOK 99.702
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 86.31
Fair Value
34.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 21:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Himalaya Shipping Ltd. bevakas av 6 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Jørgen LianDNB Markets
Fredrik DybwadFearnley Securities