Standard Supply AS

OB:STSU Aktierapport

Börsvärde: NOK 39.4m

Standard Supply Värdering

Är STSU undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för STSU när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 362.86
Fair Value
94.2% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: STSU ( NOK21 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK362.86 )

Betydligt under verkligt värde: STSU handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för STSU?

Nyckeltal: Eftersom STSU är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för STSU. Detta beräknas genom att dividera STSU:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är STSU:s PE Ratio?
PE-förhållande0.3x
IntäkterUS$11.70m
MarknadsvärdeUS$3.52m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser STSU:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för STSU jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.4x
BULK GoodBulk
0.04xn/aNOK 19.4m
JIN Jinhui Shipping and Transportation
2.3xn/aNOK 622.8m
2020 2020 Bulkers
3.4x-28.7%NOK 2.9b
KCC Klaveness Combination Carriers
3.8x-2.0%NOK 3.5b
STSU Standard Supply
0.3x9.0%NOK 39.4m

Price-To-Earnings vs Peers: STSU är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 0.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser STSU:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i NO Shipping Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt9.0x-5.4%
STSU Standard Supply
 0.3x9.0%US$3.52m
BULK GoodBulk
0.04xn/aUS$1.84m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
STSU 0.3xBranschgenomsnitt 9.0xNo. of Companies7PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt9.0x-5.4%
STSU Standard Supply
 0.3x9.0%US$3.52m
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: STSU har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 0.3 x) jämfört med Norwegian Shipping branschgenomsnitt ( 3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är STSU:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

STSU PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio0.3x
Verklig PE Förhållande1.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: STSU har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 0.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 1.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
NOK 250.00
Fair Value
91.6% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 04:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Standard Supply AS bevakas av 2 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Truls OlsenFearnley Securities
Jorgen OpheimPareto Securities