Wallenius Wilhelmsen ASA

OB:WAWI Aktierapport

Börsvärde: NOK 36.6b

Wallenius Wilhelmsen Värdering

Är WAWI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WAWI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 492.84
Fair Value
82.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: WAWI ( NOK86.65 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK492.84 )

Betydligt under verkligt värde: WAWI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WAWI?

Nyckeltal: Eftersom WAWI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WAWI. Detta beräknas genom att dividera WAWI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WAWI:s PE Ratio?
PE-förhållande3.4x
IntäkterUS$973.00m
MarknadsvärdeUS$3.34b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WAWI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WAWI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.7x
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding
3x1.9%NOK 16.5b
SNI Stolt-Nielsen
3.1x-7.4%NOK 13.3b
HAUTO Höegh Autoliners
2.1x-16.4%NOK 14.0b
MPCC MPC Container Ships
2.6x-57.7%NOK 7.5b
WAWI Wallenius Wilhelmsen
3.4x-3.2%NOK 36.6b

Price-To-Earnings vs Peers: WAWI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 3.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WAWI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i NO Shipping Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
STSU Standard Supply
0.4x9.0%US$4.11m
BULK GoodBulk
0.04xn/aUS$1.84m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
WAWI 3.4xBranschgenomsnitt 9.1xNo. of Companies6PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WAWI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 3.4 x) jämfört med Norwegian Shipping branschgenomsnitt ( 3.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WAWI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WAWI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio3.4x
Verklig PE Förhållande5.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: WAWI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 3.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 5.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WAWI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 86.65
NOK 117.66
+35.8%
21.4%NOK 139.04NOK 75.35n/a4
Feb ’26NOK 91.45
NOK 129.75
+41.9%
12.3%NOK 147.64NOK 105.79n/a4
Jan ’26NOK 93.50
NOK 141.20
+51.0%
15.1%NOK 160.13NOK 105.08n/a4
Dec ’25NOK 107.50
NOK 146.47
+36.3%
8.7%NOK 159.80NOK 125.84n/a4
Nov ’25NOK 106.10
NOK 146.67
+38.2%
9.1%NOK 160.55NOK 125.10n/a4
Oct ’25NOK 126.60
NOK 149.81
+18.3%
4.1%NOK 160.00NOK 143.99n/a4
Sep ’25NOK 109.70
NOK 146.99
+34.0%
5.1%NOK 158.01NOK 137.05n/a4
Aug ’25NOK 101.80
NOK 152.80
+50.1%
6.0%NOK 164.77NOK 142.54n/a4
Jul ’25NOK 106.70
NOK 149.31
+39.9%
7.4%NOK 162.52NOK 133.81n/a4
Jun ’25NOK 111.70
NOK 147.64
+32.2%
7.2%NOK 159.98NOK 131.58n/a4
May ’25NOK 112.60
NOK 147.15
+30.7%
11.2%NOK 164.83NOK 123.75n/a4
Apr ’25NOK 88.35
NOK 142.41
+61.2%
10.6%NOK 159.29NOK 119.04n/a4
Mar ’25NOK 104.40
NOK 142.41
+36.4%
10.6%NOK 159.29NOK 119.04NOK 86.004
Feb ’25NOK 102.70
NOK 129.77
+26.4%
4.9%NOK 134.70NOK 119.02NOK 91.454
Jan ’25NOK 89.00
NOK 126.26
+41.9%
5.2%NOK 135.13NOK 117.19NOK 93.504
Dec ’24NOK 97.50
NOK 134.00
+37.4%
3.3%NOK 139.60NOK 127.17NOK 107.504
Nov ’24NOK 99.90
NOK 121.58
+21.7%
10.7%NOK 134.51NOK 100.03NOK 106.104
Oct ’24NOK 84.60
NOK 114.96
+35.9%
13.6%NOK 138.08NOK 100.24NOK 126.604
Sep ’24NOK 86.40
NOK 113.40
+31.3%
13.5%NOK 136.01NOK 98.73NOK 109.704
Aug ’24NOK 71.60
NOK 106.99
+49.4%
18.4%NOK 135.78NOK 83.75NOK 101.804
Jul ’24NOK 74.35
NOK 111.04
+49.3%
15.9%NOK 134.84NOK 88.67NOK 106.704
Jun ’24NOK 65.95
NOK 114.04
+72.9%
14.7%NOK 134.99NOK 92.07NOK 111.704
May ’24NOK 79.60
NOK 120.48
+51.4%
10.1%NOK 135.09NOK 107.38NOK 112.604
Apr ’24NOK 75.70
NOK 120.16
+58.7%
11.5%NOK 138.73NOK 105.85NOK 88.354
Mar ’24NOK 87.75
NOK 118.16
+34.7%
11.9%NOK 135.47NOK 103.36NOK 104.404
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 117.66
Fair Value
26.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 10:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Wallenius Wilhelmsen ASA bevakas av 14 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Paul AndriessenABN AMRO Bank N.V.
Erik StavsethArctic Securities ASA